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Precision Drilling Corp

PDS

57.990USD

-0.500-0.85%
終値 09/17, 16:00ET15分遅れの株価
770.62M時価総額
7.36直近12ヶ月PER

Precision Drilling Corp

57.990

-0.500-0.85%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
47 / 96
全体ランキング
141 / 4724
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
98.136
目標株価
+70.08%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Precision Drilling Corporation is a Canada-based provider of contract drilling and completion and production services primarily to oil and natural gas and geothermal exploration and production companies in Canada, the United States and certain international locations. The Company operates through two segments: Contract Drilling Services and Completion and Production Services. The Contract Drilling Services segment includes drilling rigs, procurement and distribution of oilfield supplies, and the manufacture, sale and repair of drilling equipment. The Completion and Production Services segment includes service rigs, oilfield equipment rental and camp and catering services. Its technologies include AlphaAutomation, AlphaApps, AlphaAnalytics and EverGreen. The Company provides services primarily in Canada, the United States and certain international locations.
割安
同社の最新のPBは0.47で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.03M株で、前四半期比で30.82%減少しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.17です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の財務スコアは7.84で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.42をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は298.83Mで、前年同期比4.78%の減少でした。一方、純利益は前年同期比21.02%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.84
変動額
0

金融

8.07

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.92

成長可能性

6.41

株主還元

6.83

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均4.37をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は7.71で、直近高値5.76を-25.22%下回り、直近安値3.59を53.39%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 47/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の収益予測スコアは7.67で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.60をより高い水準です。 Precision Drilling Corpの平均目標株価は100.00で、最高は120.00、最低は77.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
98.136
目標株価
+67.78%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
13
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Precision Drilling Corp
PDS
6
Helmerich and Payne Inc
HP
19
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
17
Transocean Ltd
RIG
15
Noble Corporation PLC
NE
13
Valaris Ltd
VAL
13
1
2

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.67で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均8.04をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線61.06と支持線54.23の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.65
変動額
0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.114
中立
RSI(14)
58.071
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.641
中立
ATR(14)
1.575
高変動率
CCI(14)
108.426
買い
Williams %R
31.955
買い
TRIX(12,20)
0.239
売り
StochRSI(14)
48.259
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
57.710
買い
MA10
57.365
買い
MA20
56.944
買い
MA50
54.596
買い
MA100
50.136
買い
MA200
51.894
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
National Bank of Canada
739.84K
+1.40%
Encompass Capital Advisors, LLC
557.81K
-0.10%
BMO Nesbitt Burns Inc.
516.50K
+12.87%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
103.21K
-32.89%
Neveu (Kevin A)
330.96K
+0.02%
DFA Australia Ltd.
264.08K
+0.18%
Goldman Sachs & Company, Inc.
138.90K
+28.36%
Aegis Financial Corporation
195.50K
+58.13%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
263.09K
-0.82%
Morgan Meighen & Associates Ltd.
185.00K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在のリスク評価スコアは4.01で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均4.34をより低い水準です。 同社のベータ値は1.74です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.01
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.74
VaR
+4.97%
過去240日間の最大ドローダウン
+42.69%
過去240日のボラティリティ
+39.81%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.50%
120日間
+15.96%
5年間
+15.96%
日次リターン(最小)
60日間
-4.97%
120日間
-9.91%
5年間
-13.91%
シャープレシオ
60日間
+1.74
120日間
+1.28
5年間
+0.67
リスク
最大ドローダウン
240日間
+42.69%
3年間
+55.51%
5年間
+55.51%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.12
3年間
-0.13
5年間
+0.65
歪度
240日間
+0.56
3年間
+0.04
5年間
+0.13
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+39.81%
5年間
+48.30%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.13%
5年間
+3.90%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+191.32%
240日間
+191.32%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.23%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.95%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.71%
120日間
+0.85%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-16.85%
60日間
+13.58%
120日間
+35.80%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Precision Drilling Corp
Precision Drilling Corp
PDS
6.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tetra Technologies Inc
Tetra Technologies Inc
TTI
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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