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PDF Solutions Inc

PDFS
31.850USD
-2.180-6.41%
終値 01/30, 16:00ET15分遅れの株価
1.26B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

PDF Solutions Inc

31.850
-2.180-6.41%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのPDF Solutions Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

主要インサイト

PDF Solutions Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。半導体 & 半導体製造装置業界での順位は104中28位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は34.75とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

PDF Solutions Incのスコア

関連情報

業界内順位
28 / 104
全体ランキング
122 / 4540
業種
半導体 & 半導体製造装置

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

PDF Solutions Incの注目ポイント

強みリスク
PDF Solutions, Inc. is a provider of comprehensive data solutions for the semiconductor ecosystem. The Company offers products and services designed to help organizations across the semiconductor and electronics ecosystems to connect, collect, manage, and analyze data about design, equipment, manufacturing, and test to improve the yield and quality of their products. Its offerings combine proprietary software, professional services and third-party cloud-hosting platforms for software-as-a-service, electrical measurement hardware tools and physical intellectual property for integrated circuit designs. The Company's products, services and solutions have been sold to integrated device manufacturers, fabless semiconductor companies, foundries, capital equipment manufacturers and system houses. The primary software products and software and hardware systems of its platform include Exensio Software, Design-for-Inspection System, Characterization Vehicle System and Cimetrix Software Products.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.81%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPBは5.09で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は30.28M株で、前四半期比で7.34%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を1.81K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.60です。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
34.750
目標株価
+2.66%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

PDF Solutions Incの現在の財務スコアは8.02で、半導体 & 半導体製造装置業界におけるランキングは104社中37位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は57.12Mで、前年同期比増加の23.07%でした。一方、純利益は前年同期比増加の41.34%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.02
変動額
0

金融

6.56

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.41

業務効率性

7.81

成長可能性

8.94

株主リターン

7.36

PDF Solutions Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

PDF Solutions Incの現在のバリュエーションスコアは6.22で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中80位です。 現在のPERは-27007.94で、直近高値1624.42を-106.01%下回り、直近安値-28460.32を-5.38%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.22
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 28/104
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

PDF Solutions Incの現在の収益予測スコアは8.00で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中26位です。 目標株価の平均は35.00で、最高は36.00、最低は33.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
34.750
目標株価
+2.66%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

21
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
PDF Solutions Inc
PDFS
4
Applied Materials Inc
AMAT
35
Lam Research Corp
LRCX
35
KLA Corp
KLAC
31
GlobalFoundries Inc
GFS
22
Teradyne Inc
TER
18
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

PDF Solutions Incの現在の価格モメンタムスコアは8.89で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中51位です。 現在、株価は抵抗線37.84と支持線29.36の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.95
変動額
-0.06

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.566
中立
RSI(14)
47.155
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.389
売り
ATR(14)
1.614
高変動率
CCI(14)
-101.239
売り
Williams %R
90.018
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.667
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
33.634
売り
MA10
34.409
売り
MA20
33.140
売り
MA50
30.231
買い
MA100
27.938
買い
MA200
24.131
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

PDF Solutions Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中44位です。 最新の機関投資家保有比率は76.63%で、前四半期比増加1.64%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.15M株(発行済株式の7.97%)を保有しており、保有比率は減少1.02%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.36M
-0.08%
Advantest Corp
3.31M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.15M
-0.92%
Kibarian (John Kachig)
2.56M
+1.99%
Needham Investment Management L.L.C.
2.02M
+5.49%
Michaels (Kimon W)
1.55M
-2.09%
Emerald Advisers LLC
1.54M
+0.10%
William Blair Investment Management, LLC
1.35M
+13.68%
State Street Investment Management (US)
1.15M
+0.76%
Samjo Capital, LLC
1.12M
+19.76%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

米ドル指数は現在中立の状態にあり、半導体 & 半導体製造装置の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 PDF Solutions Incの現在のリスク評価スコアは6.13で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中23位です。 同社のベータ値は1.55です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 PDF Solutions Incの最新のESG開示は半導体 & 半導体製造装置業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。

スコア

関連情報

前回値
6.13
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.55
VaR
+4.18%
240日間の最大ドローダウン
+41.56%
240日間のボラティリティ
+52.31%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.71%
120日間
+15.17%
5年間
+26.09%
日次リターン(最小)
60日間
-5.58%
120日間
-11.05%
5年間
-18.16%
シャープレシオ
60日間
+1.65
120日間
+1.95
5年間
+0.54

リスク評価

最大下落率
240日間
+41.56%
3年間
+65.53%
5年間
+65.53%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.51
3年間
-0.07
5年間
+0.31
歪度
240日間
+0.04
3年間
-0.22
5年間
+0.78

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+52.31%
5年間
+44.40%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.07%
5年間
+3.08%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+296.74%
240日間
+296.74%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.75%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.48%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.72%
120日間
+0.67%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+59.82%
60日間
+36.03%
120日間
+25.72%

同業他社比較

半導体 & 半導体製造装置
PDF Solutions Inc
PDF Solutions Inc
PDFS
7.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.80 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Applied Materials Inc
Applied Materials Inc
AMAT
8.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Lam Research Corp
Lam Research Corp
LRCX
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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