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Pro-Dex Inc

PDEX

34.360USD

-0.400-1.15%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
112.05M時価総額
12.48直近12ヶ月PER

Pro-Dex Inc

34.360

-0.400-1.15%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
65 / 207
全体ランキング
148 / 4720
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
56.000
目標株価
+61.10%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Pro-Dex, Inc. specializes in the design, development, and manufacture of autoclavable, battery-powered and electric, multi-function surgical drivers and shavers used primarily in the orthopedic, thoracic, and maxocranial facial markets. The Company has patented adoptive torque-limiting software and sealing solutions, which appeal to its customers, primarily medical device distributors. It also manufactures and sells rotary air motors to a range of industries. The Company’s medical device products utilize designs developed by it primarily under development and supply agreements and are machined in its Irvine, California facility, and assembled in its Tustin, California facility, as are its rotary air motors. Its medical device products are sold primarily to original equipment manufacturers and its air motors are sold primarily to a range of distributors and end users. It has an approximately 25,000 square foot industrial building in Tustin, California (the Franklin Property).
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で44.49%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 66.59Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 26.92です。
適正水準
同社の最新のPEは12.21で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は2.16M株で、前四半期比で4.75%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を146.16K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.56です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.58で、医療機器 & 備品業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は17.49Mで、前年同期比16.43%の増加でした。一方、純利益は前年同期比24.57%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.58
変動額
0

金融

5.82

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.66

業務効率

8.21

成長可能性

9.74

株主還元

7.48

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは5.24で、医療機器 & 備品業界の平均3.59をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.35で、直近高値22.48を82.06%下回り、直近安値11.59を6.16%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.24
変動額
1.23

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 65/207
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、医療機器 & 備品業界の平均7.70をより高い水準です。 Pro-Dex Incの平均目標株価は56.00で、最高は56.00、最低は56.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
56.000
目標株価
+62.98%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

118
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Pro-Dex Inc
PDEX
1
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.98で、医療機器 & 備品業界の平均6.80をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線44.90と支持線28.17の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.98
変動額
-0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.048
売り
RSI(14)
36.370
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.078
買い
ATR(14)
2.273
高変動率
CCI(14)
-50.812
中立
Williams %R
83.566
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.201
売り
StochRSI(14)
91.911
買われ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
33.648
買い
MA10
34.416
売り
MA20
39.919
売り
MA50
43.757
売り
MA100
44.192
売り
MA200
45.422
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.89をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は66.14%で、前四半期比0.06%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計146.16K株(発行済株式の4.48%)を保有しており、保有株数は12.08%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Swenson (Nicholas John)
1.02M
-0.54%
Farnam Street Capital, Inc.
279.79K
-12.50%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
130.46K
+0.09%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
42.24K
-0.20%
Van Kirk (Richard Lee Jr)
99.78K
+1.01%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
58.76K
+0.50%
Geode Capital Management, L.L.C.
26.74K
-0.73%
Northern Trust Investments, Inc.
33.59K
+28.40%
J.P. Morgan Securities LLC
21.40K
-2.97%
Punch & Associates Investment Management, Inc.
54.00K
-15.63%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.23で、医療機器 & 備品業界の平均3.87をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.08です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.23
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.09
VaR
+5.23%
過去240日間の最大ドローダウン
+52.72%
過去240日のボラティリティ
+86.03%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+8.23%
120日間
+9.03%
5年間
+22.96%
日次リターン(最小)
60日間
-19.56%
120日間
-31.86%
5年間
-31.86%
シャープレシオ
60日間
-0.60
120日間
-0.40
5年間
+0.32
リスク
最大ドローダウン
240日間
+52.72%
3年間
+52.72%
5年間
+69.11%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.25
3年間
+0.54
5年間
-0.03
歪度
240日間
-0.56
3年間
-0.44
5年間
-0.33
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+86.03%
5年間
+63.72%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.10%
5年間
+4.02%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-42.04%
240日間
-42.04%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.96%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+58.07%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.57%
120日間
+1.59%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+55.83%
60日間
+105.74%
120日間
+107.55%

競合他社

医療機器 & 備品
Pro-Dex Inc
Pro-Dex Inc
PDEX
6.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
STERIS plc
STERIS plc
STE
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Stevanato Group SpA
Stevanato Group SpA
STVN
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Abbott Laboratories
Abbott Laboratories
ABT
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Transmedics Group Inc
Transmedics Group Inc
TMDX
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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