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Pro-Dex Inc

PDEX
47.170USD
+8.490+21.95%
取引時間 ET15分遅れの株価
153.87M時価総額
13.84直近12ヶ月PER

Pro-Dex Inc

47.170
+8.490+21.95%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPro-Dex Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

主要インサイト

Pro-Dex Incのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 医療機器 & 備品業界のランキングは77/208位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は56.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Pro-Dex Incのスコア

関連情報

業界内順位
77 / 208
全体ランキング
188 / 4582
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
56.000
目標株価
+36.59%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Pro-Dex Incの注目ポイント

強みリスク
Pro-Dex, Inc. specializes in the design, development, and manufacture of autoclavable, battery-powered and electric, multi-function surgical drivers and shavers used primarily in the orthopedic, thoracic, and maxocranial facial markets. The Company has patented adoptive torque-limiting software and sealing solutions, which appeal to its customers, primarily medical device distributors. It also manufactures and sells rotary air motors to a range of industries. The Company’s medical device products utilize designs developed by it primarily under development and supply agreements and are machined in its Irvine, California facility, and assembled in its Tustin, California facility, as are its rotary air motors. Its medical device products are sold primarily to original equipment manufacturers and its air motors are sold primarily to a range of distributors and end users. It has an approximately 25,000 square foot industrial building in Tustin, California (the Franklin Property).
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で44.49%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 66.59Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 66.59Mです。
適正水準
同社の最新のPEは11.35で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.07M株で、前四半期比で6.92%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を3.45K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.56です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Pro-Dex Incの現在の財務スコアは8.07で、医療機器 & 備品業界におけるランキングは53/208位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は18.53Mで、前年同期比増加の24.43%でした。一方、純利益は前年同期比増加の89.78%となりました。

株式スコア

関連情報

前回値
8.07
変動額
0

金融

6.15

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.43

業務効率

9.16

成長可能性

10.00

株主還元

7.61

Pro-Dex Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Pro-Dex Incの現在のバリュエーションスコアは6.77で、医療機器 & 備品業界では153/208位です。 現在のPERは11.35で、直近高値46.70を311.58%下回り、直近安値7.06を37.75%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.77
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 77/208
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Pro-Dex Incの現在の収益予測スコアは8.00で、医療機器 & 備品業界では59/208位です。 Pro-Dex Incの平均目標株価は56.00で、最高目標株価は56.00、最低目標株価は56.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
56.000
目標株価
+36.59%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

112
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Pro-Dex Inc
PDEX
1
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
32
Abbott Laboratories
ABT
31
Dexcom Inc
DXCM
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
1
2
3
...
23

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Pro-Dex Incの現在の価格モメンタムスコアは8.96で、医療機器 & 備品業界では46/208位です。 現在、株価は抵抗線46.27と支持線30.82の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.48
変動額
-0.52

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.446
中立
RSI(14)
49.971
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.356
売り
ATR(14)
2.284
高変動率
CCI(14)
-51.067
中立
Williams %R
81.333
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
1.279
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
42.490
買い
MA10
42.459
買い
MA20
39.749
買い
MA50
33.875
買い
MA100
36.807
買い
MA200
42.685
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Pro-Dex Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、医療機器 & 備品業界内で135/208位です。 最新の機関投資家保有比率は32.91%で、前四半期比減少50.24%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計146.14K株(発行済株式の4.48%)を保有しており、保有比率は増加11.99%です。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Swenson (Nicholas John)
1.02M
-0.54%
Farnam Street Capital, Inc.
279.79K
-12.50%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
146.16K
+12.04%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
136.15K
+222.33%
Van Kirk (Richard Lee Jr)
99.78K
+1.01%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
62.53K
+6.41%
Geode Capital Management, L.L.C.
51.67K
+93.22%
Punch & Associates Investment Management, Inc.
34.20K
-36.67%
Northern Trust Investments, Inc.
44.44K
+32.32%
J.P. Morgan Securities LLC
34.88K
+62.99%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

Pro-Dex Incの現在のリスク評価スコアは2.78で、医療機器 & 備品業界内で143/208位です。 同社のベータ値は-0.08です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.78
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.05
VaR
+5.23%
過去240日間の最大ドローダウン
+65.36%
過去240日のボラティリティ
+79.35%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+18.32%
120日間
+18.32%
5年間
+22.96%
日次リターン(最小)
60日間
-20.43%
120日間
-20.43%
5年間
-31.86%
シャープレシオ
60日間
+0.92
120日間
+0.09
5年間
+0.36

リスク

最大ドローダウン
240日間
+65.36%
3年間
+65.36%
5年間
+65.36%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.51
3年間
+0.66
5年間
+0.20
歪度
240日間
-0.73
3年間
-0.42
5年間
-0.26

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+79.35%
5年間
+64.27%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.39%
5年間
+3.65%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+10.84%
240日間
+10.84%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+62.47%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+67.09%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.57%
120日間
+1.59%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+55.83%
60日間
+105.74%
120日間
+107.55%

競合他社

医療機器 & 備品
Pro-Dex Inc
Pro-Dex Inc
PDEX
7.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Edwards Lifesciences Corp
Edwards Lifesciences Corp
EW
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Artivion Inc
Artivion Inc
AORT
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lantheus Holdings Inc
Lantheus Holdings Inc
LNTH
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tactile Systems Technology Inc
Tactile Systems Technology Inc
TCMD
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてPro-Dex Incの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Pro-Dex Incを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にPro-Dex Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Pro-Dex Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Pro-Dex Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはPro-Dex Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Pro-Dex Incの財務健全性が良好であることを示します。

Pro-Dex Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Pro-Dex Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Pro-Dex Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Pro-Dex Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Pro-Dex Inc の評価がより妥当であることを示します。

Pro-Dex Incの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Pro-Dex Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがPro-Dex Incの将来に対してより楽観的であることを示します。

Pro-Dex Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Pro-Dex Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Pro-Dex Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Pro-Dex Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Pro-Dex Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Pro-Dex Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がPro-Dex Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Pro-Dex Incに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてPro-Dex Incのリスク管理スコアを算出していますか?

Pro-Dex Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Pro-Dex Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Pro-Dex Incのリスクは低いことを示します。
KeyAI