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Pure Cycle Corp

PCYO
10.020USD
+0.150+1.52%
終値 03/30, 16:00ET15分遅れの株価
240.86M時価総額
17.56直近12ヶ月PER

Pure Cycle Corp

10.020
+0.150+1.52%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのPure Cycle Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Pure Cycle Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。水道 & 関連公益事業業界での順位は14中13位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Pure Cycle Corpのスコア

関連情報

業界内順位
13 / 14
全体ランキング
316 / 4542
業種
水道 & 関連公益事業

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Pure Cycle Corpの注目ポイント

強みリスク
Pure Cycle Corporation is a diversified water and wastewater service provider, land developer, and home rental company. It provides wholesale water and wastewater services in the Denver, Colorado area, develop land it owns into master planned communities, and develop single-family homes for rent. Its segments include wholesale water and wastewater services and land development. Its wholesale water and wastewater services segment own or controls the water supply and infrastructure required to withdraw, treat, store and deliver water; collect, treat, store and reuse wastewater; and treat and deliver reclaimed water for irrigation and industrial use. It provides wholesale water and wastewater services to local governmental entities that in turn provide residential and commercial water and wastewater services. Its land development segment develops master planned communities. Its single-family rental business constructs and leases single-family homes in its Sky Ranch neighborhood.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で78.85%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 26.09Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 26.09Mです。
割安
同社の最新のPEは17.30で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は17.18M株で、前四半期比で2.52%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.94K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Pure Cycle Corpの現在の財務スコアは7.48で、水道 & 関連公益事業業界におけるランキングは14社中4位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は9.13Mで、前年同期比増加の58.81%でした。一方、純利益は前年同期比増加の15.95%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.48
変動額
0

金融

7.22

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.68

業務効率性

7.68

成長可能性

7.54

株主リターン

7.30

Pure Cycle Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Pure Cycle Corpの現在のバリュエーションスコアは7.27で、水道 & 関連公益事業業界では14社中6位です。 現在のPERは17.30で、直近高値56.66を227.55%下回り、直近安値16.75を3.18%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.27
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 13/14
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Pure Cycle Corpの収益予測スコアは現在利用できません。なお、水道 & 関連公益事業業界の平均は7.37です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Pure Cycle Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.54で、水道 & 関連公益事業業界では14社中12位です。 現在、株価は抵抗線10.64と支持線9.40の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.36
変動額
0.18

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.005
売り
RSI(14)
41.803
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.842
中立
ATR(14)
0.313
高変動率
CCI(14)
-66.816
中立
Williams %R
68.812
売り
TRIX(12,20)
-0.300
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
9.928
買い
MA10
10.116
売り
MA20
10.189
売り
MA50
10.794
売り
MA100
11.023
売り
MA200
10.797
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Pure Cycle Corpの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、水道 & 関連公益事業業界では14社中4位です。 最新の機関投資家保有比率は71.30%で、前四半期比増加2.63%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.15M株(発行済株式の4.76%)を保有しており、保有比率は増加0.99%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Maran Capital Management
3.55M
--
The Magnolia Group, LLC
2.08M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.23M
-2.13%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.17M
+2.07%
Coeli Asset Management AB
1.11M
--
Harding (Mark W)
740.09K
+111.40%
Sapient Capital LLC
692.58K
-1.49%
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
672.93K
+14.34%
Heartland Advisors, Inc.
627.26K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
507.73K
-0.59%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、水道 & 関連公益事業の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Pure Cycle Corpの現在のリスク評価スコアは5.65で、水道 & 関連公益事業業界では14社中12位です。 同社のベータ値は1.32です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Pure Cycle Corpの最新のESG開示は水道 & 関連公益事業業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
5.65
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.30
VaR
+3.16%
240日間の最大ドローダウン
+17.50%
240日間のボラティリティ
+31.79%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.78%
120日間
+4.78%
5年間
+12.37%
日次リターン(最小)
60日間
-6.15%
120日間
-6.15%
5年間
-9.30%
シャープレシオ
60日間
-1.03
120日間
-0.65
5年間
-0.01

リスク評価

最大下落率
240日間
+17.50%
3年間
+33.36%
5年間
+51.46%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.09
3年間
+0.01
5年間
-0.09
歪度
240日間
+0.01
3年間
+0.74
5年間
+0.56

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.79%
5年間
+35.66%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.96%
5年間
+3.40%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-97.67%
240日間
-97.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.19%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.64%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.18%
120日間
+0.21%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-31.67%
60日間
-15.12%
120日間
+2.13%

同業他社比較

水道 & 関連公益事業
Pure Cycle Corp
Pure Cycle Corp
PCYO
5.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
California Water Service Group
California Water Service Group
CWT
8.20 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
7.94 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Consolidated Water Co Ltd
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Utilities Inc
Essential Utilities Inc
WTRG
7.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
American Water Works Company Inc
American Water Works Company Inc
AWK
7.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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