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Pure Cycle Corp

PCYO

11.500USD

+0.070+0.61%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
276.85M時価総額
20.35直近12ヶ月PER

Pure Cycle Corp

11.500

+0.070+0.61%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
12 / 14
全体ランキング
226 / 4723
業種
水道 & 関連公益事業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Pure Cycle Corporation is a diversified water and wastewater service provider, land developer, and home rental company. It provides wholesale water and wastewater services in the Denver, Colorado area, develop land it owns into master planned communities, and develop single-family homes for rent. Its segments include wholesale water and wastewater services and land development. Its wholesale water and wastewater services segment own or controls the water supply and infrastructure required to withdraw, treat, store and deliver water; collect, treat, store and reuse wastewater; and treat and deliver reclaimed water for irrigation and industrial use. It provides wholesale water and wastewater services to local governmental entities that in turn provide residential and commercial water and wastewater services. Its land development segment develops master planned communities. Its single-family rental business constructs and leases single-family homes in its Sky Ranch neighborhood.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で24.97%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 28.75Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 20.73です。
割安
同社の最新のPEは20.23で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は17.02M株で、前四半期比で9.25%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.14M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは7.35で、水道 & 関連公益事業業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は5.14Mで、前年同期比32.40%の減少でした。一方、純利益は前年同期比20.14%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.35
変動額
0

金融

7.34

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.51

業務効率

7.39

成長可能性

7.35

株主還元

7.16

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは6.96で、水道 & 関連公益事業業界の平均6.21をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.23で、直近高値35.59を75.97%下回り、直近安値21.70を-7.27%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.02
変動額
-0.06

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 12/14
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社には収益予測スコアがありませんが、水道 & 関連公益事業業界の平均は8.55です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.08で、水道 & 関連公益事業業界の平均7.51をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線12.05と支持線10.41の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.76
変動額
0.32

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.165
買い
RSI(14)
69.492
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.808
中立
ATR(14)
0.342
高変動率
CCI(14)
114.193
買い
Williams %R
8.546
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.453
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
11.252
買い
MA10
11.143
買い
MA20
10.692
買い
MA50
10.297
買い
MA100
10.386
買い
MA200
10.992
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、水道 & 関連公益事業業界の平均6.57をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は70.70%で、前四半期比0.32%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.14M株(発行済株式の4.74%)を保有しており、保有株数は2.36%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Plaisance Capital LLC
2.67M
--
The Magnolia Group, LLC
2.08M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.28M
-0.43%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.13M
+1.70%
Coeli Asset Management AB
1.07M
--
Sapient Capital LLC
704.33K
-1.12%
Curi Capital, LLC
160.21K
-41.83%
Heartland Advisors, Inc.
627.26K
--
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
595.07K
+7.66%
Kennedy Capital Management LLC
512.36K
-0.58%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは4.98で、水道 & 関連公益事業業界の平均5.23をより低い水準です。 同社のベータ値は1.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.98
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.33
VaR
+3.20%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.36%
過去240日のボラティリティ
+35.15%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.87%
120日間
+8.34%
5年間
+12.37%
日次リターン(最小)
60日間
-3.95%
120日間
-4.79%
5年間
-9.30%
シャープレシオ
60日間
+1.67
120日間
+0.74
5年間
+0.24
リスク
最大ドローダウン
240日間
+33.36%
3年間
+33.36%
5年間
+52.49%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.22
3年間
+0.39
5年間
+0.03
歪度
240日間
+0.93
3年間
+0.73
5年間
+0.61
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+35.15%
5年間
+36.20%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.92%
5年間
+3.11%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+125.93%
240日間
+125.93%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.19%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.13%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.18%
120日間
+0.21%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-31.67%
60日間
-15.12%
120日間
+2.13%

競合他社

水道 & 関連公益事業
Pure Cycle Corp
Pure Cycle Corp
PCYO
5.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Consolidated Water Co Ltd
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essential Utilities Inc
Essential Utilities Inc
WTRG
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
York Water Co
York Water Co
YORW
7.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
California Water Service Group
California Water Service Group
CWT
7.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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