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Premium Catering Holdings Ltd

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9.400USD

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終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

30.50M時価総額

--直近12ヶ月PER

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Premium Catering Holdings Ltd

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概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Premium Catering Holdings Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

187.64%345.12K

-87.95%105.45K

--119.98K

--875.38K

継続事業の当期純利益

-140.17%-755.46K

-2628.68%-335.66K

---314.54K

---12.30K

営業損益

-33.31%33.66K

-24.60%38.29K

--50.47K

--50.78K

その他非資金項目

6.77%452.40K

252.91%408.68K

--423.72K

--115.80K

運転資本の増減

1720.27%642.50K

-100.81%-5.86K

---39.65K

--721.10K

-売上債権の増減

474.76%206.27K

-103.13%-1.34K

--35.89K

--42.80K

-棚卸資産の増減

104.93%1.46K

--11.19K

---29.73K

--0.00

-支払債務および未払費用の増減

-38.83%21.72K

-110.46%-29.49K

--35.50K

--281.96K

-その他流動資産の増減

382.19%2.18M

-74.87%114.88K

--451.47K

--457.11K

-その他流動負債の増減

---1.34M

--307.59K

----

--0.00

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

187.64%345.12K

-87.95%105.45K

--119.98K

--875.38K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-320.72%-44.49K

-91.92%1.07K

--20.15K

--13.22K

設備投資

-67.00%6.65K

-91.92%1.07K

--20.15K

--13.22K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-320.72%-44.49K

-91.92%1.07K

--20.15K

--13.22K

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

320.72%44.49K

91.92%-1.07K

---20.15K

---13.22K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-331.39%-451.30K

88.01%-104.93K

---104.62K

---875.27K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-331.39%-451.30K

53.55%-104.93K

---104.62K

---225.92K

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

--0.00

---649.35K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-331.39%-451.30K

88.01%-104.93K

---104.62K

---875.27K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-4.83%87.28K

-18.10%86.53K

--91.71K

--105.65K

当期キャッシュフロー増減

-1189.04%-61.70K

95.84%-544.84

---4.79K

---13.10K

現金および現金同等物の期末残高

-70.56%25.59K

-7.09%85.99K

--86.93K

--92.55K

フリーキャッシュフロー

239.05%338.47K

-87.89%104.38K

--99.83K

--862.16K

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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