指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.155
売り
RSI(14)
42.105
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.583
売られ過ぎ
ATR(14)
0.282
高変動率
CCI(14)
-71.841
中立
Williams %R
89.247
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.078
売り
StochRSI(14)
25.574
中立
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR12.180USD
0.000
終値 12/15, 16:00（ET）15分遅れの株価
45.32B時価総額
5.92直近12ヶ月PER
TradingKeyのPetroleo Brasileiro SA Petrobrasの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-12主要インサイト
Petroleo Brasileiro SA Petrobrasのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 石油 & ガス業界のランキングは43/122位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は14.79とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Petroleo Brasileiro SA Petrobrasのスコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
14
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.793
目標株価
+20.85%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの注目ポイント
強みリスク
Petroleo Brasileiro SA Petrobras is a Brazil-based company. The Company specializes in the oil, natural gas and energy industry. The Company is engaged in prospecting, drilling, refining, processing, trading and transporting crude oil from producing onshore and offshore oil fields and from shale or other rocks. Its segments include Exploration and Production (exploration, development, and production of crude oil, natural gas liquids, and natural gas); Refining, Transportation, and Marketing (refining, logistics, transport, trading of oil products, ethanol export, shale processing); Gas and Power (transportation and trading of natural and imported gas); Biofuels (production of biodiesel and ethanol); Distribution (fuel distribution); and Corporate (administrative and support functions).
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は547.13%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は547.13%です。
割安
同社の最新のPBは0.99で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は792.83M株で、前四半期比で3.56%減少しています。
バン・デューン・ドッジ & E・モリス・コックスが保有
スター投資家バン・デューン・ドッジ & E・モリス・コックスは本銘柄を32.70K株保有しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-12Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの現在の財務スコアは8.06で、石油 & ガス業界におけるランキングは39/122位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は23.48Bで、前年同期比増加の0.48%でした。一方、純利益は前年同期比増加の2.27%となりました。
株式スコア
金融
7.04
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
7.74
業務効率
8.34
成長可能性
9.20
株主還元
7.98
Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-12Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの現在のバリュエーションスコアは7.92で、石油 & ガス業界では55/122位です。 現在のPERは5.92で、直近高値14.17を139.49%下回り、直近安値1.70を71.28%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 43/122
会社から関連データがまだ開示されていません。
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-12Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの現在の収益予測スコアは7.43で、石油 & ガス業界では52/122位です。 Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの平均目標株価は14.90で、最高目標株価は17.50、最低目標株価は12.50です。
株式スコア
目標株価
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
14
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.793
目標株価
+20.85%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
14
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Chevron Corp
CVX
28
Shell PLC
SHEL
18
Western Midstream Partners LP
WES
14
TotalEnergies SE
TTE
13
Suncor Energy Inc
SU
10
1
2
3
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-12Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの現在の価格モメンタムスコアは6.47で、石油 & ガス業界では95/122位です。 現在、株価は抵抗線12.99と支持線11.72の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
12.212
売り
MA10
12.372
売り
MA20
12.582
売り
MA50
12.290
売り
MA100
12.414
売り
MA200
12.417
売り
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-12Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス業界内で73/122位です。 最新の機関投資家保有比率は21.30%で、前四半期比増加6.88%です。 最大の機関投資家はベイリー・ギフォードで、合計32.09M株（発行済株式の0.86%）を保有しており、保有比率は減少38.00%です。
株式スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
GQG Partners, LLC
Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.
Lazard Asset Management, L.L.C.
Capital International Investors
Fidelity Management & Research Company LLC
Arga Investment Management, LP
Schroder Investment Management Ltd. (SIM)
Invesco Advisers, Inc.
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-12Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの現在のリスク評価スコアは9.29で、石油 & ガス業界内で13/122位です。 同社のベータ値は0.54です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.55
VaR
+3.57%
過去240日間の最大ドローダウン
+25.54%
過去240日のボラティリティ
+30.94%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+5.93%
120日間
+5.93%
5年間
+12.64%
日次リターン（最小）
60日間
-5.82%
120日間
-7.34%
5年間
-11.59%
シャープレシオ
60日間
-0.62
120日間
-0.01
5年間
+1.05
リスク
最大ドローダウン
240日間
+25.54%
3年間
+37.23%
5年間
+43.79%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.18
3年間
+0.06
5年間
+0.31
歪度
240日間
-0.67
3年間
-0.29
5年間
-0.14
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+30.94%
5年間
+43.89%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.70%
5年間
+3.42%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-1.71%
240日間
-1.71%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.40%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.33%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.18%
120日間
+0.18%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+19.84%
60日間
+22.78%
120日間
+25.24%
競合他社
石油 & ガス
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
7.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
PR
8.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Matador Resources Co
MTDR
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Chord Energy Corp
CHRD
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Devon Energy Corp
DVN
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ConocoPhillips
COP
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてPetroleo Brasileiro SA Petrobrasの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Petroleo Brasileiro SA Petrobrasを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にPetroleo Brasileiro SA Petrobrasのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはPetroleo Brasileiro SA Petrobrasの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの財務健全性が良好であることを示します。
Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
Petroleo Brasileiro SA Petrobras の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Petroleo Brasileiro SA Petrobras の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Petroleo Brasileiro SA Petrobras の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Petroleo Brasileiro SA Petrobras の評価がより妥当であることを示します。
Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの収益予測スコアはどのように算出されますか？
Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがPetroleo Brasileiro SA Petrobrasの将来に対してより楽観的であることを示します。
Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がPetroleo Brasileiro SA Petrobrasに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Petroleo Brasileiro SA Petrobrasに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてPetroleo Brasileiro SA Petrobrasのリスク管理スコアを算出していますか？
Petroleo Brasileiro SA Petrobrasのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、Petroleo Brasileiro SA Petrobrasのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Petroleo Brasileiro SA Petrobrasのリスクは低いことを示します。
