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Petroleo Brasileiro SA Petrobras

PBR
11.870USD
+0.010+0.08%
終値 10/28, 16:00ET15分遅れの株価
44.17B時価総額
3.23直近12ヶ月PER

Petroleo Brasileiro SA Petrobras

11.870
+0.010+0.08%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPetroleo Brasileiro SA Petrobrasの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Petroleo Brasileiro SA Petrobrasのスコア

関連情報

業界内順位
42 / 114
全体ランキング
167 / 4370
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.784
目標株価
+24.66%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの注目ポイント

強みリスク
Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras specializes in the oil, natural gas and energy industry. The Company is engaged in prospecting, drilling, refining, processing, trading and transporting crude oil from producing onshore and offshore oil fields and from shale or other rocks. Its segments include Exploration and Production, which covers the activities of exploration, development and production of crude oil, natural gas liquid and natural gas; Refining, Transportation and Marketing, which covers the refining, logistics, transport and trading of crude oil and oil products activities, exporting of ethanol, and extraction and processing of shale; Gas and Power, which is engaged in transportation and trading of natural gas produced in Brazil and imported natural gas; Biofuels, which covers the activities of production of biodiesel and its co-products, and ethanol-related activities; Distribution, which includes the activities of its subsidiary Petrobras Distribuidora S.A., and Corporate.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は547.13%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は547.13%です。
割安
同社の最新のPBは1.04で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は724.36M株で、前四半期比で12.79%減少しています。
ベイリー・ギフォードが保有
スター投資家ベイリー・ギフォードは本銘柄を40.40M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28

同社の現在の財務スコアは7.71で、石油 & ガス業界の平均7.22をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は21.03Bで、前年同期比10.32%の減少でした。一方、純利益は前年同期比1041.64%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.71
変動額
0

金融

6.83

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.13

業務効率

8.84

成長可能性

9.14

株主還元

7.61

Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28

同社の現在のバリュエーションスコアは7.92で、石油 & ガス業界の平均7.46をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は5.72で、直近高値14.17を147.64%下回り、直近安値1.70を70.30%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.92
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 42/114
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28

同社の現在の収益予測スコアは7.43で、石油 & ガス業界の平均7.33をより高い水準です。 Petroleo Brasileiro SA Petrobrasの平均目標株価は14.76で、最高は17.00、最低は12.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.784
目標株価
+24.66%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Chevron Corp
CVX
26
Shell PLC
SHEL
15
Western Midstream Partners LP
WES
13
TotalEnergies SE
TTE
12
Suncor Energy Inc
SU
8
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.63で、石油 & ガス業界の平均7.06をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線12.60と支持線11.30の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.69
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.043
中立
RSI(14)
44.653
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.621
買い
ATR(14)
0.276
低変動率
CCI(14)
83.860
中立
Williams %R
51.765
中立
TRIX(12,20)
-0.331
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
11.808
買い
MA10
11.713
買い
MA20
11.930
売り
MA50
12.300
売り
MA100
12.406
売り
MA200
12.663
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、石油 & ガス業界の平均5.52をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は19.46%で、前四半期比2.35%の減少となりました。 最大の機関投資家はベイリー・ギフォードで、合計40.40M株(発行済株式の1.09%)を保有しており、保有株数は27.12%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
GQG Partners, LLC
221.36M
-13.56%
Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.
15.06M
-18.53%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
40.40M
-21.94%
Fidelity Management & Research Company LLC
22.06M
+6.19%
Schroder Investment Management Ltd. (SIM)
19.74M
+4.52%
Lazard Asset Management, L.L.C.
19.14M
-12.51%
Capital International Investors
17.62M
--
Fisher Investments
Star Investors
14.59M
-2.55%
MFS Investment Management
12.66M
+31.98%
California State Teachers Retirement System
11.66M
-8.44%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28

同社の現在のリスク評価スコアは9.15で、石油 & ガス業界の平均6.52をより高い水準です。 同社のベータ値は0.89です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.15
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.89
VaR
+3.71%
過去240日間の最大ドローダウン
+25.54%
過去240日のボラティリティ
+31.69%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.49%
120日間
+3.96%
5年間
+12.64%
日次リターン(最小)
60日間
-7.34%
120日間
-7.34%
5年間
-21.00%
シャープレシオ
60日間
-0.94
120日間
+0.52
5年間
+0.84

リスク

最大ドローダウン
240日間
+25.54%
3年間
+37.23%
5年間
+43.79%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.50
3年間
+0.15
5年間
+0.04
歪度
240日間
-0.67
3年間
-0.54
5年間
-0.60

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.69%
5年間
+46.21%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.86%
5年間
+3.57%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+71.72%
240日間
+71.72%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.14%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.48%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.18%
120日間
+0.18%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+19.84%
60日間
+22.78%
120日間
+25.24%

競合他社

石油 & ガス
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
7.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Marathon Petroleum Corp
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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