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PBF Energy Inc

PBF
34.600USD
+0.030+0.09%
取引時間 ET15分遅れの株価
4.01B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

PBF Energy Inc

34.600
+0.030+0.09%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPBF Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

PBF Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
66 / 123
全体ランキング
202 / 4621
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

14 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
26.909
目標株価
-21.11%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

PBF Energy Incの注目ポイント

強みリスク
PBF Energy Inc. is an independent petroleum refiners and suppliers of unbranded transportation fuels, heating oil, petrochemical feedstocks, lubricants and other petroleum products in the United States. The Company sells its products throughout the Northeast, Midwest, Gulf Coast and West Coast of the United States, as well as in other regions of the United States, Canada and Mexico and are able to ship products to other international destinations. The Company operates through two business segments: Refining and Logistics. Its Refining segment includes the operations of its six refineries, which produces unbranded transportation fuels, heating oil, petrochemical feedstocks, lubricants and other petroleum products in the United States. The Company’s Logistics segment includes PBF Logistics LP (PBFX), a partnership, formed to own or lease, operate, develop and acquire crude oil and refined products terminals, pipelines, storage facilities and similar logistics assets.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
適正水準
同社の最新のPBは0.79で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は98.45M株で、前四半期比で6.21%減少しています。
サード・アベニュー・マネジメントが保有
スター投資家サード・アベニュー・マネジメントは本銘柄を131.05K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは5.60で、石油 & ガス業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は7.48Bで、前年同期比14.43%の減少でした。一方、純利益は前年同期比92.02%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.60
変動額
0

金融

7.25

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.44

業務効率

7.16

成長可能性

5.32

株主還元

5.82

PBF Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは8.23で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-4.06で、直近高値7.22を-277.93%下回り、直近安値-14.40を-254.72%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.23
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 66/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは5.14で、石油 & ガス業界の平均7.38をより低い水準です。 PBF Energy Incの平均目標株価は27.00で、最高は37.00、最低は21.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.14
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
26.909
目標株価
-21.11%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
PBF Energy Inc
PBF
14
Exxon Mobil Corp
XOM
27
Phillips 66
PSX
21
Valero Energy Corp
VLO
20
BP PLC
BP
20
Marathon Petroleum Corp
MPC
19
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.92で、石油 & ガス業界の平均6.95をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線38.35と支持線29.12の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.96
変動額
-0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.962
買い
RSI(14)
65.121
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.823
中立
ATR(14)
1.929
高変動率
CCI(14)
107.902
買い
Williams %R
24.126
買い
TRIX(12,20)
0.392
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
33.742
買い
MA10
31.859
買い
MA20
30.613
買い
MA50
29.544
買い
MA100
26.531
買い
MA200
23.977
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス業界の平均5.60をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は85.09%で、前四半期比20.83%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.15M株(発行済株式の7.90%)を保有しており、保有株数は8.59%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Control Empresarial de Capitales, S.A. de C.V.
30.66M
+0.16%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.87M
-6.45%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.15M
-1.46%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
6.17M
+7.65%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.59M
-7.19%
State Street Investment Management (US)
4.98M
-12.45%
Goldman Sachs & Company, Inc.
4.94M
-19.06%
Millennium Management LLC
2.50M
+88.01%
Two Sigma Investments, LP
2.45M
-28.37%
Recurrent Investment Advisors LLC
2.39M
+63.15%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは5.50で、石油 & ガス業界の平均6.36をより低い水準です。 同社のベータ値は0.78です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.50
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.78
VaR
+6.06%
過去240日間の最大ドローダウン
+56.06%
過去240日のボラティリティ
+62.56%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+15.67%
120日間
+15.67%
5年間
+33.05%
日次リターン(最小)
60日間
-6.04%
120日間
-8.53%
5年間
-14.58%
シャープレシオ
60日間
+2.78
120日間
+2.21
5年間
+0.80

リスク

最大ドローダウン
240日間
+56.06%
3年間
+76.84%
5年間
+76.84%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.25
3年間
-0.03
5年間
+0.82
歪度
240日間
+0.11
3年間
+0.09
5年間
+0.63

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+62.56%
5年間
+65.21%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.95%
5年間
+4.54%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+401.47%
240日間
+401.47%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+51.93%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+36.87%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.14%
120日間
+2.98%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+43.34%
60日間
+45.78%
120日間
+38.47%

競合他社

石油 & ガス
PBF Energy Inc
PBF Energy Inc
PBF
6.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Marathon Petroleum Corp
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
INR
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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