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Pembina Pipeline Corp

PBA

40.090USD

-0.480-1.18%
終値 09/26, 16:00ET15分遅れの株価
23.29B時価総額
13.50直近12ヶ月PER

Pembina Pipeline Corp

40.090

-0.480-1.18%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
20 / 96
全体ランキング
93 / 4714
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
59.000
目標株価
+47.17%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Pembina Pipeline Corp is a Canada-based energy transportation and midstream service provider. The Company owns pipelines that transport hydrocarbon liquids and natural gas products produced primarily in Western Canada. It also owns gas gathering and processing facilities and an oil and natural gas liquids infrastructure and logistics business. It operates through three segments: Pipelines, Facilities and Marketing & New Ventures. The Pipelines segment provides customers with pipeline transportation, terminalling, and storage in key market hubs in Canada and the United States for crude oil, condensate, natural gas liquids and natural gas. The Facilities segment includes infrastructure that provides Pembina's customers with natural gas, condensate and natural gas liquid (NGL) services. The Marketing & New Ventures segment undertakes value-added commodity marketing activities including buying and selling products, commodity arbitrage, and optimizing storage opportunities.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は91.17%です。
割高
同社の最新のPBは1.54で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
割安
同社の最新のPBは1.54で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は367.52M株で、前四半期比で1.45%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の財務スコアは8.39で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.50をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は1.32Bで、前年同期比2.90%の減少でした。一方、純利益は前年同期比12.40%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.39
変動額
0

金融

7.82

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.22

業務効率

8.97

成長可能性

9.13

株主還元

7.82

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のバリュエーションスコアは6.04で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.50で、直近高値21.36を58.22%下回り、直近安値7.98を40.92%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
2.04

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 20/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.60をより高い水準です。 Pembina Pipeline Corpの平均目標株価は59.00で、最高は62.00、最低は56.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
59.000
目標株価
+47.17%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

47
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Pembina Pipeline Corp
PBA
3
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Williams Companies Inc
WMB
23
Kinder Morgan Inc
KMI
21
Enterprise Products Partners LP
EPD
20
1
2
3
...
10

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.11で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.81をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線41.58と支持線37.91の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.49
変動額
-0.38

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.197
買い
RSI(14)
64.938
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.718
売り
ATR(14)
0.610
高変動率
CCI(14)
92.055
中立
Williams %R
27.586
買い
TRIX(12,20)
0.314
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
40.208
売り
MA10
39.838
買い
MA20
39.022
買い
MA50
37.815
買い
MA100
37.643
買い
MA200
37.615
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
24.80M
+1.67%
RBC Dominion Securities, Inc.
22.20M
-3.93%
Fidelity Investments Canada ULC
15.03M
-17.54%
Mackenzie Investments
13.32M
-4.41%
Goldman Sachs & Company, Inc.
6.10M
+329.61%
RBC Wealth Management, International
9.45M
-19.90%
CIBC World Markets Inc.
13.25M
+21.76%
BMO Asset Management Inc.
10.21M
-2.48%
RREEF America L.L.C.
11.23M
-6.41%
RBC Global Asset Management Inc.
8.30M
+5.97%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のリスク評価スコアは9.85で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.57をより高い水準です。 同社のベータ値は0.85です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.12
変動額
3.73
S&P 500指数とのベータ値
0.85
VaR
+2.33%
過去240日間の最大ドローダウン
+18.96%
過去240日のボラティリティ
+21.63%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.19%
120日間
+3.36%
5年間
+6.93%
日次リターン(最小)
60日間
-3.77%
120日間
-8.02%
5年間
-8.02%
シャープレシオ
60日間
+1.91
120日間
+0.05
5年間
+0.82
リスク
最大ドローダウン
240日間
+18.96%
3年間
+21.86%
5年間
+32.59%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.28
3年間
+0.25
5年間
+0.32
歪度
240日間
-0.90
3年間
-0.60
5年間
-0.29
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+21.63%
5年間
+23.14%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.73%
5年間
+1.71%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+4.69%
240日間
+4.69%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+10.26%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.07%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.23%
120日間
+0.22%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+17.14%
60日間
+6.24%
120日間
+1.89%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Pembina Pipeline Corp
Pembina Pipeline Corp
PBA
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MPLX LP
MPLX LP
MPLX
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kodiak Gas Services Inc
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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