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FY2026Q1
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FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-3.51%51.83M
19.67%54.91M
8.08%54.18M
70.72%70.69M
35.96%53.72M
-21.11%45.89M
21.05%50.13M
-26.09%41.40M
912.56%39.51M
46.75%58.16M
167.98%41.41M
111.37%56.02M
64.50%3.90M
329.54%39.63M
361.54%15.45M
-20.09%26.50M
114.40%2.37M
198.72%9.23M
---5.91M
1299.32%33.16M
-284.72%-16.47M
51.50%-9.35M
--2.37M
--8.91M
---19.27M
継続事業の当期純利益
-4.90%19.57M
4.52%19.01M
-66.03%14.12M
-39.92%19.48M
-28.98%20.58M
-32.68%18.19M
224.16%41.57M
-28.81%32.42M
265.00%28.97M
366.19%27.02M
148.48%12.82M
930.05%45.55M
-60.72%7.94M
46.30%-10.15M
-3260.33%-26.45M
135.62%4.42M
676.14%20.21M
-68.54%-18.90M
--837.00K
-86.40%-12.41M
53.10%-3.51M
-317.07%-11.21M
---6.66M
---7.48M
---2.69M
営業損益
31.45%18.92M
43.00%19.54M
19.47%16.14M
45.19%15.55M
52.95%14.39M
56.18%13.67M
89.85%13.51M
81.28%10.71M
55.79%9.41M
64.07%8.75M
20.63%7.12M
14.27%5.91M
35.56%6.04M
17.62%5.33M
33.01%5.90M
18.85%5.17M
-4.75%4.46M
0.02%4.53M
--4.43M
5.35%4.35M
12.27%4.68M
56.80%4.53M
--4.13M
--4.17M
--2.89M
繰延税金
51.38%-1.11M
-1.82%-5.64M
71.68%-3.80M
-153.14%-5.68M
-63.14%-2.28M
-714.52%-5.54M
-513.10%-13.43M
80.73%-2.24M
-177.35%-1.40M
1113.48%902.00K
-790.65%-2.19M
-2446.83%-11.64M
18.58%1.81M
91.45%-89.00K
52.60%-246.00K
35.63%-457.00K
44.50%1.52M
27.46%-1.04M
---519.00K
-178.43%-710.00K
-38.47%1.05M
-178.64%-1.44M
---255.00K
--1.71M
---515.00K
その他非資金項目
137.77%684.00K
-101.82%-66.00K
136.16%875.00K
-623.25%-4.03M
-217.52%-1.81M
170.92%3.63M
-277.03%-2.42M
505.26%770.00K
470.43%1.54M
-1846.77%-5.12M
160.88%1.37M
-107.87%-190.00K
-640.26%-416.00K
-40.64%-263.00K
22.14%524.00K
-52.59%2.41M
-91.00%77.00K
26.38%-187.00K
--429.00K
279.15%5.09M
159.44%856.00K
54.23%-254.00K
--1.34M
---1.44M
---555.00K
運転資本の増減
-90.11%658.00K
3261.49%15.68M
150.85%9.23M
343.41%24.63M
156.10%6.65M
-102.35%-496.00K
-2071.89%-18.16M
-173.31%-10.12M
58.60%-11.86M
-42.69%21.09M
-112.34%-836.00K
-11.62%13.80M
-394.54%-28.64M
147320.00%36.80M
180.50%6.77M
-59.09%15.62M
75.79%-5.79M
99.33%-25.00K
---8.41M
5613.47%38.17M
-346.23%-23.92M
81.83%-3.75M
--668.00K
--9.71M
---20.66M
-売上債権の増減
-185.60%-2.19M
147.42%3.94M
83.25%-447.00K
-786.91%-4.51M
237.96%2.56M
179.20%1.59M
-150.43%-2.67M
253.15%657.00K
-63.07%756.00K
-125.16%-2.01M
180.96%5.29M
-4666.67%-429.00K
525.57%2.05M
707.91%7.99M
-1987.54%-6.53M
99.88%-9.00K
-103.67%-481.00K
40.92%-1.31M
---313.00K
-1135.67%-7.55M
437.74%13.11M
-215.41%-2.22M
--729.00K
--2.44M
--1.93M
-その他流動資産の増減
-26.52%9.81M
126.40%4.45M
107.56%1.44M
67.19%-3.36M
445.63%13.36M
-473.23%-16.86M
-132.07%-19.06M
-196.23%-10.23M
149.38%2.45M
28.03%4.52M
-775.69%-8.21M
3132.83%10.64M
-132.40%-4.96M
-20.67%3.53M
73.53%-938.00K
-92.85%329.00K
82.23%-2.13M
372.15%4.45M
---3.54M
13629.41%4.60M
-2605.85%-12.00M
17.43%-1.63M
---34.00K
--479.00K
---1.98M
-その他流動負債の増減
62.06%-6.65M
-83.59%3.58M
224.30%21.87M
264.06%10.39M
-77.31%-17.53M
33.98%21.84M
40.08%6.75M
-231.78%-6.34M
7.82%-9.89M
20.00%16.30M
-50.65%4.81M
138.61%4.81M
10.65%-10.73M
375.67%13.59M
238.21%9.76M
-86.27%2.02M
19.93%-12.00M
-79.19%2.86M
---7.06M
192.06%14.68M
13.19%-14.99M
94.58%13.72M
--5.03M
---17.27M
--7.05M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-3.51%51.83M
19.67%54.91M
8.08%54.18M
70.72%70.69M
35.96%53.72M
-21.11%45.89M
21.05%50.13M
-26.09%41.40M
912.56%39.51M
46.75%58.16M
167.98%41.41M
111.37%56.02M
64.50%3.90M
329.54%39.63M
361.54%15.45M
-20.09%26.50M
114.40%2.37M
198.72%9.23M
---5.91M
1299.32%33.16M
-284.72%-16.47M
51.50%-9.35M
--2.37M
--8.91M
---19.27M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
38.35%28.77M
93.88%31.56M
35.12%18.87M
14.01%16.50M
32.68%20.79M
-10.24%16.28M
-2.42%13.97M
141.63%14.48M
67.57%15.67M
57.80%18.13M
219.82%14.31M
-5.85%5.99M
43.83%9.35M
55.11%11.49M
-6.75%4.48M
40.09%6.36M
56.75%6.50M
111.20%7.41M
--4.80M
5.19%4.54M
15.61%4.15M
5.16%3.51M
--4.32M
--3.59M
--3.34M
設備投資
38.35%28.77M
93.88%31.56M
35.12%18.87M
14.01%16.50M
32.68%20.79M
-10.24%16.28M
-2.42%13.97M
141.63%14.48M
67.57%15.67M
57.80%18.13M
219.82%14.31M
-5.85%5.99M
43.83%9.35M
55.11%11.49M
-6.75%4.48M
40.09%6.36M
56.75%6.50M
111.20%7.41M
--4.80M
5.19%4.54M
15.61%4.15M
5.16%3.51M
--4.32M
--3.59M
--3.34M
固定資産売却による純キャッシュフロー
114.73%10.15M
290.08%14.59M
202.43%4.98M
117.37%2.58M
192.45%4.73M
-9.29%3.74M
-13.95%1.65M
80.24%1.19M
-8.39%1.62M
22.27%4.12M
-6.13%1.91M
-72.62%658.00K
-34.42%1.76M
9.80%3.37M
14.81%2.04M
92.70%2.40M
237.52%2.69M
191.09%3.07M
--1.78M
-25.15%1.25M
-49.36%797.00K
-49.16%1.05M
--1.67M
--1.57M
--2.08M
無形資産取引による純キャッシュフロー
15.88%18.62M
35.35%16.97M
12.76%13.89M
4.79%13.93M
14.32%16.07M
-10.52%12.54M
-0.65%12.32M
149.20%13.29M
85.23%14.05M
72.55%14.01M
408.86%12.40M
34.67%5.33M
99.06%7.59M
87.18%8.12M
-19.41%2.44M
20.18%3.96M
13.76%3.81M
76.84%4.34M
--3.02M
24.25%3.29M
66.39%3.35M
94.53%2.45M
--2.65M
--2.01M
--1.26M
事業取引による純キャッシュフロー
---6.48M
-100.00%0.00
100.00%0.00
---33.08M
----
--48.22M
-1239.42%-48.22M
----
----
--0.00
---3.60M
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---15.48M
----
投資商品による純キャッシュフロー
-224.61%-80.38M
-107.03%-19.48M
99.02%-5.85M
---10.01M
--64.50M
--277.00M
---600.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
157.44%52.67M
104.28%18.02M
97.71%-11.14M
95.17%-25.93M
6.89%-91.69M
-2045.56%-420.90M
-1547.67%-486.62M
-117077.95%-536.67M
-83.71%-98.48M
-30.59%21.63M
34.15%33.61M
99.18%-458.00K
-255.58%-53.60M
41.01%31.17M
113995.45%25.06M
-536.37%-56.11M
986.64%34.45M
226.55%22.10M
---22.00K
171.19%12.86M
-224.31%-3.89M
-4.19%-17.47M
---18.06M
--3.13M
---16.76M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-26.89%-60.89M
66.73%-48.97M
96.88%-35.87M
84.48%-85.53M
57.96%-47.99M
-4304.60%-147.16M
-7417.71%-1.15B
-8446.30%-551.15M
-100.24%-114.15M
-82.21%3.50M
-23.72%15.70M
89.68%-6.45M
-303.93%-57.00M
33.90%19.68M
526.81%20.58M
-851.18%-62.48M
447.93%27.95M
170.06%14.70M
---4.82M
137.16%8.32M
49.61%-8.03M
-4.35%-20.97M
---22.38M
---15.94M
---20.10M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
4.17%-385.65M
-18.93%701.02M
431.55%34.78M
421.25%404.69M
22.77%-402.45M
-13.93%864.71M
103.69%6.54M
58.30%77.64M
-42.97%-521.11M
24.72%1.00B
-84.54%-177.29M
-90.54%49.05M
-256.02%-364.49M
13.57%805.58M
-380.52%-96.07M
-20.30%518.19M
9513.62%233.61M
-0.50%709.31M
--34.25M
215.83%650.21M
-92.57%2.43M
167.16%712.88M
--205.87M
--32.70M
--266.83M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
-606.48%-13.22M
-1189.51%-1.77M
137.45%555.00K
-505.09%-3.98M
396.20%2.61M
-83.45%162.00K
-413.98%-1.48M
55.78%983.00K
-96.15%526.00K
--979.00K
-99.78%472.00K
-97.37%631.00K
168.41%13.66M
--0.00
--216.16M
--24.00M
-133.29%-19.98M
--0.00
--0.00
--60.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-322.41%-74.99M
-360.67%-78.57M
-107.65%-45.27M
32.90%-32.00M
65.16%-17.75M
18.89%-17.06M
-26.15%-21.80M
-178.50%-47.69M
---50.96M
---21.03M
---17.28M
---17.13M
----
----
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----
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----
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----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
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----
---1.00K
---320.21M
----
----
--0.00
----
----
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
42.20%-2.54M
308.39%3.95M
-109.59%-1.05M
-74.21%2.22M
-228.21%-4.40M
-162.29%-1.90M
668.74%10.99M
38.05%8.60M
-41.48%3.43M
-49.79%3.04M
-148.65%-1.93M
-18.41%6.23M
59.33%5.87M
355.86%6.06M
199.92%3.97M
-51.94%7.63M
684.86%3.68M
381.88%1.33M
--1.32M
21951.39%15.88M
105.70%469.00K
-8.61%276.00K
--72.00K
--228.00K
--302.00K
ワラント発行による収入
----
100.00%0.00
93.18%-1.33M
----
----
---300.00K
---19.53M
----
----
----
----
----
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----
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----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
18.98%-308.12M
-13.55%775.64M
113.26%82.44M
273.96%434.47M
19.02%-380.29M
-12.05%897.18M
124.43%38.66M
89.14%116.18M
-26.46%-469.60M
27.67%1.02B
-56.64%-158.24M
-87.96%61.43M
-261.94%-371.34M
15.07%798.99M
-128.61%-101.02M
21.98%510.09M
1140.38%229.30M
-5.22%694.32M
--353.13M
103.19%418.17M
-167.88%-22.04M
254.71%732.58M
--205.80M
--32.47M
--206.53M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
4.17%-385.65M
-18.93%701.02M
431.55%34.78M
421.25%404.69M
22.77%-402.45M
-13.93%864.71M
103.69%6.54M
58.30%77.64M
-42.97%-521.11M
24.72%1.00B
-84.54%-177.29M
-90.54%49.05M
-256.02%-364.49M
13.57%805.58M
-380.52%-96.07M
-20.30%518.19M
9513.62%233.61M
-0.50%709.31M
--34.25M
215.83%650.21M
-92.57%2.43M
167.16%712.88M
--205.87M
--32.70M
--266.83M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
13.41%6.42B
16.56%5.71B
-5.52%5.66B
-18.03%5.26B
-19.38%5.66B
-17.63%4.90B
-1.32%5.99B
7.56%6.42B
9.89%7.02B
7.71%5.95B
8.71%6.07B
17.00%5.97B
32.00%6.39B
34.50%5.52B
36.75%5.58B
50.50%5.10B
41.75%4.84B
50.34%4.11B
--4.08B
85.91%3.39B
89.99%3.41B
74.09%2.73B
--1.82B
--1.80B
--1.57B
当期キャッシュフロー増減
-0.17%-395.52M
-6.93%707.10M
104.79%52.22M
191.02%394.01M
33.90%-394.84M
-29.09%759.73M
-796.54%-1.09B
-538.12%-432.88M
-43.21%-597.29M
23.79%1.07B
-99.54%-121.55M
-79.41%98.80M
-258.07%-417.08M
18.02%865.54M
-364.41%-60.91M
-30.64%479.81M
1248.66%263.86M
7.42%733.36M
--23.04M
274.88%691.71M
-184.73%-22.97M
199.42%682.72M
--184.52M
--27.11M
--228.01M
為替変動の影響
-143.02%-808.00K
103.65%135.00K
-135.87%-868.00K
641.17%4.17M
221.87%1.88M
-172.21%-3.70M
277.03%2.42M
-505.26%-770.00K
-399.22%-1.54M
687.69%5.12M
-55.69%-1.37M
107.87%190.00K
760.26%515.00K
407.81%650.00K
-83.30%-878.00K
-8717.86%-2.41M
91.32%-78.00K
-23.81%128.00K
---479.00K
102.08%28.00K
-162.34%-899.00K
-69.73%168.00K
---1.34M
--1.44M
--555.00K
現金および現金同等物の期末残高
14.40%6.02B
13.41%6.42B
16.56%5.71B
-5.52%5.66B
-18.03%5.26B
-19.38%5.66B
-17.63%4.90B
-1.32%5.99B
7.56%6.42B
9.89%7.02B
7.71%5.95B
8.71%6.07B
17.00%5.97B
32.00%6.39B
34.50%5.52B
36.75%5.58B
50.50%5.10B
41.75%4.84B
--4.11B
103.27%4.08B
85.91%3.39B
89.99%3.41B
--2.01B
--1.82B
--1.80B
フリーキャッシュフロー
-29.95%23.06M
-21.13%23.35M
-2.36%35.30M
101.21%54.18M
38.11%32.92M
-26.03%29.61M
33.45%36.16M
-46.17%26.93M
537.41%23.84M
42.23%40.03M
146.85%27.09M
148.40%50.03M
-31.96%-5.45M
1447.96%28.14M
202.50%10.98M
-29.64%20.14M
79.97%-4.13M
114.14%1.82M
---10.71M
1569.30%28.62M
-487.01%-20.62M
43.14%-12.86M
---1.95M
--5.33M
---22.61M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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