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Paymentus Holdings Inc
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FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
61.68%45.13M
420.65%35.08M
74.59%31.48M
360.48%50.44M
14.21%27.91M
-48.74%6.74M
-31.91%18.03M
129.98%10.95M
65.99%24.44M
774.35%13.14M
588.89%26.48M
46.64%4.76M
10726.47%14.72M
-129.53%-1.95M
-31.11%3.84M
-54.74%3.25M
-98.18%136.00K
-45.96%6.60M
-49.34%5.58M
46.44%7.18M
--7.49M
--12.21M
--11.02M
--4.90M
継続事業の当期純利益
57.22%20.67M
22.97%17.74M
57.06%14.71M
91.16%13.81M
39.88%13.15M
126.28%14.43M
60.37%9.36M
926.42%7.23M
882.24%9.40M
965.26%6.38M
338.23%5.84M
-59.02%704.00K
-79.49%957.00K
-274.64%-737.00K
-526.26%-2.45M
-52.78%1.72M
28.41%4.67M
-83.86%422.00K
-87.73%575.00K
30.91%3.64M
--3.63M
--2.61M
--4.69M
--2.78M
営業損益
-0.93%9.57M
10.16%10.27M
16.88%10.48M
25.81%10.74M
16.55%9.66M
19.93%9.32M
22.81%8.97M
17.93%8.54M
26.60%8.29M
26.21%7.77M
24.07%7.30M
32.24%7.24M
39.02%6.54M
68.85%6.16M
131.00%5.89M
128.85%5.47M
128.88%4.71M
82.62%3.65M
27.72%2.55M
18.42%2.39M
--2.06M
--2.00M
--2.00M
--2.02M
繰延税金
-18606.25%-2.99M
433.38%5.03M
-1250.59%-978.00K
-1201.09%-1.01M
-111.85%-16.00K
-1759.34%-1.51M
-10.53%85.00K
0.00%92.00K
-61.43%135.00K
1111.11%91.00K
102.01%95.00K
-93.46%92.00K
110.44%350.00K
-103.24%-9.00K
-385.51%-4.73M
85.73%1.41M
-1147.19%-3.35M
-35.20%278.00K
243.57%1.66M
86.00%757.00K
--320.00K
--429.00K
--482.00K
--407.00K
その他非資金項目
-78.87%811.00K
-522.87%-2.38M
172.19%2.18M
490.32%2.01M
487.75%3.84M
1.81%564.00K
79.42%802.00K
52.91%341.00K
35.76%653.00K
-9.92%554.00K
-2.19%447.00K
-73.76%223.00K
1.91%481.00K
27.33%615.00K
-46.67%457.00K
7.46%850.00K
-47.20%472.00K
-33.20%483.00K
30.24%857.00K
26.16%791.00K
--894.00K
--723.00K
--658.00K
--627.00K
運転資本の増減
538.38%6.40M
101.65%266.00K
3496.88%5.43M
255.18%17.35M
-198.85%-1.46M
-259.50%-16.14M
-101.47%-160.00K
-141.22%-11.18M
-54.13%1.48M
56.22%-4.49M
818.96%10.92M
-64.11%-4.64M
150.02%3.22M
-629.09%-10.26M
25.83%-1.52M
-247.91%-2.83M
-1680.59%-6.43M
-67.90%1.94M
-181.24%-2.05M
56.79%-812.00K
--407.00K
--6.04M
--2.52M
---1.88M
-売上債権の増減
137.66%3.63M
78.93%-4.33M
151.25%2.85M
361.70%19.36M
-937.89%-9.64M
-191.55%-20.55M
-156.01%-5.57M
3.12%-7.40M
79.04%-929.00K
25.07%-7.05M
1387.95%9.94M
-0.29%-7.64M
33.60%-4.43M
-258.57%-9.41M
-193.12%-772.00K
-36.08%-7.62M
-550.68%-6.68M
22.69%-2.62M
290.57%829.00K
-45.96%-5.60M
---1.03M
---3.39M
---435.00K
---3.83M
-前払費用の増減
-5.94%1.09M
-88.95%-8.50M
49.45%1.36M
62.03%-377.00K
89.56%1.16M
-73.40%-4.50M
1525.00%912.00K
-215.33%-993.00K
-70.31%613.00K
-4732.14%-2.59M
91.46%-64.00K
634.78%861.00K
75.15%2.06M
-94.78%56.00K
9.54%-749.00K
-109.09%-161.00K
43.08%1.18M
11811.11%1.07M
-296.67%-828.00K
81.40%-77.00K
--824.00K
--9.00K
--421.00K
---414.00K
-その他流動負債の増減
-41.86%457.00K
100.60%5.00K
129.14%315.00K
1332.14%401.00K
149.34%786.00K
-32.80%-830.00K
-429.90%-1.08M
-98.64%28.00K
-149.49%-1.59M
-12600.00%-625.00K
-254.55%-204.00K
3715.79%2.06M
3437.36%3.22M
-93.90%5.00K
122.68%132.00K
-106.46%-57.00K
127.83%91.00K
-47.10%82.00K
-63.48%-582.00K
24.02%883.00K
---327.00K
--155.00K
---356.00K
--712.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
61.68%45.13M
420.65%35.08M
74.59%31.48M
360.48%50.44M
14.21%27.91M
-48.74%6.74M
-31.91%18.03M
129.98%10.95M
65.99%24.44M
774.35%13.14M
588.89%26.48M
46.64%4.76M
10726.47%14.72M
-129.53%-1.95M
-31.11%3.84M
-54.74%3.25M
-98.18%136.00K
-45.96%6.60M
-49.34%5.58M
46.44%7.18M
--7.49M
--12.21M
--11.02M
--4.90M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
4.94%9.40M
4.50%9.35M
-2.91%9.00M
-0.57%9.34M
6.07%8.96M
0.70%8.95M
6.87%9.27M
13.35%9.39M
10.70%8.45M
7.24%8.89M
7.16%8.68M
13.76%8.29M
24.89%7.63M
65.79%8.29M
65.67%8.10M
65.10%7.28M
69.80%6.11M
33.14%5.00M
26.11%4.89M
21.95%4.41M
--3.60M
--3.75M
--3.88M
--3.62M
設備投資
4.94%9.40M
4.50%9.35M
-2.91%9.00M
-0.57%9.34M
6.07%8.96M
0.70%8.95M
6.87%9.27M
13.35%9.39M
10.70%8.45M
7.24%8.89M
7.16%8.68M
13.76%8.29M
24.89%7.63M
65.79%8.29M
65.67%8.10M
65.10%7.28M
69.80%6.11M
33.14%5.00M
26.11%4.89M
21.95%4.41M
--3.60M
--3.75M
--3.88M
--3.62M
固定資産売却による純キャッシュフロー
1.23%82.00K
43.06%103.00K
-38.30%116.00K
-48.28%60.00K
-8.99%81.00K
-54.43%72.00K
-34.27%188.00K
73.13%116.00K
-5.32%89.00K
-57.07%158.00K
7.92%286.00K
-87.36%67.00K
-38.96%94.00K
41.00%368.00K
-35.05%265.00K
239.74%530.00K
102.63%154.00K
257.53%261.00K
181.38%408.00K
-4.88%156.00K
--76.00K
--73.00K
--145.00K
--164.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
4.98%9.32M
4.19%9.25M
-2.18%8.89M
0.02%9.28M
6.23%8.88M
1.70%8.88M
8.27%9.09M
12.86%9.28M
10.90%8.36M
10.23%8.73M
7.14%8.39M
21.69%8.22M
26.54%7.54M
67.15%7.92M
74.84%7.83M
58.69%6.75M
69.09%5.96M
28.69%4.74M
20.08%4.48M
23.22%4.26M
--3.52M
--3.68M
--3.73M
--3.45M
事業取引による純キャッシュフロー
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100.00%0.00
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----
-1064.29%-3.26M
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----
---280.00K
-19596.55%-57.12M
----
----
--0.00
---290.00K
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
465.93%666.00K
-700.00%-720.00K
-20750.00%-417.00K
968.60%1.05M
---182.00K
--120.00K
---2.00K
---121.00K
----
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
4.43%-8.74M
-14.08%-10.07M
-1.56%-9.42M
12.89%-8.29M
-8.23%-9.14M
0.65%-8.83M
-6.89%-9.28M
-14.81%-9.51M
22.43%-8.45M
-7.24%-8.89M
-7.16%-8.68M
-13.76%-8.29M
-70.43%-10.89M
86.66%-8.29M
-65.67%-8.10M
-65.10%-7.28M
-77.58%-6.39M
-1436.05%-62.12M
-26.11%-4.89M
-21.95%-4.41M
---3.60M
---4.04M
---3.88M
---3.62M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-2022.53%-3.50M
-16925.00%-3.40M
-4913.51%-1.78M
-366.01%-1.89M
0.55%182.00K
-108.55%-20.00K
107.58%37.00K
63.81%-406.00K
100.23%181.00K
-98.75%234.00K
-102.23%-488.00K
-147.48%-1.12M
-975.23%-80.22M
296.32%18.72M
-89.90%21.86M
2587.37%2.36M
-1561.69%-7.46M
2257.08%4.72M
58094.37%216.32M
70.03%-95.00K
---449.00K
---219.00K
---373.00K
---317.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
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----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
29.99%-684.00K
-13.95%-1.13M
16.04%-2.64M
7.92%-721.00K
-116.15%-977.00K
-373.20%-989.00K
-601.11%-3.15M
-257.53%-783.00K
-21.18%-452.00K
214.20%362.00K
---449.00K
---219.00K
---373.00K
---317.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
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----
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--0.00
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----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
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--0.00
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--0.00
--0.00
100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
---23.01M
----
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----
配当金支払額
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--0.00
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--0.00
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--0.00
--0.00
--34.41M
----
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従業員によるストックオプション行使による収入
-64.29%65.00K
-68.42%6.00K
8.11%40.00K
-49.00%51.00K
0.55%182.00K
-91.88%19.00K
-81.12%37.00K
1900.00%100.00K
761.90%181.00K
-79.95%234.00K
-32.18%196.00K
-61.54%5.00K
-93.33%21.00K
--1.17M
--289.00K
--13.00K
--315.00K
----
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
---3.56M
-8646.15%-3.41M
---1.82M
-283.99%-1.94M
--0.00
---39.00K
--0.00
---506.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-1576.77%-77.60M
231.87%18.28M
-91.78%22.54M
830.63%3.34M
---4.63M
--5.51M
--274.20M
---457.00K
----
----
----
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-2022.53%-3.50M
-16925.00%-3.40M
-4913.51%-1.78M
-366.01%-1.89M
0.55%182.00K
-108.55%-20.00K
107.58%37.00K
63.81%-406.00K
100.23%181.00K
-98.75%234.00K
-102.23%-488.00K
-147.48%-1.12M
-975.23%-80.22M
296.32%18.72M
-89.90%21.86M
2587.37%2.36M
-1561.69%-7.46M
2257.08%4.72M
58094.37%216.32M
70.03%-95.00K
---449.00K
---219.00K
---373.00K
---317.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
52.78%291.47M
40.01%270.05M
35.57%249.65M
14.31%209.41M
14.32%190.78M
18.72%192.88M
26.98%184.15M
22.39%183.19M
-26.13%166.89M
-25.36%162.47M
-27.55%145.02M
-25.84%149.69M
4.80%225.91M
-18.29%217.66M
305.45%200.17M
332.50%201.83M
399.81%215.58M
658.17%266.39M
74.17%49.37M
70.15%46.67M
--43.13M
--35.14M
--28.35M
--27.43M
当期キャッシュフロー増減
77.52%33.06M
1122.86%21.43M
133.70%20.40M
4104.49%40.24M
14.25%18.63M
-147.36%-2.10M
-49.97%8.73M
120.53%957.00K
121.39%16.30M
-46.41%4.42M
-0.28%17.45M
-180.34%-4.66M
-454.48%-76.23M
116.25%8.26M
-91.94%17.49M
-161.52%-1.66M
-489.02%-13.75M
-735.48%-50.81M
3096.19%217.02M
194.12%2.70M
--3.53M
--8.00M
--6.79M
--919.00K
為替変動の影響
152.62%171.00K
-1168.75%-171.00K
290.48%120.00K
67.95%-25.00K
-350.00%-325.00K
123.88%16.00K
-148.46%-63.00K
-358.82%-78.00K
-19.25%130.00K
71.12%-67.00K
221.50%130.00K
-270.00%-17.00K
603.13%161.00K
-1121.05%-232.00K
-1170.00%-107.00K
-69.70%10.00K
-135.16%-32.00K
-141.30%-19.00K
-58.33%10.00K
170.21%33.00K
--91.00K
--46.00K
--24.00K
---47.00K
現金および現金同等物の期末残高
54.98%324.54M
52.78%291.47M
40.01%270.05M
35.57%249.65M
14.31%209.41M
14.32%190.78M
18.72%192.88M
26.98%184.15M
22.39%183.19M
-26.13%166.89M
-25.36%162.47M
-27.55%145.02M
-25.84%149.69M
4.80%225.91M
-18.29%217.66M
305.45%200.17M
332.50%201.83M
399.81%215.58M
658.17%266.39M
74.17%49.37M
--46.67M
--43.13M
--35.14M
--28.35M
フリーキャッシュフロー
88.52%35.73M
1263.50%25.73M
156.68%22.48M
2531.43%41.10M
18.50%18.95M
-151.94%-2.21M
-50.82%8.76M
144.34%1.56M
125.49%15.99M
141.59%4.26M
518.50%17.80M
12.71%-3.52M
218.69%7.09M
-738.89%-10.23M
-714.74%-4.25M
-245.97%-4.04M
-253.52%-5.97M
-81.06%1.60M
-90.31%692.00K
115.51%2.77M
--3.89M
--8.46M
--7.14M
--1.28M
通貨単位
USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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