tradingkey.logo

Patria Investments Ltd

PAX

15.351USD

+0.391+2.61%
取引時間 ET15分遅れの株価
2.43B時価総額
33.66直近12ヶ月PER

Patria Investments Ltd

15.351

+0.391+2.61%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
5 / 117
全体ランキング
98 / 4723
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
16.000
目標株価
+8.40%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Patria Investments Limited is a Cayman Islands-based global alternative investment company. The Company’s product offering encompasses six product lines, such as private equity, infrastructure, credit, public equities, real estate, and global private markets solutions. It seeks to provide global and Latin American investors with investment products that allow for portfolio diversification and consistent returns. Patria Private Equity seeks to create consistent quartile returns. It makes private investments in public equities. Patria Infrastructure performs equity investments in a diversified portfolio of infrastructure-related assets in Brazil and selected other Latin American countries. It has investment in real assets. It offers its clients a range of different credit solutions, and in addition to capital, the Company offers management advice. Its investment portfolio consists of healthcare, education, food and beverages, diversified agribusiness, transportation, energy, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で31.48%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は184.19%です。
割高
同社の最新のPBは4.30で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は47.23M株で、前四半期比で11.06%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を422.86K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは9.80で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.44をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は76.34Mで、前年同期比28.06%の増加でした。一方、純利益は前年同期比3.75%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.80
変動額
0

金融

9.92

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.11

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均1.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は32.90で、直近高値26.01を-20.94%下回り、直近安値19.74を40.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 5/117
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.27をより低い水準です。 Patria Investments Ltdの平均目標株価は16.00で、最高は18.00、最低は14.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
16.000
目標株価
+8.40%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
7
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Patria Investments Ltd
PAX
6
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
18
Carlyle Group Inc
CG
18
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.43で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.45をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線15.75と支持線13.54の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.38
変動額
0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.276
買い
RSI(14)
75.559
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.638
買われ過ぎ
ATR(14)
0.307
高変動率
CCI(14)
135.671
買い
Williams %R
8.743
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.280
売り
StochRSI(14)
99.749
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
14.700
買い
MA10
14.348
買い
MA20
13.873
買い
MA50
13.767
買い
MA100
13.292
買い
MA200
12.400
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.74をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は72.52%で、前四半期比0.86%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計422.86K株(発行済株式の0.64%)を保有しており、保有株数は6.91%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Capital Research Global Investors
9.79M
-2.67%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.40M
-1.10%
Pertento Partners LLP
3.31M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
4.46M
-0.19%
Endure Capital Management, LLC
2.96M
--
Samlyn Capital, LLC
2.00M
-0.15%
Fidelity Institutional Asset Management
1.58M
+0.53%
Adage Capital Management, L.P.
1.63M
+9.56%
Inherent Management Corp
1.21M
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.66で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均4.89をより高い水準です。 同社のベータ値は0.70です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.66
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.70
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+24.90%
過去240日のボラティリティ
+34.32%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.45%
120日間
+7.95%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-4.37%
120日間
-6.18%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.03
120日間
+1.74
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+24.90%
3年間
+42.42%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.29
3年間
+0.03
5年間
--
歪度
240日間
-0.09
3年間
-0.06
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+34.32%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.27%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+239.49%
240日間
+239.49%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.86%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.33%
120日間
+0.36%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-1.98%
60日間
+5.76%
120日間
+15.90%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Patria Investments Ltd
Patria Investments Ltd
PAX
7.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Acadian Asset Management Inc
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Evercore Inc
Evercore Inc
EVR
7.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
WisdomTree Inc
WisdomTree Inc
WT
7.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI