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Patria Investments Ltd

PAX

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11.570USD

+0.280+2.48%

取引時間（ET）15分遅れの株価

1.85B時価総額

25.60直近12ヶ月PER



Patria Investments Ltd

11.570

+0.280+2.48%

概要金融ディスカッション分析企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

TradingKeyのPatria Investments Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

主要インサイト

Patria Investments Ltdのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。投資銀行 & 投資サービス業界での順位は116中43位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は15.67とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Patria Investments Ltdのスコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

非常に低い

非常に高い

中立

Patria Investments Ltdの注目ポイント

強みリスク

Patria Investments Limited is a Cayman Islands-based global alternative investment company. The Company’s product offering encompasses six product lines, such as private equity, infrastructure, credit, public equities, real estate, and global private markets solutions. It seeks to provide global and Latin American investors with investment products that allow for portfolio diversification and consistent returns. Patria Private Equity seeks to create consistent quartile returns. It makes private investments in public equities. Patria Infrastructure performs equity investments in a diversified portfolio of infrastructure-related assets in Brazil and selected other Latin American countries. It has investment in real assets. It offers its clients a range of different credit solutions, and in addition to capital, the Company offers management advice. Its investment portfolio consists of healthcare, education, food and beverages, diversified agribusiness, transportation, energy, and others.

高成長

同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.06%の成長率を示しています。

高配当

同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は184.19%です。

割安

同社の最新のPBは2.98で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。

機関投資家の買い増し

最新の機関投資家の保有株数は55.36M株で、前四半期比で2.76%増加しています。

PRFDXが保有

スター投資家PRFDXは本銘柄を6.78K株保有しています。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく

中立

現在の評価

15.667

目標株価

+33.33%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Patria Investments Ltdの現在の財務スコアは8.57で、投資銀行 & 投資サービス業界におけるランキングは116社中20位です。その財務状況は堅調です。また、事業効率は平均的です。最新四半期の売上高は97.10Mで、前年同期比増加の21.98%でした。一方、純利益は前年同期比増加の83.09%となりました。

スコア

金融

10.00

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

7.58

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

7.32

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

10.00

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

7.94

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

Patria Investments Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Patria Investments Ltdの現在のバリュエーションスコアは5.52で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中108位です。現在のPERは24.98で、直近高値36.12を44.58%下回り、直近安値15.34を38.59%上回っています。

スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 43/116

会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Patria Investments Ltdの現在の収益予測スコアは6.86で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中63位です。目標株価の平均は16.00で、最高は18.00、最低は14.00です。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく

中立

現在の評価

15.667

目標株価

+33.33%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

Patria Investments Ltd

PAX

Blackstone Inc

KKR & Co Inc

KKR

BlackRock Inc

BLK

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD

BAM

Ares Management Corp

ARES

...

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Patria Investments Ltdの現在の価格モメンタムスコアは6.52で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中92位です。現在、株価は抵抗線12.81と支持線10.51の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(3)

中立(1)

買い(0)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

-0.356

売り

RSI(14)

33.366

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

8.824

売られ過ぎ

ATR(14)

0.451

高変動率

CCI(14)

-168.834

売り

Williams %R

98.241

売られ過ぎ

TRIX(12,20)

-0.102

売り

StochRSI(14)

0.000

売られ過ぎ

移動平均

売り(6)

中立(0)

買い(0)

指標

数値

方向性

MA5

11.800

売り

MA10

12.314

売り

MA20

12.651

売り

MA50

12.243

売り

MA100

13.790

売り

MA200

14.128

売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Patria Investments Ltdの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中35位です。最新の機関投資家保有比率は80.88%で、前四半期比増加3.08%です。最大の機関投資家はポール・チューダー・ジョーンズで、合計346.17K株（発行済株式の0.51%）を保有しており、保有比率は増加1.00%です。

スコア

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

Capital Research Global Investors

9.18M

-0.31%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

4.86M

+3.39%

Fidelity Management & Research Company LLC

4.67M

+0.28%

Pertento Partners LLP

4.48M

+12.87%

Endure Capital Management, LLC

4.32M

+45.86%

Samlyn Capital, LLC

2.04M

+2.56%

Patria Holdings Ltd

1.81M

+162.08%

Fidelity Institutional Asset Management

1.77M

-0.12%

Mizuho Markets Americas, L.L.C

1.50M

Inherent Management Corp

1.48M

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

米ドル指数は現在中立の状態にあり、投資銀行 & 投資サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Patria Investments Ltdの現在のリスク評価スコアは8.72で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中38位です。同社のベータ値は0.78です。これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Patria Investments Ltdの最新のESG開示は投資銀行 & 投資サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。