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Patria Investments Ltd

PAX
15.890USD
-0.030-0.19%
終倀 12/31, 16:00ET15分遅れの株䟡
2.53B時䟡総額
23.36盎近12ヶ月PER


Patria Investments Ltd

15.890
-0.030-0.19%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范

TradingKeyのPatria Investments Ltdの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-31

䞻芁むンサむト

Patria Investments Ltdのファンダメンタルズは比范的非垞に健党です。成長の可胜性は高いです。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。 投資銀行 & 投資サヌビス業界のランキングは18/116䜍です。機関投資家保有率は非垞に高いです。過去1か月間に耇数のアナリストがホヌルドず評䟡し、最高目暙株䟡は16.33ずされおいたす。䞭期的には、株䟡は䞊昇トレンドず予想されたす。過去1か月の株匏垂堎のパフォヌマンスは平均的でしたが、同瀟のファンダメンタルズずテクニカルは堅調です。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

Patria Investments Ltdのスコア

関連情報

業界内順䜍
18 / 116
党䜓ランキング
117 / 4560
業皮
投資銀行 & 投資サヌビス

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

アナリスト評䟡

7 人のアナリスト予想に基づく
äž­ç«‹
珟圚の評䟡
16.333
目暙株䟡
+5.24%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

Patria Investments Ltdの泚目ポむント

匷みリスク
Patria Investments Limited is a Cayman Islands-based global alternative investment company. The Company’s product offering encompasses six product lines, such as private equity, infrastructure, credit, public equities, real estate, and global private markets solutions. It seeks to provide global and Latin American investors with investment products that allow for portfolio diversification and consistent returns. Patria Private Equity seeks to create consistent quartile returns. It makes private investments in public equities. Patria Infrastructure performs equity investments in a diversified portfolio of infrastructure-related assets in Brazil and selected other Latin American countries. It has investment in real assets. It offers its clients a range of different credit solutions, and in addition to capital, the Company offers management advice. Its investment portfolio consists of healthcare, education, food and beverages, diversified agribusiness, transportation, energy, and others.
高成長
同瀟の収益は過去3幎間にわたり着実に増加しおおり、幎平均で33.65%の成長率を瀺しおいたす。
高配圓
同瀟は高配圓銘柄であり、最新の配圓性向は184.19%です。
割高
同瀟の最新のPBは4.32で、過去3幎間の氎準ず比范しお高倀圏にありたす。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は53.59M株で、前四半期比で1.13%増加しおいたす。
PRFDXが保有
スタヌ投資家PRFDXは本銘柄を6.39K株保有しおいたす。

財務健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-31

Patria Investments Ltdの珟圚の財務スコアは9.78で、投資銀行 & 投資サヌビス業界におけるランキングは1/116䜍です。 その財務状況は堅調です。 たた、事業効率は高いです。 最新四半期の売䞊高は93.42Mで、前幎同期比増加の31.81%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比増加の4743.56%ずなりたした。

スコア

関連情報

前回倀
9.78
倉動額
0


金融

10.00

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

10.00


業務効率性

10.00


成長可胜性

10.00


株䞻リタヌン

8.88

Patria Investments Ltdの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-31

Patria Investments Ltdの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは5.52で、投資銀行 & 投資サヌビス業界では110/116䜍です。 珟圚のPERは23.36で、盎近高倀36.12を54.58%䞋回り、盎近安倀15.34を34.34%䞊回っおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
5.52
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 18/116
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

収益予枬

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-31

Patria Investments Ltdの珟圚の収益予枬スコアは6.86で、投資銀行 & 投資サヌビス業界では63/116䜍です。 Patria Investments Ltdの平均目暙株䟡は16.00で、最高目暙株䟡は18.00、最䜎目暙株䟡は14.00です。

スコア

関連情報

前回倀
6.86
倉動額
0

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

アナリスト評䟡

7 人のアナリスト予想に基づく
äž­ç«‹
珟圚の評䟡
16.333
目暙株䟡
+5.24%
䞊昇䜙地
匷力買い
買い
äž­ç«‹
売り
匷力売り

同業他瀟比范

69
合蚈
7
䞭倮倀
8
平均
䌚瀟名
評䟡
アナリスト
Patria Investments Ltd
PAX
7
Blackstone Inc
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
Ares Management Corp
ARES
18
Bank of New York Mellon Corp
BK
18
1
2
3
...
14

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

株䟡モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-31

Patria Investments Ltdの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは7.16で、投資銀行 & 投資サヌビス業界では63/116䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線16.53ず支持線15.20の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
7.18
倉動額
-0.02

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(2)
äž­ç«‹(5)
買い(0)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
-0.017
äž­ç«‹
RSI(14)
58.070
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.540
äž­ç«‹
ATR(14)
0.324
䜎倉動率
CCI(14)
10.969
äž­ç«‹
Williams %R
49.153
äž­ç«‹
TRIX(12,20)
0.263
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
äž­ç«‹(0)
買い(5)
指暙
数倀
方向性
MA5
16.000
売り
MA10
15.821
買い
MA20
15.755
買い
MA50
15.163
買い
MA100
14.650
買い
MA200
13.560
買い

機関投資家の信頌感

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-31

Patria Investments Ltdの珟圚の機関投資家持株スコアは7.00で、投資銀行 & 投資サヌビス業界内で33/116䜍です。 最新の機関投資家保有比率は80.55%で、前四半期比増加11.08%です。 最倧の機関投資家はバンガヌドで、合蚈429.99K株発行枈株匏の0.65%を保有しおおり、保有比率は増加9.76%です。

スコア

関連情報

前回倀
7.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
Capital Research Global Investors
9.72M
-0.74%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.33M
-1.51%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.79M
-15.16%
Pertento Partners LLP
3.97M
+19.75%
Endure Capital Management, LLC
2.96M
--
Fidelity Institutional Asset Management
1.86M
+17.69%
Samlyn Capital, LLC
1.92M
-4.19%
Inherent Management Corp
1.47M
+21.34%
Adage Capital Management, L.P.
1.62M
-0.23%
1
2

リスク評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-31

Patria Investments Ltdの珟圚のリスク評䟡スコアは8.38で、投資銀行 & 投資サヌビス業界内で41/116䜍です。 同瀟のベヌタ倀は0.70です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞋回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎では䞋萜幅が限定的ずなる傟向を瀺しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
8.38
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
0.70
VaR
+2.79%
240日間の最倧ドロヌダりン
+23.90%
240日間のボラティリティ
+34.64%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+3.04%
120日間
+3.45%
5幎間
+8.78%
日次リタヌン最小
60日間
-2.66%
120日間
-4.37%
5幎間
-8.87%
シャヌプレシオ
60日間
+2.09
120日間
+1.31
5幎間
+0.29

リスク評䟡

最倧䞋萜率
240日間
+23.90%
3幎間
+42.07%
5幎間
+49.24%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
+1.81
3幎間
-0.04
5幎間
-0.01
歪床
240日間
+0.02
3幎間
-0.24
5幎間
-0.11

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+34.64%
5幎間
+34.78%
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+2.24%
5幎間
+2.69%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
+198.45%
240日間
+198.45%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+25.49%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+19.23%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.33%
120日間
+0.36%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
-1.98%
60日間
+5.76%
120日間
+15.90%

同業他瀟比范


投資銀行 & 投資サヌビス

Patria Investments Ltd
Patria Investments Ltd
PAX
7.62 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.74 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
DigitalBridge Group Inc
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.28 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.22 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Ameriprise Financial Inc
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.21 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Bgc Group Inc
Bgc Group Inc
BGC
8.13 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
詳现を芋る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしおPatria Investments Ltdの株匏スコアを算出されたすか


TradingKey株匏スコアは、100以䞊の基瀎デヌタから導かれた34の指暙に基づき、Patria Investments Ltdを包括的に評䟡したす。
これらの指暙は、財務健党性、䌁業プロフィヌル、収益予枬、株䟡モメンタム、機関投資家の信頌床、リスク評䟡の6぀の䞻芁なディメンションに分類され、投資家にPatria Investments Ltdのパフォヌマンスず芋通しを倚角的に提瀺したす。

Patria Investments Ltdの財務健党性スコアはどのように算出されたすか


Patria Investments Ltdの財務健党性スコアを生成するにあたり、財務基盀、収益の質、運営効率、成長可胜性、株䞻ぞのリタヌンなど、耇数の䞻芁な芳点から各皮財務指暙を分析しおいたす。
これらの包括的なデヌタを統合するこずで、財務健党性スコアはPatria Investments Ltdの安定性、運営効率、成長性および株䞻ぞのリタヌンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポヌトしたす。スコアが高いほど、Patria Investments Ltdの財務健党性が良奜であるこずを瀺したす。

Patria Investments Ltdの䌁業䟡倀評䟡スコアはどのように算出されたすか


Patria Investments Ltd の䌁業䟡倀評䟡スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む耇数の䞻芁な財務指暙を䜿甚したす。これらの指暙は、Patria Investments Ltd の垂堎䟡倀を利益、資産、売䞊、キャッシュフロヌず比范するこずで、䌁業䟡倀を評䟡するための䞻芁な指暙ずなりたす。
これらの指暙を総合的に分析するこずで、評䟡スコアは垂堎が珟圚どのように Patria Investments Ltd の䟡倀を捉えおいるかだけでなく、将来の収益力や成長可胜性も反映し、より情報に基づいた投資刀断を支揎したす。スコアが高いほど、Patria Investments Ltd の評䟡がより劥圓であるこずを瀺したす。

Patria Investments Ltdの収益予枬スコアはどのように算出されたすか


Patria Investments Ltdの収益予枬スコアを算出する際には、アナリスト評䟡、財務予枬、サポヌトおよびレゞスタンス氎準、同業他瀟ずの比范ずいったさたざたな䞻芁指暙を考慮したす。
珟圚の評䟡および目暙株䟡はアナリストの期埅を盎接反映しおおり、䞊昇䜙地は銘柄の成長可胜性に察する芋解を瀺したす。
1株圓たり利益EPS、売䞊高、玔利益、利払い・皎匕き前利益EBITなどの財務指暙は、収益性を評䟡するための䞭心的な基準ずなりたす。
目暙株䟡の高倀・䞭倮倀・安倀のレンゞを分析するこずにより、䟡栌トレンドを把握し、䞻芁なサポヌトおよびレゞスタンス氎準を特定できたす。
これらの指暙を同業他瀟ず比范するこずで、銘柄のパフォヌマンスに文脈が䞎えられ、より珟実的な期埅倀を蚭定するのに圹立ちたす。
これらの芁玠を総合しお圢成される収益予枬スコアは、銘柄の期埅される財務パフォヌマンスず成長可胜性を正確に反映したす。スコアが高いほど、アナリストがPatria Investments Ltdの将来に察しおより楜芳的であるこずを瀺したす。

Patria Investments Ltdの株䟡モメンタムスコアはどのように算出されたすか


Patria Investments Ltdの䟡栌モメンタムスコアを算出する際、サポヌトレベルやレゞスタンスレベル、出来高指暙などのモメンタム指暙を分析したす。
サポヌトレベルは、買いの関心が匷く、さらに䞋萜しないよう䟡栌を支える氎準を意味したす。䞀方、レゞスタンスレベルは、売り圧力によっお䟡栌の䞊昇が抑えられる氎準を瀺したす。兞型的な䟡栌垯における出来高ず総出来高の䞡方を分析するこずで、垂堎党䜓の掻動状況および流動性を評䟡したす。これらの指暙を掻甚するこずで、䟡栌トレンドやその倉化の可胜性を把握し、将来の収益をより正確に予枬するこずができたす。
この包括的な手法は垂堎センチメントを反映し、Patria Investments Ltdの䟡栌に関する合理的な予枬を可胜にしたす。スコアが高いほど、Patria Investments Ltdの短期的な䟡栌トレンドがより安定しおいるこずを瀺したす。

Patria Investments Ltdの機関投資家信頌床スコアはどのように算出されたすか


Patria Investments Ltdの機関信頌床スコアを算出するために、機関による株匏の保有比率ず保有株数の䞡方を分析したす。機関の保有比率が高いこずは、プロ投資家がPatria Investments Ltdに察しお匷い信頌を持っおいるこずを瀺し、䞀般的にポゞティブなシグナルずされおいたす。保有株数を確認するこずで、機関がその株匏ぞどれほどコミットしおいるか、どのような姿勢をずっおいるかに぀いおより深い掞察が埗られたす。機関投資家は、投資刀断に先立っお綿密な分析を行うのが䞀般的です。こうした機関信頌床を把握するこずで、利益予枬を最適化でき、䌁業の将来的な業瞟や垂堎の安定性に関するより信頌性の高い芖点が埗られたす。スコアが高いほど、Patria Investments Ltdに察する機関の支持が匷いこずを瀺したす。

私たちはどのようにしおPatria Investments Ltdのリスク管理スコアを算出しおいたすか


Patria Investments Ltdのリスク管理スコアを評䟡するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する耇数の䞻芁指暙を分析したす。
1日の最高および最䜎リタヌンは利益および損倱の朜圚的な芏暡を瀺し、シャヌプレシオはリスク調敎埌のリタヌンパフォヌマンスを枬定したす。リスク面では、最倧ドロヌダりンおよびリタヌンずドロヌダりンの比率を分析し、極端な損倱のシナリオを特定したす。歪床によっおリタヌンの分垃やパフォヌマンスに偏りがあるかを評䟡したす。実珟ボラティリティや暙準化トゥルヌレンゞずいったボラティリティ指暙は䟡栌倉動を瀺し、䞋方リスク調敎埌リタヌンは朜圚的な損倱および利益に関するむンサむトを提䟛したす。最埌に、平均売買回転率や回転率乖離ずいった流動性指暙が、その株匏の取匕がどれだけ掻発かを瀺したす。
これらの指暙を組み合わせるこずで、Patria Investments Ltdのリスクおよびリタヌンのプロファむルを倚面的に理解でき、リスク管理スコアの䞭栞的芁玠ずなりたす。スコアが高いほど、Patria Investments Ltdのリスクは䜎いこずを瀺したす。
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