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Park Dental Partners Ord Shs

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20.910USD

+0.650+3.21%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

88.81M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Park Dental Partners Ord Shs

20.910

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財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Park Dental Partners Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

--5.03M

--845.00K

--7.55M

継続事業の当期純利益

---390.00K

---5.75M

--1.25M

営業損益

--2.38M

--2.39M

繰延税金

---501.00K

--147.00K

--381.00K

その他非資金項目

--434.00K

---20.00K

---779.00K

運転資本の増減

---961.00K

---4.75M

--4.31M

-売上債権の増減

--172.00K

---299.00K

--489.00K

-前払費用の増減

---196.00K

---376.00K

--449.00K

-支払債務および未払費用の増減

--942.00K

---608.00K

--738.00K

-その他流動負債の増減

----

--831.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

--5.03M

--845.00K

--7.55M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--4.17M

--2.55M

--2.29M

設備投資

--4.17M

--2.55M

--2.29M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--3.90M

--2.25M

--1.99M

無形資産取引による純キャッシュフロー

--273.00K

--303.00K

--309.00K

その他投資活動による純キャッシュフロー

---600.00K

----

---1.00K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---4.77M

---2.55M

---2.30M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---1.07M

--18.52M

--227.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---493.00K

---570.00K

---726.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--18.35M

---308.00K

配当金支払額

----

--0.00

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

---573.00K

--733.00K

--1.26M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---1.07M

--18.52M

--227.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--25.18M

--8.38M

--2.89M

当期キャッシュフロー増減

---813.00K

--16.81M

--5.48M

現金および現金同等物の期末残高

--24.37M

--25.18M

--8.38M

フリーキャッシュフロー

--853.00K

---1.71M

--5.26M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。