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Papa Medical Ord Shs Class A (Proposed)

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Papa Medical Ord Shs Class A (Proposed)

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財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Papa Medical Ord Shs Class A (Proposed)の財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q3

FY2024Q3

FY2023Q4

FY2023Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---78.96K

-22.11%898.36K

--237.70K

--1.15M

継続事業の当期純利益

---819.92K

-24.47%304.47K

--347.82K

--403.13K

営業損益

--197.92K

454.85%231.28K

--90.93K

--41.68K

繰延税金

---68.20K

-32.47%-44.66K

---6.85K

---33.72K

その他非資金項目

--388.02K

-96.21%2.20K

--100.25K

--58.17K

運転資本の増減

--223.22K

-35.95%405.07K

---294.45K

--632.40K

-売上債権の増減

---53.04K

133.50%20.69K

---91.23K

---61.77K

-棚卸資産の増減

--286.00K

244.56%1.80M

---302.18K

---1.25M

-前払費用の増減

---189.82K

-211.96%-433.16K

--498.61K

---138.85K

-その他流動資産の増減

----

--0.00

---246.24K

----

-その他流動負債の増減

--892.03K

-70.32%224.43K

---679.70K

--756.29K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---78.96K

-22.11%898.36K

--237.70K

--1.15M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--139.32K

-99.79%125.00

--15.82K

--59.61K

設備投資

--139.32K

-99.79%125.00

--15.82K

--59.61K

固定資産売却による純キャッシュフロー

--139.32K

-99.79%125.00

--15.82K

--59.61K

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---139.32K

99.79%-125.00

---15.82K

---59.61K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---100.00K

---381.07K

--59.03K

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

---100.00K

---381.07K

--59.03K

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---100.00K

---381.07K

--59.03K

--0.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--1.18M

-21.64%2.15M

--3.84M

--2.74M

当期キャッシュフロー増減

---318.28K

-52.72%517.17K

--280.90K

--1.09M

現金および現金同等物の期末残高

--857.53K

-30.50%2.67M

--4.12M

--3.84M

フリーキャッシュフロー

---218.28K

-17.88%898.23K

--221.88K

--1.09M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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