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Palo Alto Networks Inc

PANW
217.160USD
-4.220-1.91%
終値 10/29, 16:00ET15分遅れの株価
145.04B時価総額
127.91直近12ヶ月PER

Palo Alto Networks Inc

217.160
-4.220-1.91%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPalo Alto Networks Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Palo Alto Networks Incのスコア

関連情報

業界内順位
49 / 487
全体ランキング
122 / 4623
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

55 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
219.699
目標株価
-0.76%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Palo Alto Networks Incの注目ポイント

強みリスク
Palo Alto Networks, Inc. is a global cybersecurity provider. Its cybersecurity platforms and services help secure enterprise users, networks, clouds and endpoints by delivering cybersecurity backed by artificial intelligence and automation. It focuses on delivering value in four areas: Network Security, Cloud Security, Security Operations and Threat Intelligence and Security Consulting. Its network security platform delivers complete zero trust solutions to its customers. It enables cloud-native security through its Prisma Cloud platform. Its Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP), Prisma Cloud, secures multi-and hybrid-cloud environments for applications, data, generative AI (GenAI) ecosystem, and the entire cloud native technology stack across the full development lifecycle, from code to cloud. It delivers security operations capabilities that combine security analytics, endpoint security, automation and attack surface management solutions through its Cortex portfolio.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で33.79%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 9.22Bです。
割高
同社の最新のPEは126.88で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は557.41M株で、前四半期比で0.88%減少しています。
レイ・ダリオが保有
スター投資家レイ・ダリオは本銘柄を1.53M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.14です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の財務スコアは8.35で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は2.54Bで、前年同期比15.84%の増加でした。一方、純利益は前年同期比29.05%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.35
変動額
0

金融

5.30

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

9.15

成長可能性

9.72

株主還元

7.60

Palo Alto Networks Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のバリュエーションスコアは4.06で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は126.88で、直近高値884.38を597.02%下回り、直近安値-184.68を245.55%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.06
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 49/487
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の収益予測スコアは7.89で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.61をより高い水準です。 Palo Alto Networks Incの平均目標株価は225.00で、最高は325.00、最低は131.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.89
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

55 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
219.699
目標株価
-0.76%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

232
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Microsoft Corp
MSFT
64
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Oracle Corp
ORCL
44
1
2
3
...
47

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.06で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.76をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線226.05と支持線205.82の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.44
変動額
-0.38

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.738
買い
RSI(14)
59.503
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.513
中立
ATR(14)
5.307
低変動率
CCI(14)
82.737
中立
Williams %R
31.883
買い
TRIX(12,20)
0.264
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
218.192
売り
MA10
214.300
買い
MA20
212.608
買い
MA50
203.003
買い
MA100
197.068
買い
MA200
190.427
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.79をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は82.35%で、前四半期比0.84%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計63.72M株(発行済株式の9.41%)を保有しており、保有株数は1.35%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
63.72M
+1.97%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
34.92M
-0.29%
State Street Investment Management (US)
29.23M
+0.88%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
21.43M
+2.48%
Geode Capital Management, L.L.C.
15.17M
+1.13%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
13.65M
-0.35%
JP Morgan Asset Management
10.25M
-1.32%
Fidelity Management & Research Company LLC
9.92M
+14.64%
BofA Global Research (US)
8.35M
+3.24%
Managed Account Advisors LLC
8.20M
+2.11%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のリスク評価スコアは7.70で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより高い水準です。 同社のベータ値は0.95です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.70
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.95
VaR
+3.65%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.81%
過去240日のボラティリティ
+36.83%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.30%
120日間
+4.30%
5年間
+18.60%
日次リターン(最小)
60日間
-3.08%
120日間
-6.80%
5年間
-28.44%
シャープレシオ
60日間
+4.21
120日間
+1.13
5年間
+0.86

リスク

最大ドローダウン
240日間
+26.81%
3年間
+30.49%
5年間
+36.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.34
3年間
+1.87
5年間
+1.40
歪度
240日間
+0.17
3年間
-1.63
5年間
-0.42

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.83%
5年間
+41.29%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.66%
5年間
+1.80%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+129.74%
240日間
+129.74%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.28%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.55%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.17%
120日間
+1.00%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+113.97%
60日間
+59.47%
120日間
+36.88%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Palo Alto Networks Inc
Palo Alto Networks Inc
PANW
7.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
9.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Adeia Inc
Adeia Inc
ADEA
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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