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Pangaea Logistics Solutions Ltd

PANL
4.950USD
+0.070+1.43%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
323.62M時価総額
36.68直近12ヶ月PER

Pangaea Logistics Solutions Ltd

4.950
+0.070+1.43%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPangaea Logistics Solutions Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Pangaea Logistics Solutions Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
36 / 73
全体ランキング
198 / 4618
業種
貨物 & 物流サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
8.000
目標株価
+61.62%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Pangaea Logistics Solutions Ltdの注目ポイント

強みリスク
Pangaea Logistics Solutions Ltd. is a provider of seaborne dry bulk logistics and transportation services as well as terminal and stevedoring services. The Company offers services to a base of industrial customers who require the transportation of a variety of dry bulk cargoes, including grains, coal, iron ore, pig iron, hot briquetted iron, bauxite, alumina, cement clinker, dolomite and limestone. It provides ocean transportation services to clients utilizing an ocean-going fleet of motor vessels (m/v) in the Handymax, Supramax, Ultramax and Panamax and Post-Panamax segments. The Company addresses the logistics needs of its customers by undertaking a comprehensive set of services and activities, including cargo loading, cargo discharge, port and terminal operations, vessel chartering, voyage planning, and vessel technical management. It provides logistics services and commercially manages its fleet primarily from offices in Newport, Rhode Island, Copenhagen, Denmark and Singapore.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は64.96%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は64.96%です。
割安
同社の最新のPBは0.78で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は24.78M株で、前四半期比で10.74%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を660.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは5.72で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.19をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は156.69Mで、前年同期比19.16%の増加でした。一方、純利益は前年同期比174.46%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.72
変動額
0

金融

6.29

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.42

業務効率

5.69

成長可能性

6.01

株主還元

8.22

Pangaea Logistics Solutions Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは7.83で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.45をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は22.14で、直近高値25.23を13.94%下回り、直近安値2.92を86.83%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.83
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 36/73
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.67で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.43をより高い水準です。 Pangaea Logistics Solutions Ltdの平均目標株価は8.00で、最高は9.00、最低は7.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
8.000
目標株価
+61.62%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

24
合計
2
中央値
3
平均
会社名
評価
アナリスト
Pangaea Logistics Solutions Ltd
PANL
2
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
9
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM
8
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
7
Kirby Corp
KEX
6
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
5
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.51で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.23と支持線4.61の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.09
変動額
1.42

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.054
中立
RSI(14)
50.318
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.705
買い
ATR(14)
0.144
低変動率
CCI(14)
78.750
中立
Williams %R
23.641
買い
TRIX(12,20)
-0.311
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
4.858
買い
MA10
4.839
買い
MA20
4.848
買い
MA50
5.152
売り
MA100
5.055
売り
MA200
4.922
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.38をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は37.98%で、前四半期比60.07%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計709.47K株(発行済株式の1.09%)を保有しており、保有株数は0.56%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Strategic Shipping Inc
18.87M
+0.65%
Rockland Trust Company
8.55M
--
Boggild (Carl Claus)
8.34M
--
Coll (Edward)
4.80M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.35M
+8.10%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.19M
-6.60%
Wellington Management Company, LLP
1.46M
-8.85%
Cable Car Capital LLC
985.62K
+2.07%
American Century Investment Management, Inc.
951.73K
-5.67%
Geode Capital Management, L.L.C.
814.19K
-6.50%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは4.89で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.54をより低い水準です。 同社のベータ値は0.72です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.89
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.73
VaR
+4.55%
過去240日間の最大ドローダウン
+37.75%
過去240日のボラティリティ
+40.81%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.96%
120日間
+11.31%
5年間
+14.43%
日次リターン(最小)
60日間
-5.59%
120日間
-6.14%
5年間
-15.56%
シャープレシオ
60日間
+0.18
120日間
+1.26
5年間
+0.60

リスク

最大ドローダウン
240日間
+37.75%
3年間
+58.09%
5年間
+58.09%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.60
3年間
-0.01
5年間
+0.25
歪度
240日間
+0.88
3年間
-0.05
5年間
+0.03

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+40.81%
5年間
+48.41%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.72%
5年間
+4.47%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+231.95%
240日間
+231.95%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.59%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.59%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.34%
120日間
+0.40%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-21.28%
60日間
-18.98%
120日間
-5.93%

競合他社

貨物 & 物流サービス
Pangaea Logistics Solutions Ltd
Pangaea Logistics Solutions Ltd
PANL
6.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Danaos Corp
Danaos Corp
DAC
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Global Ship Lease Inc
Global Ship Lease Inc
GSL
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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