指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.133
買い
RSI(14)
57.716
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.646
売り
ATR(14)
0.409
高変動率
CCI(14)
105.553
買い
Williams %R
49.351
中立
TRIX(12,20)
0.385
売り
StochRSI(14)
36.610
売り
検索
Pangaea Logistics Solutions Ltd
PANLウォッチリストに追加
8.190USD
-0.080-0.97%
終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価
532.14M時価総額
15.12直近12ヶ月PER
TradingKeyのPangaea Logistics Solutions Ltdの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15主要インサイト
Pangaea Logistics Solutions Ltdのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は75中18位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は10.85とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Pangaea Logistics Solutions Ltdのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
ポジティブ
Pangaea Logistics Solutions Ltdの注目ポイント
強みリスク
Pangaea Logistics Solutions Ltd. is a provider of seaborne dry bulk logistics and transportation services as well as terminal and stevedoring services. The Company offers services to a base of industrial customers who require the transportation of a variety of dry bulk cargoes, including grains, coal, iron ore, pig iron, hot briquetted iron, bauxite, alumina, cement clinker, dolomite and limestone. It provides ocean transportation services to clients utilizing an ocean-going fleet of motor vessels (m/v) in the Handymax, Supramax, Ultramax and Panamax and Post-Panamax segments. The Company addresses the logistics needs of its customers by undertaking a comprehensive set of services and activities, including cargo loading, cargo discharge, port and terminal operations, vessel chartering, voyage planning, and vessel technical management. It provides logistics services and commercially manages its fleet primarily from offices in Newport, Rhode Island, Copenhagen, Denmark and Singapore.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で26.59%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は64.96%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は64.96%です。
割高
同社の最新のPBは1.21で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は23.15M株で、前四半期比で14.63%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を53.97K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.65です。
アナリスト評価
3
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.850
目標株価
+31.20%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15Pangaea Logistics Solutions Ltdの現在の財務スコアは8.53で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中13位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は170.58Mで、前年同期比増加の38.91%でした。一方、純利益は前年同期比増加の771.12%となりました。
スコア
金融
9.71
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
7.49
業務効率性
7.06
成長可能性
9.71
株主リターン
8.67
Pangaea Logistics Solutions Ltdの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15Pangaea Logistics Solutions Ltdの現在のバリュエーションスコアは7.83で、貨物 & 物流サービス業界では75社中32位です。 現在のPERは15.12で、直近高値31.00を105.02%下回り、直近安値2.92を80.72%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 18/75
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15Pangaea Logistics Solutions Ltdの現在の収益予測スコアは8.67で、貨物 & 物流サービス業界では75社中5位です。 目標株価の平均は9.00で、最高は10.25、最低は7.00です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
3
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.850
目標株価
+31.20%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
24
合計
3
中央値
3
平均
会社名
評価
アナリスト
Pangaea Logistics Solutions Ltd
PANL
3
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
7
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
7
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
6
Kirby Corp
KEX
6
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
6
1
2
3
4
5
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15Pangaea Logistics Solutions Ltdの現在の価格モメンタムスコアは9.01で、貨物 & 物流サービス業界では75社中22位です。 現在、株価は抵抗線9.06と支持線7.21の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
8.210
売り
MA10
7.998
買い
MA20
7.752
買い
MA50
7.478
買い
MA100
7.741
買い
MA200
6.685
買い
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15Pangaea Logistics Solutions Ltdの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中36位です。 最新の機関投資家保有比率は35.45%で、前四半期比減少5.78%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計746.10K株（発行済株式の1.14%）を保有しており、保有比率は増加25.35%です。
スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Pangaea Logistics Solutions Ltdの現在のリスク評価スコアは5.11で、貨物 & 物流サービス業界では75社中42位です。 同社のベータ値は0.81です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Pangaea Logistics Solutions Ltdの最新のESG開示は貨物 & 物流サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.80
VaR
+4.33%
240日間の最大ドローダウン
+27.59%
240日間のボラティリティ
+48.37%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+12.35%
120日間
+16.39%
5年間
+18.05%
日次リターン（最小）
60日間
-13.59%
120日間
-13.59%
5年間
-15.56%
シャープレシオ
60日間
-0.40
120日間
+1.13
5年間
+0.56
リスク評価
最大下落率
240日間
+27.59%
3年間
+58.09%
5年間
+58.09%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.15
3年間
+0.10
5年間
+0.24
歪度
240日間
+1.28
3年間
+0.64
5年間
+0.28
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+48.37%
5年間
+46.98%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.28%
5年間
+2.89%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+173.21%
240日間
+173.21%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+35.83%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+40.90%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.94%
120日間
+0.86%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+74.96%
60日間
+92.15%
120日間
+76.62%
同業他社比較
貨物 & 物流サービス
Pangaea Logistics Solutions Ltd
PANL
7.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matson Inc
MATX
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kirby Corp
KEX
8.26 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Union Pacific Corp
UNP
8.08 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Danaos Corp
DAC
8.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CSX Corp
CSX
7.97 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
