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市場
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株式
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Pangaea Logistics Solutions Ltd

PANL

8.710USD

+0.640+7.93%

終値 02/06, 16:00（ET）15分遅れの株価

567.69M時価総額

28.88直近12ヶ月PER



Pangaea Logistics Solutions Ltd

8.710

+0.640+7.93%

概要金融分析企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

概要

金融

分析

企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

TradingKeyのPangaea Logistics Solutions Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Pangaea Logistics Solutions Ltdのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は75中15位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は10.42とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Pangaea Logistics Solutions Ltdのスコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

非常に低い

非常に高い

ポジティブ

Pangaea Logistics Solutions Ltdの注目ポイント

強みリスク

Pangaea Logistics Solutions Ltd. is a provider of seaborne dry bulk logistics and transportation services as well as terminal and stevedoring services. The Company offers services to a base of industrial customers who require the transportation of a variety of dry bulk cargoes, including grains, coal, iron ore, pig iron, hot briquetted iron, bauxite, alumina, cement clinker, dolomite and limestone. It provides ocean transportation services to clients utilizing an ocean-going fleet of motor vessels (m/v) in the Handymax, Supramax, Ultramax and Panamax and Post-Panamax segments. The Company addresses the logistics needs of its customers by undertaking a comprehensive set of services and activities, including cargo loading, cargo discharge, port and terminal operations, vessel chartering, voyage planning, and vessel technical management. It provides logistics services and commercially manages its fleet primarily from offices in Newport, Rhode Island, Copenhagen, Denmark and Singapore.

高配当

同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は64.96%です。

安定配当

同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は64.96%です。

割高

同社の最新のPBは1.35で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。

機関投資家の売り越し

最新の機関投資家の保有株数は24.45M株で、前四半期比で11.48%減少しています。

バンガードが保有

スター投資家バンガードは本銘柄を730.23K株保有しています。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

10.417

目標株価

+23.86%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Pangaea Logistics Solutions Ltdの現在の財務スコアは8.82で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中10位です。その財務状況は堅調です。また、事業効率は平均的です。最新四半期の売上高は168.67Mで、前年同期比増加の10.16%でした。一方、純利益は前年同期比増加の138.86%となりました。

スコア

金融

9.38

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

8.49

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

7.79

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

9.01

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

9.45

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

Pangaea Logistics Solutions Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Pangaea Logistics Solutions Ltdの現在のバリュエーションスコアは7.83で、貨物 & 物流サービス業界では75社中33位です。現在のPERは28.88で、直近高値29.17を1.03%下回り、直近安値2.92を89.90%上回っています。

スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 15/75

会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Pangaea Logistics Solutions Ltdの現在の収益予測スコアは8.67で、貨物 & 物流サービス業界では75社中5位です。目標株価の平均は9.00で、最高は10.25、最低は7.00です。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

10.417

目標株価

+23.86%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

Pangaea Logistics Solutions Ltd

PANL

Genco Shipping & Trading Ltd

GNK

Kirby Corp

KEX

Himalaya Shipping Ltd

HSHP

Star Bulk Carriers Corp

SBLK

Capital Clean Energy Carriers Corp

CCEC

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Pangaea Logistics Solutions Ltdの現在の価格モメンタムスコアは9.47で、貨物 & 物流サービス業界では75社中12位です。現在、株価は抵抗線9.73と支持線7.14の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(1)

中立(3)

買い(2)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

0.099

買い

RSI(14)

64.989

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

69.910

中立

ATR(14)

0.560

高変動率

CCI(14)

58.351

中立

Williams %R

17.761

買われ過ぎ

TRIX(12,20)

0.950

売り

StochRSI(14)

46.918

買い

移動平均

売り(0)

中立(0)

買い(6)

指標

数値

方向性

MA5

8.528

買い

MA10

8.400

買い

MA20

7.776

買い

MA50

7.338

買い

MA100

6.360

買い

MA200

5.592

買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Pangaea Logistics Solutions Ltdの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中34位です。最新の機関投資家保有比率は37.63%で、前四半期比減少0.75%です。最大の機関投資家はバンガードで、合計730.23K株（発行済株式の1.12%）を保有しており、保有比率は増加0.18%です。

スコア

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

Strategic Shipping Inc

18.87M

Rockland Trust Company

8.54M

-0.10%

Boggild (Carl Claus)

8.34M

Coll (Edward)

4.80M

Dimensional Fund Advisors, L.P.

2.43M

+3.68%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.05M

-6.33%

Wellington Management Company, LLP

1.46M

Cable Car Capital LLC

985.62K

American Century Investment Management, Inc.

809.42K

-14.95%

Geode Capital Management, L.L.C.

794.32K

-2.44%

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Pangaea Logistics Solutions Ltdの現在のリスク評価スコアは5.11で、貨物 & 物流サービス業界では75社中42位です。同社のベータ値は0.78です。これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Pangaea Logistics Solutions Ltdの最新のESG開示は貨物 & 物流サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。