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Plains GP Holdings LP

PAGP

18.840USD

+0.040+0.21%
終値 09/26, 16:00ET15分遅れの株価
3.73B時価総額
27.39直近12ヶ月PER

Plains GP Holdings LP

18.840

+0.040+0.21%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
46 / 96
全体ランキング
145 / 4714
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

14 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
21.149
目標株価
+12.26%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Plains GP Holdings, L.P. is a limited partnership. The Company owns and operates critical midstream infrastructure systems that connect various producing regions to key demand centers and export terminals. The Company operates through two segments: Crude Oil and Natural Gas Liquids (NGL). The Crude Oil segment operations generally consist of gathering and transporting crude oil using pipelines, gathering systems, trucks and at times on barges or railcars, in addition to providing terminalling, storage and other related services utilizing its integrated assets across the United States and Canada. The NGL segment operations involve natural gas processing and NGL fractionation, storage, transportation and terminalling. The NGL segment is engaged in providing gathering, fractionation, storage, and/or terminalling services to third-party customers for a fee, extracting NGL mix from the gas stream processed at its Empress straddle plant facility as well as acquiring NGL mix.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は243.69%です。
割高
同社の最新のPBは2.75で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は167.59M株で、前四半期比で4.28%減少しています。
バロー・ハンリーが保有
スター投資家バロー・ハンリーは本銘柄を6.51M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の財務スコアは7.04で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.50をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は10.64Bで、前年同期比17.71%の減少でした。一方、純利益は前年同期比23.08%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.04
変動額
0

金融

7.36

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.81

業務効率

5.53

成長可能性

6.11

株主還元

8.36

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のバリュエーションスコアは5.65で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は27.41で、直近高値42.33を54.44%下回り、直近安値10.18を62.87%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
1.65

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 46/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の収益予測スコアは6.92で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.60をより低い水準です。 Plains GP Holdings LPの平均目標株価は20.14で、最高は26.00、最低は17.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.92
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
21.149
目標株価
+12.26%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

47
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Plains GP Holdings LP
PAGP
14
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Williams Companies Inc
WMB
23
Targa Resources Corp
TRGP
23
Kinder Morgan Inc
KMI
21
Enterprise Products Partners LP
EPD
20
1
2
3
...
10

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.64で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.81をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線19.41と支持線18.18の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.36
変動額
1.28

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.105
中立
RSI(14)
52.528
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.854
買い
ATR(14)
0.268
高変動率
CCI(14)
133.779
買い
Williams %R
20.745
買い
TRIX(12,20)
-0.100
売り
StochRSI(14)
90.484
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
18.624
買い
MA10
18.590
買い
MA20
18.649
買い
MA50
19.028
売り
MA100
18.893
売り
MA200
19.503
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.45をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は84.75%で、前四半期比2.49%の減少となりました。 最大の機関投資家はバロー・ハンリーで、合計6.51M株(発行済株式の3.29%)を保有しており、保有株数は0.21%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Tortoise Capital Advisors, LLC
11.85M
-5.26%
MFS Investment Management
9.87M
-0.78%
Energy Income Partners LLC
10.18M
+2.04%
Chickasaw Capital Management, L.L.C.
8.17M
-0.57%
ClearBridge Investments, LLC
8.90M
+44.59%
Two Sigma Investments, LP
6.83M
+0.68%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
6.28M
-3.20%
UBS Financial Services, Inc.
6.19M
+85.23%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
4.70M
-2.06%
Invesco Advisers, Inc.
4.17M
+43.12%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のリスク評価スコアは9.72で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.57をより高い水準です。 同社のベータ値は0.69です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.88
変動額
3.84
S&P 500指数とのベータ値
0.69
VaR
+3.01%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.10%
過去240日のボラティリティ
+27.41%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.71%
120日間
+6.03%
5年間
+6.88%
日次リターン(最小)
60日間
-1.84%
120日間
-9.64%
5年間
-9.64%
シャープレシオ
60日間
-0.28
120日間
-0.37
5年間
+0.90
リスク
最大ドローダウン
240日間
+22.10%
3年間
+22.10%
5年間
+25.94%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.02
3年間
+0.68
5年間
+0.81
歪度
240日間
-0.49
3年間
-0.35
5年間
-0.25
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+27.41%
5年間
+32.20%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.32%
5年間
+1.96%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-45.56%
240日間
-45.56%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+11.76%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.44%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.76%
120日間
+0.81%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-21.96%
60日間
-15.68%
120日間
-10.52%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Plains GP Holdings LP
Plains GP Holdings LP
PAGP
7.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MPLX LP
MPLX LP
MPLX
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kodiak Gas Services Inc
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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