指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.066
中立
RSI(14)
58.070
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.170
買い
ATR(14)
4.430
高変動率
CCI(14)
108.233
買い
Williams %R
17.880
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.099
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
Penske Automotive Group Inc
PAG166.680USD
+4.960+3.06%
終値 02/06, 16:00（ET）15分遅れの株価
11.00B時価総額
11.73直近12ヶ月PER
TradingKeyのPenske Automotive Group Incの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06主要インサイト
Penske Automotive Group Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。専門店業界での順位は93中14位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は180.49とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Penske Automotive Group Incのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
中立
Penske Automotive Group Incの注目ポイント
強みリスク
Penske Automotive Group, Inc. is a diversified international transportation services company. The Company operates dealerships in the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Italy, Japan and Australia. It also distributes and retails commercial vehicles, diesel and gas engines, power systems, and related parts and services principally in Australia and New Zealand. Additionally, it owns 28.9% of Penske Transportation Solutions (PTS). Its segments include Retail Automotive, Retail Commercial Truck, Other and Non-Automotive Investments. Retail Automotive segment consists of its retail automotive dealership operations. Retail Commercial Truck consists of its retail commercial truck dealership operations in the United States and Canada. Other segment consists of its commercial vehicle and power systems distribution operations. Non-Automotive Investments segment consists of its equity method investments in non-automotive operations which includes its investment in PTS and others.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は29.86%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は29.86%です。
割高
同社の最新のPEは11.73で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は51.66M株で、前四半期比で0.57%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を122.76K株保有しています。
アナリスト評価
11
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
180.493
目標株価
+9.12%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Penske Automotive Group Incの現在の財務スコアは7.39で、専門店業界におけるランキングは93社中40位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は7.70Bで、前年同期比増加の1.38%でした。一方、純利益は前年同期比増加の5.79%となりました。
スコア
金融
6.02
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
8.00
業務効率性
7.40
成長可能性
6.98
株主リターン
8.54
Penske Automotive Group Incの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Penske Automotive Group Incの現在のバリュエーションスコアは7.76で、専門店業界では93社中49位です。 現在のPERは11.73で、直近高値13.11を11.77%下回り、直近安値6.13を47.76%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 14/93
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Penske Automotive Group Incの現在の収益予測スコアは7.27で、専門店業界では93社中44位です。 目標株価の平均は180.00で、最高は200.00、最低は155.00です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
11
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
180.493
目標株価
+9.12%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
22
合計
9
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Penske Automotive Group Inc
PAG
11
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Advance Auto Parts Inc
AAP
29
Autozone Inc
AZO
29
Carvana Co
CVNA
26
Carmax Inc
KMX
20
1
2
3
4
5
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Penske Automotive Group Incの現在の価格モメンタムスコアは8.91で、専門店業界では93社中27位です。 現在、株価は抵抗線172.72と支持線157.34の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
162.062
買い
MA10
160.389
買い
MA20
162.182
買い
MA50
163.503
買い
MA100
164.973
買い
MA200
168.529
売り
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Penske Automotive Group Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、専門店業界では93社中48位です。 最新の機関投資家保有比率は78.43%で、前四半期比増加0.62%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.69M株（発行済株式の2.57%）を保有しており、保有比率は減少14.96%です。
スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Penske Corporation
Mitsui & Co Ltd
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Victory Capital Management Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Burgundy Asset Management Ltd.
LSV Asset Management
AQR Capital Management, LLC
State Street Investment Management (US)
1
2
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06米ドル指数は現在中立の状態にあり、専門店の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Penske Automotive Group Incの現在のリスク評価スコアは9.07で、専門店業界では93社中4位です。 同社のベータ値は0.89です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Penske Automotive Group Incの最新のESG開示は専門店業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.88
VaR
+2.93%
240日間の最大ドローダウン
+17.77%
240日間のボラティリティ
+30.56%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+4.17%
120日間
+4.17%
5年間
+8.95%
日次リターン（最小）
60日間
-2.91%
120日間
-3.12%
5年間
-11.79%
シャープレシオ
60日間
+1.02
120日間
-0.80
5年間
+0.63
リスク評価
最大下落率
240日間
+17.77%
3年間
+21.86%
5年間
+22.62%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.07
3年間
+0.39
5年間
+0.78
歪度
240日間
+0.36
3年間
+0.39
5年間
-0.12
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+30.56%
5年間
+32.70%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.48%
5年間
+2.28%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-151.01%
240日間
-151.01%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.92%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.55%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.37%
120日間
+0.38%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+2.48%
60日間
+18.88%
120日間
+22.20%
同業他社比較
専門店
Penske Automotive Group Inc
PAG
7.85 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.86 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ross Stores Inc
ROST
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
National Vision Holdings Inc
EYE
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
JJill Inc
JILL
8.17 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
