指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.639
買い
RSI(14)
56.697
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.651
売り
ATR(14)
3.735
低変動率
CCI(14)
36.125
中立
Williams %R
37.226
買い
TRIX(12,20)
0.321
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
Penske Automotive Group Inc
PAG184.580USD
+0.170+0.09%
終値 09/02, 16:00（ET）15分遅れの株価
12.19B時価総額
12.86直近12ヶ月PER
TradingKey 株式スコア
通貨: USD 更新時刻：2025-08-29主要インサイト
同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
10
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
177.382
目標株価
-3.81%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
企業ハイライト
強みリスク
Penske Automotive Group, Inc. is a diversified international transportation services company. The Company is also engaged in automotive and commercial truck retailing. The Company operates dealerships in the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Italy, Japan and Australia retailers of commercial trucks in North America for freightliner. It operates through four segments: Retail Automotive, Retail Commercial Truck, Other, and Non-Automotive Investments. The Retail Automotive segment consists of its retail automotive dealership operations. The Retail Commercial Truck segment consists of its retail commercial truck dealership operations in the United States and Canada. The Other segment consists of its commercial vehicle and power system distribution operations. The Non-Automotive Investments segment consists of its equity method investments in non-automotive operations, which includes its investment in Penske Transportation Solutions (PTS) and various other investments.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は29.86%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は29.86%です。
割高
同社の最新のPEは12.84で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は64.68M株で、前四半期比で1.72%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.73M株保有しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻：2025-08-29同社の現在の財務スコアは7.36で、小売業界の平均7.33をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は7.60Bで、前年同期比2.10%の増加でした。一方、純利益は前年同期比13.52%の増加でした。
株式スコア
金融
6.32
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし
収益の質
7.36
業務効率
7.53
成長可能性
7.42
株主還元
8.18
企業評価
通貨: USD 更新時刻：2025-08-29同社の現在のバリュエーションスコアは7.60で、小売業界の平均5.41をより高い水準です。 現在のPER（株価収益率）は13.11で、直近高値11.45を-12.70%下回り、直近安値9.03を31.18%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 17/125
データなし
予測値
通貨: USD 更新時刻：2025-08-29同社の現在の収益予測スコアは6.60で、小売業界の平均7.18をより低い水準です。 Penske Automotive Group Incの平均目標株価は177.50で、最高は200.00、最低は155.00です。
株式スコア
目標株価
データなし
アナリスト評価
10
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
177.382
目標株価
-3.81%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
19
合計
10
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Penske Automotive Group Inc
PAG
10
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Advance Auto Parts Inc
AAP
29
Autozone Inc
AZO
29
Carvana Co
CVNA
23
Carmax Inc
KMX
19
1
2
3
4
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
データなし
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻：2025-08-29同社の現在の価格モメンタムスコアは9.61で、小売業界の平均8.00をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線196.91と支持線172.32の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
186.804
売り
MA10
184.888
売り
MA20
181.428
買い
MA50
177.236
買い
MA100
168.675
買い
MA200
164.254
買い
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻：2025-08-29同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、小売業界の平均8.23をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は97.93%で、前四半期比0.04%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.73M株（発行済株式の2.61%）を保有しており、保有株数は12.57%減少しました。
株式スコア
機関投資家保有株
データなし
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Penske Corporation
Mitsui & Co Ltd
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Burgundy Asset Management Ltd.
LSV Asset Management
AQR Capital Management, LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻：2025-08-29米ドル指数は現在中立の状態にあり、小売の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは6.03で、小売業界の平均4.12をより高い水準です。 同社のベータ値は0.88です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.88
VaR
+3.13%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.19%
過去240日のボラティリティ
+30.31%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+5.06%
120日間
+8.95%
5年間
+8.95%
日次リターン（最小）
60日間
-6.41%
120日間
-6.41%
5年間
-11.79%
シャープレシオ
60日間
+1.85
120日間
+0.72
5年間
+0.91
リスク
最大ドローダウン
240日間
+20.19%
3年間
+21.86%
5年間
+22.62%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.05
3年間
+1.27
5年間
+1.78
歪度
240日間
+0.43
3年間
+0.36
5年間
-0.10
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+30.31%
5年間
+33.48%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.21%
5年間
+2.00%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+106.01%
240日間
+106.01%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.71%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.38%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.37%
120日間
+0.38%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+2.48%
60日間
+18.88%
120日間
+22.20%
競合他社
通貨: USD 更新時刻：2025-08-29Penske Automotive Group Inc
PAG
7.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TJX Companies Inc
TJX
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
ROST
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lithia Motors Inc
LAD
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Upbound Group Inc
UPBD
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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