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Ranpak Holdings Corp

PACK
4.850USD
-0.325-6.27%
終値 11/14, 16:00ET15分遅れの株価
409.17M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Ranpak Holdings Corp

4.850
-0.325-6.27%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRanpak Holdings Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ranpak Holdings Corpのスコア

関連情報

業界内順位
18 / 23
全体ランキング
219 / 4604
業種
容器 & 包装

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.750
目標株価
+59.79%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Ranpak Holdings Corpの注目ポイント

強みリスク
Ranpak Holdings Corp. is a provider of environmentally sustainable, systems-based, product protection and end-of-line automation solutions for e-commerce and industrial supply chains. The Company's paper-based Protective Packaging Solutions (PPS) business utilizes a razor/razor-blade model where its proprietary PPS systems are provided to its distributors and certain select end-users for a nominal user fee, charged on a per-unit basis. Its paper packaging materials are fiber-based, biodegradable, renewable, and curb-side recyclable to customers. Its Automated Paper Solutions and Automated Solutions product lines provide end-of-line automation systems that solve distinct challenges facing end-users of its products: Automated Dunnage Insertion, Automated Box-Sizing and Machine Vision Solutions. Its Void-Fill protective systems convert paper to fill empty spaces in secondary packages and protect objects, reducing object movement during shipping and potential damage sustained in transit.
適正水準
同社の最新のPBは0.76で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は70.74M株で、前四半期比で10.81%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を3.68K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.49です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の財務スコアは6.30で、容器 & 包装業界の平均7.39をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は99.60Mで、前年同期比8.03%の増加でした。一方、純利益は前年同期比28.40%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.30
変動額
0

金融

8.48

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.69

業務効率

6.24

成長可能性

2.64

株主還元

6.45

Ranpak Holdings Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在のバリュエーションスコアは8.24で、容器 & 包装業界の平均7.40をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-10.27で、直近高値-6.08を-40.81%下回り、直近安値-46.11を-349.03%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.24
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 18/23
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、容器 & 包装業界の平均7.60をより低い水準です。 Ranpak Holdings Corpの平均目標株価は7.25で、最高は10.00、最低は6.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.750
目標株価
+59.79%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

6
合計
12
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Ranpak Holdings Corp
PACK
3
Smurfit WestRock PLC
SW
18
International Paper Co
IP
14
Graphic Packaging Holding Co
GPK
13
Packaging Corp of America
PKG
12
Sonoco Products Co
SON
11
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.66で、容器 & 包装業界の平均7.49をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.62と支持線4.35の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.11
変動額
-0.45

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.063
売り
RSI(14)
43.243
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.564
売り
ATR(14)
0.390
高変動率
CCI(14)
-103.784
売り
Williams %R
81.890
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.237
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
5.072
売り
MA10
5.096
売り
MA20
5.217
売り
MA50
5.227
売り
MA100
4.667
買い
MA200
4.783
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、容器 & 包装業界の平均7.48をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は83.83%で、前四半期比12.25%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.65M株(発行済株式の3.14%)を保有しており、保有株数は3.31%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
JS Capital Management LLC
30.53M
--
Soros Capital Management LLC
4.63M
--
Asali (Omar M)
4.40M
+4.28%
G2 Investment Partners Management LLC
4.66M
+21.47%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.02M
+6.53%
Perot Investments
2.87M
+8.43%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.85M
-4.61%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.64M
+5.81%
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
2.89M
+2.00%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在のリスク評価スコアは2.81で、容器 & 包装業界の平均6.83をより低い水準です。 同社のベータ値は2.80です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.81
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.80
VaR
+6.61%
過去240日間の最大ドローダウン
+64.29%
過去240日のボラティリティ
+76.96%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+15.32%
120日間
+19.49%
5年間
+51.72%
日次リターン(最小)
60日間
-17.03%
120日間
-17.03%
5年間
-29.84%
シャープレシオ
60日間
+0.89
120日間
+1.38
5年間
-0.00

リスク

最大ドローダウン
240日間
+64.29%
3年間
+67.24%
5年間
+93.63%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.59
3年間
-0.09
5年間
-0.16
歪度
240日間
+2.03
3年間
+2.19
5年間
+1.42

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+76.96%
5年間
+69.78%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.40%
5年間
+12.28%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+218.97%
240日間
+218.97%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+75.03%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+56.66%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.77%
120日間
+0.70%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+149.24%
60日間
+27.01%
120日間
+16.66%

競合他社

容器 & 包装
Ranpak Holdings Corp
Ranpak Holdings Corp
PACK
6.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sealed Air Corporation
Sealed Air Corporation
SEE
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Crown Holdings Inc
Crown Holdings Inc
CCK
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Greif Inc
Greif Inc
GEF
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
O-I Glass Inc
O-I Glass Inc
OI
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Packaging Corp of America
Packaging Corp of America
PKG
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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