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Ranpak Holdings Corp

PACK
5.750USD
+0.840+17.11%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
485.10M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Ranpak Holdings Corp

5.750
+0.840+17.11%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのRanpak Holdings Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

主要インサイト

Ranpak Holdings Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。容器 & 包装業界での順位は23中19位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は7.75とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ranpak Holdings Corpのスコア

関連情報

業界内順位
19 / 23
全体ランキング
229 / 4521
業種
容器 & 包装

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Ranpak Holdings Corpの注目ポイント

強みリスク
Ranpak Holdings Corp. is a provider of environmentally sustainable, systems-based, product protection and end-of-line automation solutions for e-commerce and industrial supply chains. The Company's paper-based Protective Packaging Solutions (PPS) business utilizes a razor/razor-blade model where its proprietary PPS systems are provided to its distributors and certain select end-users for a nominal user fee, charged on a per-unit basis. Its paper packaging materials are fiber-based, biodegradable, renewable, and curb-side recyclable for customers. Its Automated Paper Solutions and Automated Solutions product lines provide end-of-line automation systems that solve distinct challenges facing end-users of its products: Automated Dunnage Insertion, Automated Box-Sizing and Machine Vision Solutions. Its Void-Fill protective systems convert paper to fill empty spaces in secondary packages and protect objects, reducing object movement during shipping and potential damage sustained in transit.
適正水準
同社の最新のPBは0.77で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は75.19M株で、前四半期比で1.48%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を26.03K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.49です。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.750
目標株価
+54.69%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Ranpak Holdings Corpの現在の財務スコアは6.30で、容器 & 包装業界におけるランキングは23社中21位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は99.60Mで、前年同期比増加の8.03%でした。一方、純利益は前年同期比増加の28.40%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.30
変動額
0

金融

6.90

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

4.75

業務効率性

7.29

成長可能性

6.10

株主リターン

6.47

Ranpak Holdings Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Ranpak Holdings Corpの現在のバリュエーションスコアは8.24で、容器 & 包装業界では23社中7位です。 現在のPERは-10.40で、直近高値-6.08を-41.54%下回り、直近安値-46.11を-343.54%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.24
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 19/23
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Ranpak Holdings Corpの現在の収益予測スコアは7.33で、容器 & 包装業界では23社中15位です。 目標株価の平均は7.25で、最高は10.00、最低は6.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.750
目標株価
+57.84%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

7
合計
12
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Ranpak Holdings Corp
PACK
3
Smurfit WestRock PLC
SW
17
International Paper Co
IP
13
Graphic Packaging Holding Co
GPK
12
Packaging Corp of America
PKG
12
Sonoco Products Co
SON
11
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Ranpak Holdings Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.53で、容器 & 包装業界では23社中21位です。 現在、株価は抵抗線5.80と支持線4.40の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.78
変動額
-0.25

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.026
売り
RSI(14)
57.990
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.930
買い
ATR(14)
0.301
高変動率
CCI(14)
75.823
中立
Williams %R
2.041
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.395
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
5.176
買い
MA10
5.196
買い
MA20
5.460
買い
MA50
5.431
買い
MA100
5.310
買い
MA200
4.623
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Ranpak Holdings Corpの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、容器 & 包装業界では23社中14位です。 最新の機関投資家保有比率は89.11%で、前四半期比増加6.29%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.64M株(発行済株式の3.13%)を保有しており、保有比率は増加5.56%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
JS Capital Management LLC
30.53M
--
Soros Capital Management LLC
4.63M
--
Asali (Omar M)
4.40M
+4.28%
G2 Investment Partners Management LLC
3.91M
-16.00%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.02M
-0.03%
Schusterman Interests LLC
3.02M
+2995.48%
Perot Investments
2.87M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.82M
-1.27%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.65M
+0.51%
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
2.18M
-24.40%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

米ドル指数は現在中立の状態にあり、容器 & 包装の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Ranpak Holdings Corpの現在のリスク評価スコアは3.36で、容器 & 包装業界では23社中21位です。 同社のベータ値は2.82です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Ranpak Holdings Corpの最新のESG開示は容器 & 包装業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
3.36
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.83
VaR
+6.47%
240日間の最大ドローダウン
+57.30%
240日間のボラティリティ
+73.30%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+17.11%
120日間
+17.11%
5年間
+51.72%
日次リターン(最小)
60日間
-6.37%
120日間
-17.03%
5年間
-29.84%
シャープレシオ
60日間
+1.35
120日間
+1.22
5年間
+0.03

リスク評価

最大下落率
240日間
+57.30%
3年間
+64.55%
5年間
+93.63%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.32
3年間
+0.06
5年間
-0.15
歪度
240日間
-0.45
3年間
+2.41
5年間
+1.43

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+73.30%
5年間
+69.98%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.94%
5年間
+9.86%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+203.40%
240日間
+203.40%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+43.43%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.66%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.77%
120日間
+0.70%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+149.24%
60日間
+27.01%
120日間
+16.66%

同業他社比較

容器 & 包装
Ranpak Holdings Corp
Ranpak Holdings Corp
PACK
7.08 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Crown Holdings Inc
Crown Holdings Inc
CCK
8.90 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Packaging Corp of America
Packaging Corp of America
PKG
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Silgan Holdings Inc
Silgan Holdings Inc
SLGN
8.36 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ball Corp
Ball Corp
BALL
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Myers Industries Inc
Myers Industries Inc
MYE
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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