tradingkey.logo

Pacific Biosciences of California Inc

PACB
1.760USD
-0.020-1.12%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
531.26M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Pacific Biosciences of California Inc

1.760
-0.020-1.12%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPacific Biosciences of California Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Pacific Biosciences of California Incのスコア

関連情報

業界内順位
121 / 209
全体ランキング
267 / 4614
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.063
目標株価
+17.19%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Pacific Biosciences of California Incの注目ポイント

強みリスク
Pacific Biosciences of California, Inc. is a life science technology company. It is engaged in designing, developing, and manufacturing advanced sequencing solutions that enable scientists and clinical researchers to resolve genetically complex problems. Its products and technology under development stem from two differentiated core technologies, which include its HiFi long-read sequencing technology and its Sequencing by Binding (SBB) short-read sequencing technology. Its products address solutions across a set of applications, including human genetics, plant and animal sciences, infectious disease and microbiology, oncology, and other emerging applications. It has developed HiFi long-read sequencing based on Single-Molecule Real-Time technology, which accurately detects the nucleotide sequence and epigenetic status of individual DNA molecules. Its Revio, Sequel, Sequel II and Sequel IIe instruments conduct, monitor, and analyze single-molecule biochemical reactions in real time.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.04%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは-1.05で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は171.70M株で、前四半期比で35.87%減少しています。
キャサリン・ウッドが保有
スター投資家キャサリン・ウッドは本銘柄を30.92M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは5.65で、医療機器 & 備品業界の平均7.46をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は32.60Mで、前年同期比18.44%の減少でした。一方、純利益は前年同期比37.42%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.65
変動額
0

金融

4.18

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.46

業務効率

3.94

成長可能性

5.58

株主還元

7.11

Pacific Biosciences of California Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは7.84で、医療機器 & 備品業界の平均7.19をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.05で、直近高値-0.40を-62.04%下回り、直近安値-10.27を-873.99%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.84
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 121/209
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは7.09で、医療機器 & 備品業界の平均7.74をより低い水準です。 Pacific Biosciences of California Incの平均目標株価は1.65で、最高は3.00、最低は1.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.09
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.063
目標株価
+17.19%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

89
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Pacific Biosciences of California Inc
PACB
11
Boston Scientific Corp
BSX
37
Intuitive Surgical Inc
ISRG
35
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Veeva Systems Inc
VEEV
34
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
28
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.36で、医療機器 & 備品業界の平均6.88をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線2.28と支持線1.33の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.49
変動額
-0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.085
中立
RSI(14)
48.429
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.914
売り
ATR(14)
0.188
高変動率
CCI(14)
-160.170
売り
Williams %R
82.432
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
1.428
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
1.939
売り
MA10
2.005
売り
MA20
1.904
売り
MA50
1.547
買い
MA100
1.464
買い
MA200
1.370
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.42をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は57.16%で、前四半期比20.07%の減少となりました。 最大の機関投資家はキャサリン・ウッドで、合計30.92M株(発行済株式の10.30%)を保有しており、保有株数は21.78%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
ARK Investment Management LLC
Star Investors
36.30M
-0.49%
SoftBank Group Corp
20.45M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
19.97M
-2.30%
Madrone Advisors, LLC
16.76M
-28.34%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
16.02M
-1.22%
Edmond de Rothschild Asset Management (France) S.A.
13.37M
-38.84%
Amova Asset Management Co., Ltd.
9.22M
-3.63%
Geode Capital Management, L.L.C.
6.72M
+6.36%
State Street Investment Management (US)
5.75M
-9.80%
Koss-Olinger Consulting, LLC
3.30M
+10.00%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは3.71で、医療機器 & 備品業界の平均4.58をより低い水準です。 同社のベータ値は2.35です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.71
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.35
VaR
+8.88%
過去240日間の最大ドローダウン
+61.10%
過去240日のボラティリティ
+95.87%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+20.73%
120日間
+20.85%
5年間
+34.26%
日次リターン(最小)
60日間
-10.71%
120日間
-10.71%
5年間
-50.62%
シャープレシオ
60日間
+1.83
120日間
+1.60
5年間
-0.17

リスク

最大ドローダウン
240日間
+61.10%
3年間
+93.52%
5年間
+98.22%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.01
3年間
-0.28
5年間
-0.19
歪度
240日間
+1.11
3年間
+0.09
5年間
+0.16

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+95.87%
5年間
+99.95%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.35%
5年間
+45.86%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+389.87%
240日間
+389.87%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+75.27%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+55.04%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.82%
120日間
+2.86%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-25.61%
60日間
-12.52%
120日間
-11.29%

競合他社

医療機器 & 備品
Pacific Biosciences of California Inc
Pacific Biosciences of California Inc
PACB
6.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Castle Biosciences Inc
Castle Biosciences Inc
CSTL
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TCMD
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
STERIS plc
STERIS plc
STE
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI