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Plains All American Pipeline LP

PAA
16.300USD
-0.150-0.91%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
11.46B時価総額
18.37直近12ヶ月PER

Plains All American Pipeline LP

16.300
-0.150-0.91%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのPlains All American Pipeline LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Plains All American Pipeline LPのスコア

関連情報

業界内順位
55 / 100
全体ランキング
199 / 4617
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
20.479
目標株価
+24.49%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Plains All American Pipeline LPの注目ポイント

強みリスク
Plains All American Pipeline, L.P. is a midstream service provider in North America. The Company owns a network of pipeline transportation, terminalling, storage and gathering assets in key crude oil and natural gas liquids (NGL) producing basins (including the Permian Basin) and transportation corridors and at major market hubs in the United States and Canada. It has two segments: Crude Oil and Natural Gas Liquids (NGL). Its Crude Oil segment operations generally consist of gathering and transporting crude oil using pipelines, gathering systems, trucks and at times on barges or railcars, in addition to providing terminalling, storage and other facilities-related services utilizing its integrated assets across the United States and Canada. Its NGL segment operations involve natural gas processing and NGL fractionation, storage, transportation and terminalling. NGL segment is involved in gathering, fractionation, storage, and/or terminalling services to third-party customers.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 50.07Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は173.35%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.49で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は283.67M株で、前四半期比で4.48%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を61.00K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは6.71で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は10.64Bで、前年同期比17.71%の減少でした。一方、純利益は前年同期比16.67%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.71
変動額
0

金融

6.94

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.67

業務効率

5.54

成長可能性

6.15

株主還元

7.24

Plains All American Pipeline LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.72で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.46をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は18.37で、直近高値28.63を55.87%下回り、直近安値8.13を55.71%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.72
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 55/100
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは6.84で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.57をより低い水準です。 Plains All American Pipeline LPの平均目標株価は20.00で、最高は25.00、最低は17.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.84
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
20.479
目標株価
+24.49%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

47
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Plains All American Pipeline LP
PAA
19
Williams Companies Inc
WMB
25
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Kinder Morgan Inc
KMI
23
ONEOK Inc
OKE
21
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.91で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.99をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線17.08と支持線15.60の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.29
変動額
-0.38

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.107
中立
RSI(14)
41.447
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.953
売り
ATR(14)
0.298
低変動率
CCI(14)
-42.329
中立
Williams %R
62.774
売り
TRIX(12,20)
-0.053
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
16.706
売り
MA10
16.700
売り
MA20
16.407
売り
MA50
16.969
売り
MA100
17.589
売り
MA200
18.117
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均5.94をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は40.33%で、前四半期比46.03%の減少となりました。 最大の機関投資家はマニング & ネイピア・グループ, LLCで、合計150.00K株(発行済株式の0.02%)を保有しており、保有株数は50.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Plains GP Holdings, L.P.
233.00M
+0.06%
Alps Advisors, Inc.
74.40M
+7.87%
Invesco Advisers, Inc.
32.54M
+10.12%
Harvest Fund Advisors LLC
15.99M
-1.87%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
15.98M
-2.96%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
15.89M
-3.49%
UBS Financial Services, Inc.
10.41M
+27.45%
Tortoise Capital Advisors, LLC
9.49M
-23.89%
Brookfield Public Securities Group LLC
6.77M
+18.89%
J.P. Morgan Securities LLC
6.21M
+2.50%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは9.38で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.40をより高い水準です。 同社のベータ値は0.73です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.38
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.73
VaR
+3.04%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.38%
過去240日のボラティリティ
+28.87%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.55%
120日間
+3.78%
5年間
+7.11%
日次リターン(最小)
60日間
-3.29%
120日間
-3.29%
5年間
-9.88%
シャープレシオ
60日間
-1.95
120日間
-0.45
5年間
+0.82

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.38%
3年間
+24.38%
5年間
+28.66%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.21
3年間
+0.58
5年間
+0.56
歪度
240日間
-0.46
3年間
-0.33
5年間
-0.37

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.87%
5年間
+31.24%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.67%
5年間
+2.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-79.13%
240日間
-79.13%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+12.49%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.17%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.42%
120日間
+0.47%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-2.16%
60日間
-5.58%
120日間
+3.75%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Plains All American Pipeline LP
Plains All American Pipeline LP
PAA
6.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kodiak Gas Services Inc
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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