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Plains All American Pipeline LP

PAA

17.360USD

+0.070+0.40%
終値 09/16, 16:00ET15分遅れの株価
12.21B時価総額
19.57直近12ヶ月PER

Plains All American Pipeline LP

17.360

+0.070+0.40%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
62 / 96
全体ランキング
170 / 4724
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
21.016
目標株価
+21.55%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Plains All American Pipeline, L.P. is a midstream service provider in North America. The Company owns a network of pipeline transportation, terminalling, storage and gathering assets in key crude oil and natural gas liquids (NGL) producing basins (including the Permian Basin) and transportation corridors and at major market hubs in the United States and Canada. It has two segments: Crude Oil and Natural Gas Liquids (NGL). Its Crude Oil segment operations generally consist of gathering and transporting crude oil using pipelines, gathering systems, trucks and at times on barges or railcars, in addition to providing terminalling, storage and other facilities-related services utilizing its integrated assets across the United States and Canada. Its NGL segment operations involve natural gas processing and NGL fractionation, storage, transportation and terminalling. NGL segment is involved in gathering, fractionation, storage, and/or terminalling services to third-party customers.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 50.07Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は173.35%です。
割高
同社の最新のPBは1.59で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は525.62M株で、前四半期比で3.00%減少しています。
マニング & ネイピア・グループ, LLCが保有
スター投資家マニング & ネイピア・グループ, LLCは本銘柄を150.00K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の財務スコアは7.62で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は12.01Bで、前年同期比0.13%の増加でした。一方、純利益は前年同期比68.97%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.15
変動額
0

金融

6.44

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.83

業務効率

6.24

成長可能性

7.83

株主還元

7.41

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在のバリュエーションスコアは7.60で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均5.97をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は19.84で、直近高値15.96を-19.56%下回り、直近安値10.47を47.24%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 62/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の収益予測スコアは6.84で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.53をより低い水準です。 Plains All American Pipeline LPの平均目標株価は20.00で、最高は25.00、最低は17.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.84
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
21.016
目標株価
+21.55%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

47
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Plains All American Pipeline LP
PAA
19
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Williams Companies Inc
WMB
23
Kinder Morgan Inc
KMI
21
Enterprise Products Partners LP
EPD
20
1
2
3
...
10

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.92で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.98をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.28と支持線17.11の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.85
変動額
0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.022
中立
RSI(14)
43.604
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.608
買い
ATR(14)
0.279
低変動率
CCI(14)
-33.265
中立
Williams %R
62.857
売り
TRIX(12,20)
-0.140
売り
StochRSI(14)
54.982
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
17.370
売り
MA10
17.334
買い
MA20
17.482
売り
MA50
17.980
売り
MA100
17.717
売り
MA200
18.313
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.02をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は74.74%で、前四半期比0.01%の増加となりました。 最大の機関投資家はマニング & ネイピア・グループ, LLCで、合計150.00K株(発行済株式の0.02%)を保有しており、保有株数は50.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Plains GP Holdings, L.P.
232.86M
--
Alps Advisors, Inc.
68.98M
-0.09%
Invesco Advisers, Inc.
29.55M
+6.39%
Harvest Fund Advisors LLC
16.29M
+12.87%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
16.46M
+7.62%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
16.46M
+2.19%
UBS Financial Services, Inc.
8.16M
-26.83%
Tortoise Capital Advisors, LLC
12.47M
-6.43%
Brookfield Public Securities Group LLC
5.70M
+50.19%
J.P. Morgan Securities LLC
6.06M
-22.50%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.77で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均4.41をより高い水準です。 同社のベータ値は0.79です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.77
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.73
VaR
+3.08%
過去240日間の最大ドローダウン
+23.52%
過去240日のボラティリティ
+29.18%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.78%
120日間
+7.05%
5年間
+8.43%
日次リターン(最小)
60日間
-2.35%
120日間
-9.88%
5年間
-9.88%
シャープレシオ
60日間
-0.55
120日間
-0.70
5年間
+0.91
リスク
最大ドローダウン
240日間
+23.52%
3年間
+23.52%
5年間
+28.66%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.05
3年間
+0.65
5年間
+0.76
歪度
240日間
-0.50
3年間
-0.33
5年間
-0.21
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+29.18%
5年間
+32.86%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.54%
5年間
+2.08%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-83.83%
240日間
-83.83%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+12.01%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.21%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.42%
120日間
+0.47%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-2.16%
60日間
-5.58%
120日間
+3.75%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Plains All American Pipeline LP
Plains All American Pipeline LP
PAA
6.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tetra Technologies Inc
Tetra Technologies Inc
TTI
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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