tradingkey.logo

Bank Ozk

OZK

52.600USD

-0.530-1.00%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
5.92B時価総額
8.44直近12ヶ月PER

Bank Ozk

52.600

-0.530-1.00%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
8 / 400
全体ランキング
86 / 4720
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
56.444
目標株価
+6.24%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Bank OZK (the Bank) is a regional bank that provides a range of financial solutions. The Bank offers a range of products, including checking, savings, loans, mortgages, treasury management, merchant services, trust and estate services, wealth, and credit cards, among others. Its savings products include certificates of deposit, money market accounts, and individual retirement accounts. Its personal lending options include home equity lines of credit, personal lines of credit and auto loans. It offers both a fixed-rate mortgage and an adjustable-rate mortgage. Its online banking enables users to manage their accounts, pay bills, transfer funds, view electronic account statements and others. The Bank also provides individual consultation, financial planning, trust, and investment management services. The Bank conducts banking operations through approximately 240 offices in eight states, including Arkansas, Georgia, Florida, North Carolina, Texas, New York, California, and Mississippi.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で33.29%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 27.90です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は25.80%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は25.80%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.06で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は117.28M株で、前四半期比で1.61%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を11.28M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは9.91で、銀行サービス業界の平均7.06をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は418.64Mで、前年同期比2.71%の増加でした。一方、純利益は前年同期比3.13%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.91
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.53

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、銀行サービス業界の平均1.34をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は8.59で、直近高値8.10を-5.69%下回り、直近安値7.18を16.36%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 8/400
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは6.89で、銀行サービス業界の平均7.39をより低い水準です。 Bank Ozkの平均目標株価は55.00で、最高は67.00、最低は42.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.89
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
56.444
目標株価
+6.24%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Bank Ozk
OZK
9
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
25
Wells Fargo & Co
WFC
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.98で、銀行サービス業界の平均8.43をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線54.67と支持線50.58の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.98
変動額
-0.35

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.137
中立
RSI(14)
56.477
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.397
買い
ATR(14)
1.058
低変動率
CCI(14)
81.260
中立
Williams %R
34.416
買い
TRIX(12,20)
0.155
売り
StochRSI(14)
66.967
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
52.144
買い
MA10
52.218
買い
MA20
52.341
買い
MA50
51.045
買い
MA100
48.545
買い
MA200
47.140
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、銀行サービス業界の平均6.22をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は104.13%で、前四半期比0.46%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計11.28M株(発行済株式の10.02%)を保有しており、保有株数は0.87%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.30M
-1.47%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.12M
-0.93%
State Street Global Advisors (US)
6.59M
-12.03%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
6.50M
-1.62%
Gleason (George G II)
5.91M
+0.55%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
7.23M
+1.77%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
4.35M
+5.33%
Wellington Management Company, LLP
2.21M
-26.32%
First Trust Advisors L.P.
2.78M
-5.58%
American Century Investment Management, Inc.
2.41M
+10.49%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは5.31で、銀行サービス業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は0.90です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.31
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.90
VaR
+3.35%
過去240日間の最大ドローダウン
+29.23%
過去240日のボラティリティ
+35.41%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.63%
120日間
+7.66%
5年間
+11.15%
日次リターン(最小)
60日間
-3.50%
120日間
-11.09%
5年間
-14.27%
シャープレシオ
60日間
+2.38
120日間
+1.20
5年間
+0.59
リスク
最大ドローダウン
240日間
+29.23%
3年間
+35.65%
5年間
+38.38%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.96
3年間
+0.22
5年間
+0.39
歪度
240日間
+0.38
3年間
+0.10
5年間
+0.11
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+35.41%
5年間
+36.41%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.52%
5年間
+2.44%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+151.02%
240日間
+151.02%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.52%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.07%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.81%
120日間
+0.98%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-26.05%
60日間
-22.59%
120日間
-5.88%

競合他社

銀行サービス
Bank Ozk
Bank Ozk
OZK
7.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enova International Inc
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dime Community Bancshares Inc
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
GATX Corp
GATX Corp
GATX
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI