tradingkey.logo

Blue Owl Capital Inc

OWL
15.440USD
-0.815-5.02%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
10.05B時価総額
133.32直近12ヶ月PER

Blue Owl Capital Inc

15.440
-0.815-5.02%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBlue Owl Capital Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Blue Owl Capital Incのスコア

関連情報

業界内順位
11 / 117
全体ランキング
94 / 4697
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
22.714
目標株価
+47.11%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Blue Owl Capital Incの注目ポイント

強みリスク
Blue Owl Capital Inc. is an alternative asset management company. It deploys private capital across Credit, GP Strategic Capital and Real Estate platforms on behalf of institutional and private wealth clients. Its product platforms include Credit, GP Strategic Capital and Real Estate. Its Credit products offer private financing solutions to middle-market companies seeking capital solutions. Its Credit products are offered through a mix of business development companies, long-dated private funds, managed accounts and collateralized loan obligations. It is focused on acquiring equity stakes in or providing debt financing to private capital firms. Its Real Estate products are focused on acquiring triple net lease real estate occupied by investment grade or creditworthy tenants. Its Real Estate products are offered through Permanent Capital vehicles, including its real estate investment trusts, and long-dated private funds. It offers asset management services to the insurance industry.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で60.86%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は336.12%です。
適正水準
同社の最新のPBは4.28で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は623.64M株で、前四半期比で2.03%減少しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を1.07M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは8.48で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は700.69Mで、前年同期比26.13%の増加でした。一方、純利益は前年同期比48.66%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.48
変動額
0

金融

7.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

6.87

株主還元

8.51

Blue Owl Capital Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは6.11で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.18をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は125.89で、直近高値466.37を270.47%下回り、直近安値-643.02を610.80%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.11
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 11/117
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは8.12で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 Blue Owl Capital Incの平均目標株価は23.00で、最高は28.00、最低は18.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.12
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
22.714
目標株価
+47.11%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Blue Owl Capital Inc
OWL
17
Blackstone Inc
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Carlyle Group Inc
CG
19
Ares Management Corp
ARES
18
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.54で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.65をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.01と支持線14.14の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.75
変動額
-0.21

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.262
売り
RSI(14)
30.071
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.590
売られ過ぎ
ATR(14)
0.697
高変動率
CCI(14)
-104.197
売り
Williams %R
99.300
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.576
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
16.166
売り
MA10
16.378
売り
MA20
17.352
売り
MA50
18.254
売り
MA100
18.743
売り
MA200
19.923
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.74をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は95.78%で、前四半期比3.95%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計62.81M株(発行済株式の9.65%)を保有しており、保有株数は3.30%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Capital World Investors
84.07M
+8.41%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
62.81M
+4.18%
Capital International Investors
60.58M
+10.59%
Fidelity Management & Research Company LLC
38.68M
-14.70%
ICONIQ Capital, LLC
33.50M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
26.61M
+21.43%
BofA Global Research (US)
18.93M
-7.84%
BlackRock Financial Management, Inc.
13.00M
+137.10%
Geode Capital Management, L.L.C.
10.29M
+14.62%
State Street Global Advisors (US)
9.88M
+10.65%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは7.57で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 同社のベータ値は1.12です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.57
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.13
VaR
+3.90%
過去240日間の最大ドローダウン
+42.13%
過去240日のボラティリティ
+45.34%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.67%
120日間
+7.28%
5年間
+17.52%
日次リターン(最小)
60日間
-7.24%
120日間
-7.24%
5年間
-15.36%
シャープレシオ
60日間
-3.01
120日間
-0.46
5年間
+0.43

リスク

最大ドローダウン
240日間
+42.13%
3年間
+42.13%
5年間
+52.07%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.80
3年間
+0.25
5年間
+0.15
歪度
240日間
-0.21
3年間
-0.35
5年間
+0.03

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+45.34%
5年間
+42.58%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.83%
5年間
+3.35%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-67.60%
240日間
-67.60%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.98%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.87%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.10%
120日間
+1.28%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-11.68%
60日間
-2.18%
120日間
+13.42%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Blue Owl Capital Inc
Blue Owl Capital Inc
OWL
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DigitalBridge Group Inc
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CME Group Inc
CME Group Inc
CME
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI