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Oak Valley Bancorp

OVLY
33.620USD
+0.210+0.63%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
282.01M時価総額
11.59直近12ヶ月PER

Oak Valley Bancorp

33.620
+0.210+0.63%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのOak Valley Bancorpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Oak Valley Bancorpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中172位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Oak Valley Bancorpのスコア

関連情報

業界内順位
172 / 397
全体ランキング
270 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Oak Valley Bancorpの注目ポイント

強みリスク
Oak Valley Bancorp. is a bank holding company of Oak Valley Community Bank (the Bank). The Bank offers a range of commercial banking services designed for both individuals and small to medium-sized businesses in the two areas, such as the Central Valley and the Eastern Sierras. The Bank offers a complement of business checking and savings accounts for its business customers. The Bank also offers commercial and real estate loans, as well as lines of credit. It offers other services for both individuals and businesses, including online banking, remote deposit capture, mobile banking, merchant services, night depository, extended hours, wire transfer of funds, note collection, and automated teller machines in a national network. It offers a variety of accounts for depositors, which are designed to attract both short-term and long-term deposits. These accounts include certificates of deposit, regular savings accounts, money market accounts, checking accounts, and savings accounts.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 81.73Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は15.02%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は15.02%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.36で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は2.67M株で、前四半期比で11.74%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を670.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.34です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Oak Valley Bancorpの現在の財務スコアは9.01で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中31位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は21.28Mで、前年同期比増加の18.17%でした。一方、純利益は前年同期比増加の5.44%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.01
変動額
0

金融

8.80

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

7.61

株主リターン

8.66

Oak Valley Bancorpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Oak Valley Bancorpの現在のバリュエーションスコアは8.93で、銀行サービス業界では397社中21位です。 現在のPERは11.59で、直近高値11.59を0.00%下回り、直近安値5.76を50.27%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.93
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 172/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Oak Valley Bancorpの収益予測スコアは現在利用できません。なお、銀行サービス業界の平均は7.33です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Oak Valley Bancorpの現在の価格モメンタムスコアは9.33で、銀行サービス業界では397社中128位です。 現在、株価は抵抗線35.03と支持線31.18の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.44
変動額
-0.11

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.253
買い
RSI(14)
74.010
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.664
買われ過ぎ
ATR(14)
0.673
高変動率
CCI(14)
172.535
買い
Williams %R
11.498
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.363
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
33.042
買い
MA10
32.503
買い
MA20
31.794
買い
MA50
30.418
買い
MA100
29.043
買い
MA200
27.994
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Oak Valley Bancorpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、銀行サービス業界では397社中252位です。 最新の機関投資家保有比率は31.83%で、前四半期比減少1.46%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計402.63K株(発行済株式の4.80%)を保有しており、保有比率は増加4.78%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
404.42K
-2.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
382.57K
+2.59%
Siena Capital Partners GP, LLC
358.59K
--
Courtney (Christopher M)
236.30K
+0.17%
Titus (Danny L)
208.85K
-0.48%
Haidlen (Thomas A)
171.15K
--
Fourthstone LLC
165.86K
+17.30%
Geode Capital Management, L.L.C.
160.46K
-0.59%
Martin (Ronald C)
153.45K
-0.65%
Holder (H Randolph Jr)
152.18K
+1.33%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Oak Valley Bancorpの現在のリスク評価スコアは4.60で、銀行サービス業界では397社中315位です。 同社のベータ値は0.24です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Oak Valley Bancorpの最新のESG開示は銀行サービス業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。

スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.24
VaR
+2.85%
240日間の最大ドローダウン
+14.93%
240日間のボラティリティ
+32.99%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.79%
120日間
+4.79%
5年間
+8.33%
日次リターン(最小)
60日間
-2.02%
120日間
-4.15%
5年間
-9.76%
シャープレシオ
60日間
+3.23
120日間
+1.79
5年間
+0.66

リスク評価

最大下落率
240日間
+14.93%
3年間
+27.17%
5年間
+27.17%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.56
3年間
+0.51
5年間
+0.65
歪度
240日間
+0.10
3年間
+0.14
5年間
+0.06

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.99%
5年間
+33.91%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.03%
5年間
+1.86%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+357.86%
240日間
+357.86%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.80%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.24%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.18%
120日間
+0.14%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-34.14%
60日間
+12.37%
120日間
-11.72%

同業他社比較

銀行サービス
Oak Valley Bancorp
Oak Valley Bancorp
OVLY
6.22 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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