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Oak Valley Bancorp

OVLY
28.300USD
+0.180+0.64%
取引時間 ET15分遅れの株価
237.45M時価総額
10.07直近12ヶ月PER

Oak Valley Bancorp

28.300
+0.180+0.64%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
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競合他社

TradingKeyのOak Valley Bancorpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Oak Valley Bancorpのスコア

関連情報

業界内順位
193 / 407
全体ランキング
311 / 4615
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Oak Valley Bancorpの注目ポイント

強みリスク
Oak Valley Bancorp. is a bank holding company of Oak Valley Community Bank (the Bank). The Bank offers a range of commercial banking services designed for both individuals and small to medium-sized businesses in the two areas, such as the Central Valley and the Eastern Sierras. The Bank offers a complement of business checking and savings accounts for its business customers. The Bank also offers commercial and real estate loans, as well as lines of credit. It offers other services for both individuals and businesses, including online banking, remote deposit capture, mobile banking, merchant services, night depository, extended hours, wire transfer of funds, note collection, and automated teller machines in a national network. It offers a variety of accounts for depositors, which are designed to attract both short-term and long-term deposits. These accounts include certificates of deposit, regular savings accounts, money market accounts, checking accounts, and savings accounts.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.78%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 70.78Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は15.02%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は15.02%です。
割安
同社の最新のPBは1.19で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は2.72M株で、前四半期比で8.03%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を592.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.34です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは7.39で、銀行サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は21.17Mで、前年同期比18.43%の増加でした。一方、純利益は前年同期比8.62%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.39
変動額
0

金融

8.78

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.62

業務効率

6.01

成長可能性

6.53

株主還元

9.01

Oak Valley Bancorpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.93で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は9.82で、直近高値10.54を7.29%下回り、直近安値5.76を41.31%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.93
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 193/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社には収益予測スコアがありませんが、銀行サービス業界の平均は7.41です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.67で、銀行サービス業界の平均7.43をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線29.10と支持線26.27の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.74
変動額
-0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.364
中立
RSI(14)
57.905
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.986
買われ過ぎ
ATR(14)
0.656
低変動率
CCI(14)
120.048
買い
Williams %R
5.025
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.029
売り
StochRSI(14)
83.615
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
27.752
買い
MA10
27.617
買い
MA20
26.981
買い
MA50
27.804
買い
MA100
27.641
買い
MA200
26.597
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は32.41%で、前四半期比37.13%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計412.72K株(発行済株式の4.92%)を保有しており、保有株数は6.75%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
412.72K
+7.49%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
372.91K
-7.27%
Siena Capital Partners GP, LLC
358.59K
--
Courtney (Christopher M)
236.30K
+0.17%
Titus (Danny L)
208.85K
-0.48%
Haidlen (Thomas A)
171.15K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
161.42K
+1.63%
Martin (Ronald C)
153.45K
-0.65%
Holder (H Randolph Jr)
152.18K
+1.33%
Gilbert (James L)
151.65K
-2.72%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは4.72で、銀行サービス業界の平均6.61をより低い水準です。 同社のベータ値は0.24です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.72
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.24
VaR
+2.92%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.17%
過去240日のボラティリティ
+36.58%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.09%
120日間
+6.45%
5年間
+8.33%
日次リターン(最小)
60日間
-4.15%
120日間
-4.15%
5年間
-9.76%
シャープレシオ
60日間
+0.09
120日間
+0.65
5年間
+0.56

リスク

最大ドローダウン
240日間
+27.17%
3年間
+27.17%
5年間
+27.17%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.12
3年間
+0.40
5年間
+0.56
歪度
240日間
-0.09
3年間
+0.01
5年間
+0.12

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.58%
5年間
+35.37%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.65%
5年間
+2.25%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+120.32%
240日間
+120.32%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.69%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.16%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.18%
120日間
+0.14%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-34.14%
60日間
+12.37%
120日間
-11.72%

競合他社

銀行サービス
Oak Valley Bancorp
Oak Valley Bancorp
OVLY
5.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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