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Ouster Inc

OUST
24.810USD
-0.860-3.35%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.49B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Ouster Inc

24.810
-0.860-3.35%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのOuster Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ouster Incのスコア

関連情報

業界内順位
29 / 61
全体ランキング
200 / 4608
業種
電子機器 & 部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
39.500
目標株価
+53.88%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Ouster Incの注目ポイント

強みリスク
Ouster, Inc. is a provider of high-resolution scanning and solid-state digital lidar sensors, Velodyne Lidar sensors, and software solutions for the automotive, industrial, robotics, and smart infrastructure industries. Its products include high-resolution scanning and solid-state digital lidar sensors, analog lidar sensors, and software solutions. It offers high-resolution digital lidar sensors that offer advanced three-dimensional (3D) vision to machinery, vehicles, robots, and fixed infrastructure assets, which allows each to understand and visualize the surrounding world and enable safe operation and autonomy. It also offers perception software platforms for smart infrastructure deployments. Its digital lidar sensors leverage a simplified architecture based on two semiconductor chips. Its software enables real-time people and object detection, classification, and tracking for actionable, intuitive, and customizable insights while preserving personally identifiable information.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で170.79%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPBは6.01で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は30.49M株で、前四半期比で2.94%増加しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を356.75K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.80です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは7.79で、電子機器 & 部品業界の平均7.36をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は39.52Mで、前年同期比40.78%の増加でした。一方、純利益は前年同期比15.07%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.79
変動額
0

金融

7.30

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.79

業務効率

10.00

成長可能性

7.59

株主還元

7.29

Ouster Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは7.53で、電子機器 & 部品業界の平均7.18をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-15.18で、直近高値-0.27を-98.21%下回り、直近安値-20.63を-35.91%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.53
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 29/61
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、電子機器 & 部品業界の平均7.51をより高い水準です。 Ouster Incの平均目標株価は38.50で、最高は50.00、最低は33.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
39.500
目標株価
+53.88%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

51
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Ouster Inc
OUST
6
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
21
Amphenol Corp
APH
20
Hesai Group
HSAI
19
Zebra Technologies Corp
ZBRA
18
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.78で、電子機器 & 部品業界の平均7.04をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線36.52と支持線18.22の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.88
変動額
-0.1

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.017
売り
RSI(14)
39.585
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.323
売られ過ぎ
ATR(14)
3.255
低変動率
CCI(14)
-101.756
売り
Williams %R
91.263
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.488
売り
StochRSI(14)
58.250
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
25.238
売り
MA10
28.593
売り
MA20
30.715
売り
MA50
30.345
売り
MA100
28.517
売り
MA200
19.324
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、電子機器 & 部品業界の平均6.26をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は50.81%で、前四半期比0.46%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.71M株(発行済株式の7.85%)を保有しており、保有株数は7.43%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.24M
+10.88%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.43M
+3.25%
State Street Investment Management (US)
1.67M
-13.97%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.19M
+8.72%
Tao Capital Management LP
1.13M
--
Millennium Management LLC
1.07M
+9.57%
D. E. Shaw & Co., L.P.
1.06M
+192.41%
Pacala (Charles Angus)
731.97K
-4.93%
PENN Capital Management Company, Inc.
687.87K
-40.47%
Marshall Wace LLP
687.26K
+28.96%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは3.31で、電子機器 & 部品業界の平均4.87をより低い水準です。 同社のベータ値は3.01です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.31
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
3.01
VaR
+8.24%
過去240日間の最大ドローダウン
+56.57%
過去240日のボラティリティ
+104.96%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+16.38%
120日間
+27.01%
5年間
+34.54%
日次リターン(最小)
60日間
-14.42%
120日間
-14.42%
5年間
-27.67%
シャープレシオ
60日間
-0.87
120日間
+2.25
5年間
+0.12

リスク

最大ドローダウン
240日間
+56.57%
3年間
+82.30%
5年間
+97.89%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.67
3年間
+0.77
5年間
-0.17
歪度
240日間
+1.01
3年間
+1.12
5年間
+1.02

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+104.96%
5年間
+92.48%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.95%
5年間
+9.47%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+437.60%
240日間
+437.60%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+75.50%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+68.87%

流動性

平均売買回転率
60日間
+6.52%
120日間
+4.67%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+80.42%
60日間
+116.75%
120日間
+55.39%

競合他社

電子機器 & 部品
Ouster Inc
Ouster Inc
OUST
6.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amphenol Corp
Amphenol Corp
APH
8.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OSI Systems Inc
OSI Systems Inc
OSIS
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sanmina Corp
Sanmina Corp
SANM
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TE Connectivity PLC
TE Connectivity PLC
TEL
8.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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