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Off the Hook YS Inc

OTH

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2.570USD

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取引時間（ET）15分遅れの株価

62.50M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Off the Hook YS Inc

2.570

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財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Off the Hook YS Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---20.87M

---33.16K

---445.53K

--5.16M

継続事業の当期純利益

---3.47M

---2.65M

---66.67K

--553.84K

営業損益

--158.69K

--100.50K

--87.16K

--86.84K

その他非資金項目

--416.05K

---59.71K

--10.91K

----

運転資本の増減

---19.74M

--773.90K

---476.93K

--4.52M

-売上債権の増減

---53.26K

---54.28K

--9.09K

--100.85K

-棚卸資産の増減

---20.37M

---2.02M

--559.03K

--2.10M

-前払費用の増減

---327.46K

--1.58M

--242.50K

--396.27K

-その他流動資産の増減

--79.07K

---66.47K

---232.61K

--232.77K

-その他流動負債の増減

--915.50K

--80.10K

---1.30M

--1.71M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---20.87M

---33.16K

---445.53K

--5.16M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--2.92M

--396.96K

--185.63K

--156.46K

設備投資

--2.92M

--396.96K

--185.63K

--156.46K

固定資産売却による純キャッシュフロー

--2.88M

--374.53K

--185.63K

--6.46K

無形資産取引による純キャッシュフロー

--38.21K

--22.43K

--0.00

--150.00K

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---2.92M

---396.96K

---185.63K

---156.46K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--16.68M

--10.59M

---224.48K

---2.81M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--16.68M

---2.35M

--712.31K

---1.99M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--13.39M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

---446.56K

---936.79K

---826.18K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--16.68M

--10.59M

---224.48K

---2.81M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--12.43M

--2.27M

--3.12M

--934.27K

当期キャッシュフロー増減

---7.10M

--10.16M

---855.64K

--2.19M

現金および現金同等物の期末残高

--5.33M

--12.43M

--2.27M

--3.12M

フリーキャッシュフロー

---23.78M

---430.12K

---631.16K

--5.00M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。