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Off the Hook YS Inc

OTH
2.830USD
-0.140-4.71%
終値 12/12, 16:00ET15分遅れの株価
0.00時価総額
59.83直近12ヶ月PER
Off the Hook YS Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
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FY2025Q2
営業活動によるキャッシュフロー(間接法)
継続事業の営業CF
--5.16M
継続事業の当期純利益
--553.84K
営業損益
--86.84K
運転資本の増減
--4.52M
-売上債権の増減
--100.85K
-棚卸資産の増減
--2.10M
-前払費用の増減
--396.27K
-その他流動資産の増減
--232.77K
-その他流動負債の増減
--1.71M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
--5.16M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--156.46K
設備投資
--156.46K
固定資産売却による純キャッシュフロー
--6.46K
無形資産取引による純キャッシュフロー
--150.00K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
---156.46K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
---2.81M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
---1.99M
その他財務活動による純キャッシュフロー
---826.18K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
---2.81M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
--934.27K
当期キャッシュフロー増減
--2.19M
現金および現金同等物の期末残高
--3.12M
フリーキャッシュフロー
--5.00M
通貨単位
USD
監査意見
--

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか?

このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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