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One Stop Systems Inc

OSS
5.180USD
-0.430-7.66%
終値 10/17, 16:00ET15分遅れの株価
113.55M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

One Stop Systems Inc

5.180
-0.430-7.66%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのOne Stop Systems Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

One Stop Systems Incのスコア

関連情報

業界内順位
17 / 36
全体ランキング
212 / 4691
業種
コンピューター、携帯電話 & 家電

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.333
目標株価
+48.54%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

One Stop Systems Incの注目ポイント

強みリスク
One Stop Systems, Inc. designs, manufactures, and markets specialized rugged high-performance compute (HPC), high-speed switch fabrics and storage systems, which are designed to target edge applications for artificial intelligence (AI) / machine learning, sensor processing, sensor fusion and autonomy. It offers specialized modules and systems that consist of computers, switch fabrics and storage products that incorporate components with embedded proprietary software. The Company operates through two segments: OSS design and manufactures high-performance customized computers and flash arrays, in-flight entertainment & connectivity. Bressner operates as a system integrator with standard and custom all-in-one hardware systems and components for many kinds of industrial environments. Its products include ruggedized servers, compute accelerators, flash storage arrays, and storage acceleration software. These specialized compact products are used across multiple industries and applications.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 54.69Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 54.69Mです。
割高
同社の最新のPBは4.33で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は7.69M株で、前四半期比で2.15%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を101.86K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の財務スコアは7.53で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は14.11Mで、前年同期比6.87%の増加でした。一方、純利益は前年同期比13.81%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.53
変動額
0

金融

9.34

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.98

業務効率

7.40

成長可能性

6.77

株主還元

7.14

One Stop Systems Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在のバリュエーションスコアは7.53で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.16をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-7.83で、直近高値109.44を-1497.07%下回り、直近安値-32.04を-309.07%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.53
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 17/36
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.44をより高い水準です。 One Stop Systems Incの平均目標株価は8.00で、最高は9.00、最低は8.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.333
目標株価
+48.54%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

19
合計
13
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
One Stop Systems Inc
OSS
3
Western Digital Corp
WDC
28
Seagate Technology Holdings PLC
STX
26
Dell Technologies Inc
DELL
25
Pure Storage Inc
PSTG
21
Hewlett Packard Enterprise Co
HPE
21
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.82で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均6.77をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.45と支持線4.44の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.17
変動額
-0.35

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.078
中立
RSI(14)
40.781
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.205
売り
ATR(14)
0.496
低変動率
CCI(14)
-107.672
売り
Williams %R
87.833
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.084
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
5.818
売り
MA10
5.819
売り
MA20
5.786
売り
MA50
5.792
売り
MA100
5.061
買い
MA200
4.010
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均5.42をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は31.43%で、前四半期比33.05%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計743.22K株(発行済株式の3.04%)を保有しており、保有株数は8.15%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Lynrock Lake LP
2.05M
-0.84%
Cooper (Steve D)
1.92M
--
Bard Associates Inc.
947.86K
-7.96%
Horton Capital Management LLC
917.34K
-21.92%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
743.22K
+1.23%
Marshall Wace LLP
476.39K
+1130.07%
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
454.87K
-1.36%
Raun (David K)
420.60K
+3.43%
Potashner (Kenneth F)
398.60K
--
Jane Street Capital, L.L.C.
268.18K
+1542.06%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.60で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均5.10をより低い水準です。 同社のベータ値は1.18です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.60
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.18
VaR
+6.69%
過去240日間の最大ドローダウン
+56.04%
過去240日のボラティリティ
+101.27%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.67%
120日間
+16.67%
5年間
+37.52%
日次リターン(最小)
60日間
-10.95%
120日間
-10.95%
5年間
-26.40%
シャープレシオ
60日間
-0.01
120日間
+2.33
5年間
+0.44

リスク

最大ドローダウン
240日間
+56.04%
3年間
+56.35%
5年間
+82.62%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.23
3年間
+0.42
5年間
+0.06
歪度
240日間
+0.41
3年間
+0.97
5年間
+1.47

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+101.27%
5年間
+82.64%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.55%
5年間
+4.88%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+451.44%
240日間
+451.44%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+62.94%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+49.42%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.84%
120日間
+1.70%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+262.83%
60日間
+253.66%
120日間
+111.68%

競合他社

コンピューター、携帯電話 & 家電
One Stop Systems Inc
One Stop Systems Inc
OSS
6.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Western Digital Corp
Western Digital Corp
WDC
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TD Synnex Corp
TD Synnex Corp
SNX
7.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Diebold Nixdorf Inc
Diebold Nixdorf Inc
DBD
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scansource Inc
Scansource Inc
SCSC
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dell Technologies Inc
Dell Technologies Inc
DELL
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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