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OSR Holdings Inc
OSRH0.651USD
+0.078+13.65%
終値 12/19, 16:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
15.41M時価総額
0.23直近12ヶ月PER
OSR Holdings Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
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四半期
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2021Q4
FY2021Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-1095.06%-2.71M
65.93%-482.61K
87.15%-64.07K
-79.94%-502.91K
-58.41%-226.88K
-307.45%-1.42M
-929.98%-498.78K
-29258.51%-279.49K
-3879.05%-143.23K
---347.62K
---48.43K
-686.78%-952.00
3258.33%3.79K
---121.00
---120.00
継続事業の当期純利益
-1283.30%-3.19M
-5270.47%-5.23M
-239.54%-11.39M
-2246.69%-2.02M
-395.41%-230.96K
-132.27%-97.30K
-3141.90%-3.36M
-504.63%-86.17K
490.49%78.18K
--301.46K
--110.31K
-4326.09%-14.25K
-16725.21%-20.02K
---322.00
---119.00
営業損益
--2.39M
--2.35M
-21.97%2.27M
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--2.91M
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繰延税金
---1.29M
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その他非資金項目
--188.13K
--615.83K
20452.00%8.47M
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--41.23K
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運転資本の増減
-572.55%-1.29M
308.03%1.78M
694.29%582.37K
138.49%1.75M
-31.18%273.29K
-629.46%-853.58K
-137.84%-97.99K
5429.63%735.44K
1567.60%397.09K
--161.22K
--259.00K
6516.92%13.30K
2381300.00%23.81K
--201.00
---1.00
-売上債権の増減
--210.24K
--111.39K
824.96%139.57K
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--15.09K
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-棚卸資産の増減
--11.82K
--583.35K
-9.96%189.47K
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--210.42K
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-前払費用の増減
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-458.77%-61.89K
-38.98%20.34K
-27.70%16.83K
29.28%-57.34K
--17.25K
--33.34K
--23.28K
---81.07K
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-支払債務および未払費用の増減
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179.11%1.62M
-11.53%206.91K
-313.27%-495.71K
37.13%466.33K
4271.42%581.40K
882.15%233.87K
---119.95K
--340.07K
6516.92%13.30K
2381300.00%23.81K
--201.00
---1.00
-その他流動資産の増減
--21.62K
--20.18K
69.27%-11.60K
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---37.74K
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-その他流動負債の増減
---59.60K
--1.00K
668.91%161.05K
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--20.95K
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-1095.06%-2.71M
65.93%-482.61K
87.15%-64.07K
-79.94%-502.91K
-58.41%-226.88K
-307.45%-1.42M
-929.98%-498.78K
-29258.51%-279.49K
-3879.05%-143.23K
---347.62K
---48.43K
-686.78%-952.00
3258.33%3.79K
---121.00
---120.00
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--94.18K
--2.66K
-46.20%-1.00K
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---684.00
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設備投資
--94.19K
--2.68K
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固定資産売却による純キャッシュフロー
--94.18K
--2.66K
-46.20%-1.00K
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---684.00
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無形資産取引による純キャッシュフロー
--96.87K
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事業取引による純キャッシュフロー
--13.08K
--20.76K
--1.20M
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投資商品による純キャッシュフロー
99.76%-354.00
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-46.57%19.14M
---150.00K
--16.89M
99.99%-3.76K
--35.82M
--0.00
--0.00
---70.21M
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その他投資活動による純キャッシュフロー
---645.18K
-271.40%-546.52K
-106.33%-14.54K
-129.04%-163.19K
--0.00
--318.86K
--229.71K
--561.96K
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-384.42%-726.63K
-103.07%-528.42K
423.14%1.19M
-47.84%18.97M
---150.00K
--17.20M
100.32%226.63K
--36.38M
--0.00
--0.00
---70.21M
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財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
1424.34%4.12M
105.69%891.48K
-43.96%149.38K
49.04%-18.42M
35.00%270.00K
---15.67M
-99.62%266.58K
-63932.58%-36.14M
2290.82%200.00K
--0.00
--70.48M
1472.56%56.62K
-44.93%-9.13K
---4.13K
---6.30K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
160.96%730.68K
-34.59%891.48K
-43.96%149.38K
492.50%785.00K
40.00%280.00K
--1.36M
122.22%266.58K
-166.67%-200.00K
--200.00K
--0.00
---1.20M
--300.00K
-100.00%0.00
--0.00
--100.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--3.39M
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46.70%-19.19M
--0.00
---17.05M
-100.00%0.00
---36.00M
--0.00
--0.00
--63.97M
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従業員によるストックオプション行使による収入
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--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--9.16M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
99.99%-1.00
-99.99%1.00
----
-127.27%-15.00K
---10.00K
--10.00K
100.00%-1.00
122.60%55.00K
100.00%0.00
--0.00
---1.45M
-5800.17%-243.38K
91.41%-9.13K
---4.13K
---106.30K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
1424.34%4.12M
105.69%891.48K
-43.96%149.38K
49.04%-18.42M
35.00%270.00K
---15.67M
-99.62%266.58K
-63932.58%-36.14M
2290.82%200.00K
--0.00
--70.48M
1472.56%56.62K
-44.93%-9.13K
---4.13K
---6.30K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
1230.14%1.58M
43773.99%1.60M
-36.78%341.54K
-78.89%12.24K
9986.03%119.12K
-98.96%3.64K
333.90%540.21K
-15.81%57.95K
-98.41%1.18K
--348.80K
--124.50K
664.58%68.83K
380.96%74.17K
--9.00K
--15.42K
当期キャッシュフロー増減
654.74%592.90K
-109.78%-11.29K
4615.73%1.25M
226.71%53.90K
-288.26%-106.88K
133.22%115.48K
-112.38%-27.77K
-176.41%-42.54K
1163.38%56.77K
---347.62K
--224.30K
1411.02%55.67K
16.83%-5.34K
---4.25K
---6.42K
為替変動の影響
---84.82K
--108.26K
24.59%-16.75K
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---22.21K
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現金および現金同等物の期末残高
17694.29%2.18M
1230.14%1.58M
211.40%1.60M
328.92%66.14K
-78.89%12.24K
9986.03%119.12K
46.91%512.43K
-87.62%15.42K
-15.81%57.95K
--1.18K
--348.80K
2517.22%124.50K
664.58%68.83K
--4.76K
--9.00K
フリーキャッシュフロー
-1136.58%-2.81M
65.74%-485.29K
87.15%-64.07K
-79.94%-502.91K
-58.41%-226.88K
-307.45%-1.42M
-929.98%-498.78K
---279.49K
---143.23K
---347.62K
---48.43K
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通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
