tradingkey.logo

OSI Systems Inc

OSIS

230.050USD

+0.930+0.41%
終値 08/29, 16:00ET15分遅れの株価
3.86B時価総額
27.29直近12ヶ月PER

OSI Systems Inc

230.050

+0.930+0.41%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
3 / 269
全体ランキング
19 / 4751
業種
テクノロジー機器

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
251.000
目標株価
+9.11%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
OSI Systems, Inc., together with its subsidiaries, is a vertically integrated designer and manufacturer of specialized electronic systems and components for critical applications. The Company sells its products and provides related services in diversified markets, including homeland security, healthcare, defense and aerospace. It has three operating divisions: Security, providing security and inspection systems and turnkey security screening solutions, Optoelectronics and Manufacturing, providing specialized electronic components for its Security and Healthcare divisions, and to third parties for applications in the defense and aerospace markets, among others, and Healthcare, providing patient monitoring, cardiology and remote monitoring, and connected care systems and associated accessories. It designs and manufactures its optoelectronic devices and value-added subsystems and provides electronics manufacturing services primarily for original equipment manufacturer (OEM) customers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で30.05%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは26.41で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は21.94M株で、前四半期比で4.91%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を2.11M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の財務スコアは7.41で、テクノロジー機器業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は444.35Mで、前年同期比9.61%の増加でした。一方、純利益は前年同期比20.83%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.41
変動額
0

金融

7.37

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.89

業務効率

7.53

成長可能性

7.19

株主還元

7.10

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在のバリュエーションスコアは5.60で、テクノロジー機器業界の平均3.20をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は26.45で、直近高値22.59を-14.60%下回り、直近安値18.76を29.08%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.80
変動額
2.8

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 3/269
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の収益予測スコアは8.33で、テクノロジー機器業界の平均7.53をより高い水準です。 OSI Systems Incの平均目標株価は250.00で、最高は270.00、最低は230.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
251.000
目標株価
+9.11%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

53
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
OSI Systems Inc
OSIS
6
Coherent Corp
COHR
22
TE Connectivity PLC
TEL
20
Amphenol Corp
APH
19
Zebra Technologies Corp
ZBRA
18
Celestica Inc
CLS
17
1
2
3
...
11

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.39で、テクノロジー機器業界の平均8.05をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線245.01と支持線209.88の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.26
変動額
0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.132
買い
RSI(14)
54.099
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.121
中立
ATR(14)
7.798
低変動率
CCI(14)
6.472
中立
Williams %R
25.847
買い
TRIX(12,20)
0.108
売り
StochRSI(14)
82.492
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
229.104
買い
MA10
227.363
買い
MA20
227.355
買い
MA50
223.834
買い
MA100
219.657
買い
MA200
201.622
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、テクノロジー機器業界の平均6.97をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は130.68%で、前四半期比1.18%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.11M株(発行済株式の12.53%)を保有しており、保有株数は1.05%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.25M
-4.04%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.11M
-0.34%
Janus Henderson Investors
1.23M
+0.34%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.19M
+39.82%
Capital International Investors
674.34K
+16.09%
State Street Global Advisors (US)
726.65K
-2.97%
Mawer Investment Management Ltd.
461.02K
+22.19%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
590.77K
-21.25%
Geode Capital Management, L.L.C.
378.71K
+1.12%
Hood River Capital Management LLC
373.16K
+14.58%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

米ドル指数は現在中立の状態にあり、テクノロジー機器の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは6.00で、テクノロジー機器業界の平均3.91をより高い水準です。 同社のベータ値は1.30です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.30
VaR
+2.68%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.66%
過去240日のボラティリティ
+43.56%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.96%
120日間
+9.72%
5年間
+14.22%
日次リターン(最小)
60日間
-7.49%
120日間
-9.06%
5年間
-9.06%
シャープレシオ
60日間
+0.65
120日間
+1.37
5年間
+0.84
リスク
最大ドローダウン
240日間
+20.66%
3年間
+23.72%
5年間
+30.66%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.82
3年間
+3.16
5年間
+1.08
歪度
240日間
+0.86
3年間
+0.99
5年間
+0.84
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+43.56%
5年間
+32.16%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.88%
5年間
+1.46%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+205.40%
240日間
+205.40%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.15%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.77%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.21%
120日間
+1.32%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+34.70%
60日間
+26.60%
120日間
+38.71%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-29
OSI Systems Inc
OSI Systems Inc
OSIS
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Motorola Solutions Inc
Motorola Solutions Inc
MSI
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TE Connectivity PLC
TE Connectivity PLC
TEL
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NXP Semiconductors NV
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Benchmark Electronics Inc
Benchmark Electronics Inc
BHE
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Vontier Corp
Vontier Corp
VNT
7.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

株式スコアのデータはTradingKeyによって提供され、毎日更新されます。レーティングデータはLSEGから提供されています。すべてのデータは参照のみを目的としており、取り扱いにはご注意ください。

KeyAI