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Overseas Shipholding Group Ord Shs Class A

OSG

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5.690USD

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取引時間（ET）15分遅れの株価

256.13M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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Overseas Shipholding Group Ord Shs Class A

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概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Overseas Shipholding Group Ord Shs Class Aの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---10.08M

---666.00K

---41.15M

継続事業の当期純利益

---2.86M

---29.67M

---111.73M

営業損益

--12.21M

--13.29M

--9.75M

繰延税金

---4.66M

----

その他非資金項目

--2.53M

---7.14M

--38.01M

運転資本の増減

---22.02M

--20.08M

---48.07M

-その他流動負債の増減

--0.00

--1.52M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---10.08M

---666.00K

---41.15M

投資活動によるキャッシュフロー

事業取引による純キャッシュフロー

----

---218.53M

--407.89M

投資商品による純キャッシュフロー

--38.40M

--158.67M

---162.01M

その他投資活動による純キャッシュフロー

---695.00K

---5.57M

--1.46M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

--37.71M

---65.44M

--247.34M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---2.13M

--84.43M

---200.98M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---625.00K

--117.47M

---150.00M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--0.00

---26.64M

--0.00

ワラント発行による収入

----

--0.00

--17.00M

その他財務活動による純キャッシュフロー

---1.13M

---6.40M

---670.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---2.13M

--84.43M

---200.98M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--68.44M

--51.77M

--46.38M

当期キャッシュフロー増減

--25.10M

--18.32M

--5.38M

為替変動の影響

---399.00K

---4.00K

--176.00K

現金および現金同等物の期末残高

--93.54M

--70.09M

--51.77M

フリーキャッシュフロー

---10.08M

---666.00K

---41.15M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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