tradingkey.logo

Orrstown Financial Services Inc

ORRF
33.750USD
+0.050+0.15%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
658.16M時価総額
9.01直近12ヶ月PER

Orrstown Financial Services Inc

33.750
+0.050+0.15%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのOrrstown Financial Services Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Orrstown Financial Services Incのスコア

関連情報

業界内順位
144 / 407
全体ランキング
222 / 4614
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
41.000
目標株価
+21.48%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Orrstown Financial Services Incの注目ポイント

強みリスク
Orrstown Financial Services, Inc. is a financial holding company for its wholly owned subsidiary Orrstown Bank (the Bank). The Bank provides a range of consumer and business financial services in Adams, Berks, Cumberland, Dauphin, Franklin, Lancaster, Perry, and York Counties, Pennsylvania and Anne Arundel, Baltimore, Howard, and Washington Counties, Maryland, as well as Baltimore City, Maryland. The Company operates in the community banking segment and engages in lending activities, including commercial, residential, commercial mortgages, construction, municipal, and various forms of consumer lending, and deposit services, including checking, savings, time, and money market deposits. The Company's lending area also includes adjacent counties in Pennsylvania and Maryland, as well as Loudon County, Virginia and Berkeley, Jefferson and Morgan Counties, West Virginia. The Company also provides fiduciary services, investment advisory, insurance and brokerage services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で53.93%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は59.76%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は59.76%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.15で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は11.52M株で、前四半期比で2.59%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.55K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは4.31で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は61.15Mで、前年同期比1.76%の増加でした。一方、純利益は前年同期比376.67%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.31
変動額
0

金融

5.22

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.42

業務効率

2.57

成長可能性

6.24

株主還元

5.08

Orrstown Financial Services Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは7.65で、銀行サービス業界の平均7.67をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は8.52で、直近高値30.03を252.29%下回り、直近安値5.58を34.60%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.65
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 144/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.40で、銀行サービス業界の平均7.41をより高い水準です。 Orrstown Financial Services Incの平均目標株価は40.00で、最高は43.00、最低は40.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
41.000
目標株価
+21.48%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Orrstown Financial Services Inc
ORRF
5
Wells Fargo & Co
WFC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.20で、銀行サービス業界の平均7.61をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線35.55と支持線31.91の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.085
中立
RSI(14)
50.145
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.193
買い
ATR(14)
0.890
高変動率
CCI(14)
-5.983
中立
Williams %R
58.472
売り
TRIX(12,20)
-0.031
売り
StochRSI(14)
49.022
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
33.704
買い
MA10
33.633
買い
MA20
33.586
買い
MA50
34.145
売り
MA100
33.645
買い
MA200
32.304
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は59.07%で、前四半期比6.32%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.08M株(発行済株式の5.56%)を保有しており、保有株数は3.90%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fourthstone LLC
1.26M
-28.39%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.25M
-6.19%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.08M
+3.82%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
692.96K
-4.69%
State Street Investment Management (US)
604.68K
+6.48%
Wellington Management Company, LLP
557.26K
+1163.09%
Geode Capital Management, L.L.C.
466.34K
+5.00%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
278.95K
+5.68%
American Century Investment Management, Inc.
255.72K
+13.15%
Manulife Investment Management (North America) Limited
237.01K
-0.69%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは7.53で、銀行サービス業界の平均6.61をより高い水準です。 同社のベータ値は0.81です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.53
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.81
VaR
+2.60%
過去240日間の最大ドローダウン
+35.39%
過去240日のボラティリティ
+33.55%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.04%
120日間
+7.67%
5年間
+15.38%
日次リターン(最小)
60日間
-4.18%
120日間
-4.18%
5年間
-9.41%
シャープレシオ
60日間
-0.00
120日間
+0.78
5年間
+0.68

リスク

最大ドローダウン
240日間
+35.39%
3年間
+37.41%
5年間
+43.57%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.44
3年間
+0.38
5年間
+0.44
歪度
240日間
-0.16
3年間
+0.60
5年間
+1.09

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.55%
5年間
+33.24%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.62%
5年間
+2.14%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+145.35%
240日間
+145.35%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.84%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.09%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.82%
120日間
+0.80%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+10.24%
60日間
+29.03%
120日間
+25.39%

競合他社

銀行サービス
Orrstown Financial Services Inc
Orrstown Financial Services Inc
ORRF
6.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI