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Orion Group Holdings Inc

ORN

8.120USD

+0.250+3.18%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
322.65M時価総額
30.90直近12ヶ月PER

Orion Group Holdings Inc

8.120

+0.250+3.18%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
28 / 38
全体ランキング
213 / 4723
業種
建設 & エンジニアリング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.700
目標株価
+33.58%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Orion Group Holdings, Inc. is a specialty construction company that serves the infrastructure, industrial, and building sectors. The Company provides services both on and off the water in the continental United States, Alaska, Hawaii, Canada and the Caribbean Basin. It operates through two segments: marine and concrete. The marine segment provides construction and dredging services relating to marine transportation facility construction, marine pipeline construction, marine environmental structures, dredging of waterways, channels and ports, environmental dredging, design, and specialty services. The concrete segment provides turnkey concrete construction services, including place and finish, site prep, layout, forming, and rebar placement for large commercial, structural, and other associated business areas. The Company's specialty services include design, salvage, demolition, surveying, towing, diving and underwater inspection, excavation, and repair.
割高
同社の最新のPEは24.31で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は32.75M株で、前四半期比で9.14%減少しています。
ブランデス・インベストメントが保有
スター投資家ブランデス・インベストメントは本銘柄を4.32M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは5.35で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.36をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は205.29Mで、前年同期比6.83%の増加でした。一方、純利益は前年同期比112.74%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.35
変動額
0

金融

4.55

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

2.35

業務効率

6.66

成長可能性

6.12

株主還元

7.06

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.23で、建設 & エンジニアリング業界の平均2.02をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は24.31で、直近高値-4.68を-119.25%下回り、直近安値-14.19を158.38%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.22
変動額
0.01

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 28/38
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、建設 & エンジニアリング業界の平均8.08をより低い水準です。 Orion Group Holdings Incの平均目標株価は11.00で、最高は12.00、最低は9.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.700
目標株価
+35.96%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Orion Group Holdings Inc
ORN
4
Quanta Services Inc
PWR
32
Ferrovial SE
FER
21
MasTec Inc
MTZ
19
AECOM
ACM
14
TopBuild Corp
BLD
13
1
2
3
...
8

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.21で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.94をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線8.70と支持線6.74の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.41
変動額
-0.2

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.220
買い
RSI(14)
61.316
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.976
中立
ATR(14)
0.364
高変動率
CCI(14)
160.936
買い
Williams %R
21.212
買い
TRIX(12,20)
0.249
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
7.814
買い
MA10
7.633
買い
MA20
7.425
買い
MA50
7.649
買い
MA100
7.998
買い
MA200
7.499
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、建設 & エンジニアリング業界の平均8.37をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は82.41%で、前四半期比4.38%の減少となりました。 最大の機関投資家はブランデス・インベストメントで、合計4.32M株(発行済株式の10.88%)を保有しており、保有株数は23.65%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
4.27M
+24.59%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.38M
-0.36%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.00M
+0.99%
Royce Investment Partners
Star Investors
2.02M
-0.14%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.72M
-2.71%
Grace & White, Inc.
992.80K
--
Next Century Growth Investors, LLC
711.37K
+28.79%
Geode Capital Management, L.L.C.
805.46K
+3.47%
State Street Global Advisors (US)
636.05K
+8.87%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.63で、建設 & エンジニアリング業界の平均4.31をより低い水準です。 同社のベータ値は1.15です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.63
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.15
VaR
+5.95%
過去240日間の最大ドローダウン
+45.74%
過去240日のボラティリティ
+74.20%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.51%
120日間
+11.21%
5年間
+16.51%
日次リターン(最小)
60日間
-14.79%
120日間
-14.79%
5年間
-28.35%
シャープレシオ
60日間
-0.33
120日間
+1.74
5年間
+0.51
リスク
最大ドローダウン
240日間
+45.74%
3年間
+57.62%
5年間
+66.72%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.79
3年間
+1.49
5年間
+0.23
歪度
240日間
+0.23
3年間
-0.50
5年間
-0.44
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+74.20%
5年間
+68.20%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.12%
5年間
+3.62%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+241.47%
240日間
+241.47%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.48%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+40.09%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.04%
120日間
+1.02%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+6.61%
60日間
-1.62%
120日間
-2.71%

競合他社

建設 & エンジニアリング
Orion Group Holdings Inc
Orion Group Holdings Inc
ORN
6.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AECOM
AECOM
ACM
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sterling Infrastructure Inc
Sterling Infrastructure Inc
STRL
7.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Construction Partners Inc
Construction Partners Inc
ROAD
7.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
7.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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