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O'Reilly Automotive Inc

ORLY
98.790USD
-0.060-0.06%
終値 01/29, 16:00ET15分遅れの株価
83.66B時価総額
34.05直近12ヶ月PER

O'Reilly Automotive Inc

98.790
-0.060-0.06%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのO'Reilly Automotive Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

主要インサイト

O'Reilly Automotive Incのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。専門店業界での順位は93中30位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は108.18とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは良好で、ファンダメンタルズも優れていましたが、テクニカルは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

O'Reilly Automotive Incのスコア

関連情報

業界内順位
30 / 93
全体ランキング
152 / 4540
業種
専門店

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

O'Reilly Automotive Incの注目ポイント

強みリスク
O’Reilly Automotive, Inc. is a specialty retailer of automotive aftermarket parts, tools, supplies, equipment, and accessories in the United States (U.S.), selling its products to both do-it-yourself (DIY) and professional service provider customers. Its stores carry various product lines, including new and remanufactured automotive hard parts and maintenance items, such as alternators, batteries, brake system components, belts, chassis parts, driveline parts, engine parts, fuel pumps, hoses, starters, temperature control, water pumps, antifreeze, appearance products, engine additives, filters, fluids, lighting, oil, and wiper blades and accessories, such as floor mats, seat covers, and truck accessories. Its stores offer services and programs, including battery diagnostic testing; battery, wiper, and bulb replacement; a loaner tool program; custom hydraulic hoses, drum and rotor resurfacing, electrical and module testing, used oil, oil filter, and battery recycling; and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.95%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは34.07で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は743.24M株で、前四半期比で2.77%減少しています。
ジョエル・グリーンブラットが保有
スター投資家ジョエル・グリーンブラットは本銘柄を77.42K株保有しています。

アナリスト評価

31 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
108.178
目標株価
+7.51%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

O'Reilly Automotive Incの現在の財務スコアは7.85で、専門店業界におけるランキングは93社中29位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は4.71Bで、前年同期比増加の7.82%でした。一方、純利益は前年同期比増加の9.08%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.85
変動額
0

金融

5.63

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.41

業務効率性

8.53

成長可能性

10.00

株主リターン

7.69

O'Reilly Automotive Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

O'Reilly Automotive Incの現在のバリュエーションスコアは6.01で、専門店業界では93社中77位です。 現在のPERは34.07で、直近高値527.04を1447.03%下回り、直近安値31.14を8.61%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.01
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 30/93
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

O'Reilly Automotive Incの現在の収益予測スコアは8.19で、専門店業界では93社中12位です。 目標株価の平均は112.00で、最高は125.00、最低は67.45です。

スコア

関連情報

前回値
8.19
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

31 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
108.178
目標株価
+7.51%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

22
合計
9
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Autozone Inc
AZO
29
Advance Auto Parts Inc
AAP
29
Carvana Co
CVNA
26
Carmax Inc
KMX
20
Lithia Motors Inc
LAD
15
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

O'Reilly Automotive Incの現在の価格モメンタムスコアは5.88で、専門店業界では93社中80位です。 現在、株価は抵抗線104.27と支持線91.28の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.07
変動額
-0.19

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.499
買い
RSI(14)
59.912
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.984
売り
ATR(14)
2.126
低変動率
CCI(14)
70.296
中立
Williams %R
30.382
買い
TRIX(12,20)
0.271
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
100.062
売り
MA10
98.155
買い
MA20
95.280
買い
MA50
95.855
買い
MA100
98.615
買い
MA200
96.621
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

O'Reilly Automotive Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、専門店業界では93社中48位です。 最新の機関投資家保有比率は88.05%で、前四半期比減少0.51%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計78.88M株(発行済株式の9.34%)を保有しており、保有比率は増加2.15%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
78.88M
+0.55%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
42.18M
-1.21%
State Street Investment Management (US)
37.07M
-0.31%
Fidelity Management & Research Company LLC
25.72M
+6.30%
Principal Global Investors (Equity)
23.96M
-3.89%
Geode Capital Management, L.L.C.
23.77M
+0.37%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
18.94M
+6.47%
Jennison Associates LLC
13.89M
-1.61%
Wellington Management Company, LLP
11.79M
-49.52%
Nuveen LLC
11.20M
-4.06%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

米ドル指数は現在中立の状態にあり、専門店の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 O'Reilly Automotive Incの現在のリスク評価スコアは9.51で、専門店業界では93社中2位です。 同社のベータ値は0.62です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
9.51
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.62
VaR
+2.03%
240日間の最大ドローダウン
+93.91%
240日間のボラティリティ
+279.21%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.72%
120日間
+3.72%
5年間
+6.18%
日次リターン(最小)
60日間
-3.93%
120日間
-3.93%
5年間
-12.62%
シャープレシオ
60日間
+0.85
120日間
-0.50
5年間
+1.08

リスク評価

最大下落率
240日間
+93.91%
3年間
+93.91%
5年間
+93.91%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.99
3年間
-0.31
5年間
-0.17
歪度
240日間
-0.05
3年間
-0.06
5年間
-0.75

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+279.21%
5年間
+126.54%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+15.94%
5年間
+16.64%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-77.83%
240日間
-77.83%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.06%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.32%

流動性

平均売買回転率
60日間
+7.72%
120日間
+4.28%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+387.66%
60日間
+397.52%
120日間
+175.57%

同業他社比較

専門店
O'Reilly Automotive Inc
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
7.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.79 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.17 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Autozone Inc
Autozone Inc
AZO
8.05 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Group 1 Automotive Inc
Group 1 Automotive Inc
GPI
8.00 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Williams-Sonoma Inc
Williams-Sonoma Inc
WSM
7.96 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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