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O'Reilly Automotive Inc

ORLY
101.600USD
+0.430+0.42%
終値 10/17, 16:00ET15分遅れの株価
86.42B時価総額
35.66直近12ヶ月PER

O'Reilly Automotive Inc

101.600
+0.430+0.42%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのO'Reilly Automotive Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

O'Reilly Automotive Incのスコア

関連情報

業界内順位
37 / 94
全体ランキング
164 / 4691
業種
専門店

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

31 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
108.592
目標株価
+6.88%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

O'Reilly Automotive Incの注目ポイント

強みリスク
O'Reilly Automotive, Inc. is a specialty retailer of automotive aftermarket parts, tools, supplies, equipment, and accessories in the United States, serving both the do-it-yourself and professional service provider markets. The Company's stores carry various product line, including new and remanufactured automotive hard parts and maintenance items, such as alternators, batteries, brake system components, belts, chassis parts, driveline parts, engine parts, fuel pumps, hoses, starters, temperature control, water pumps, antifreeze, appearance products, engine additives, filters, fluids, lighting, oil and wiper blades, and accessories, such as floor mats, seat covers and truck accessories. Its stores offer various enhanced services and programs to its customers, such as battery diagnostic testing; battery, wiper and bulb replacement; custom hydraulic hoses, and drum and rotor resurfacing. It operates approximately 6,157 stores across 48 states in United States, Puerto Rico and Mexico.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.95%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは36.15で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は751.52M株で、前四半期比で1.30%減少しています。
エーカー・キャピタル・マネジメントが保有
スター投資家エーカー・キャピタル・マネジメントは本銘柄を9.41M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の財務スコアは7.62で、専門店業界の平均7.15をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は4.53Bで、前年同期比5.92%の増加でした。一方、純利益は前年同期比7.34%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.62
変動額
0

金融

6.03

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.95

業務効率

8.62

成長可能性

8.60

株主還元

6.88

O'Reilly Automotive Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在のバリュエーションスコアは6.01で、専門店業界の平均7.34をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は36.15で、直近高値527.04を1358.08%下回り、直近安値31.78を12.09%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.01
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 37/94
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、専門店業界の平均7.21をより高い水準です。 O'Reilly Automotive Incの平均目標株価は110.00で、最高は125.00、最低は67.21です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

31 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
108.592
目標株価
+6.88%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

19
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Advance Auto Parts Inc
AAP
30
Autozone Inc
AZO
29
Carvana Co
CVNA
23
Carmax Inc
KMX
19
Lithia Motors Inc
LAD
15
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.12で、専門店業界の平均6.98をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線107.00と支持線97.91の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.06
変動額
0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(5)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.378
中立
RSI(14)
39.240
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.067
中立
ATR(14)
1.838
高変動率
CCI(14)
-71.734
中立
Williams %R
78.273
売り
TRIX(12,20)
-0.123
売り
StochRSI(14)
36.610
中立
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
102.164
売り
MA10
101.860
売り
MA20
103.536
売り
MA50
103.815
売り
MA100
200.468
売り
MA200
766.183
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、専門店業界の平均7.30をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は88.57%で、前四半期比1.07%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計78.45M株(発行済株式の9.25%)を保有しており、保有株数は3.43%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
78.45M
+0.32%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
42.70M
+1.26%
State Street Investment Management (US)
37.18M
+1.62%
Principal Global Investors (Equity)
24.92M
-6.18%
Fidelity Management & Research Company LLC
24.19M
+2.38%
Geode Capital Management, L.L.C.
23.68M
+2.87%
Wellington Management Company, LLP
23.36M
-19.10%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
17.50M
-0.35%
Jennison Associates LLC
14.12M
+28.06%
Nuveen LLC
11.68M
+30.17%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在のリスク評価スコアは9.91で、専門店業界の平均5.32をより高い水準です。 同社のベータ値は0.59です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.91
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.59
VaR
+2.04%
過去240日間の最大ドローダウン
+93.91%
過去240日のボラティリティ
+278.55%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.87%
120日間
+3.35%
5年間
+6.18%
日次リターン(最小)
60日間
-1.98%
120日間
-93.48%
5年間
-93.48%
シャープレシオ
60日間
+1.53
120日間
-1.19
5年間
+0.17

リスク

最大ドローダウン
240日間
+93.91%
3年間
+93.91%
5年間
+93.91%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.97
3年間
-0.31
5年間
-0.17
歪度
240日間
-14.48
3年間
-22.38
5年間
-24.27

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+278.55%
5年間
+126.29%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+22.33%
5年間
+16.90%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-84.91%
240日間
-84.91%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+11.30%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.03%

流動性

平均売買回転率
60日間
+7.72%
120日間
+4.28%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+387.66%
60日間
+397.52%
120日間
+175.57%

競合他社

専門店
O'Reilly Automotive Inc
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
7.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Academy Sports and Outdoors Inc
Academy Sports and Outdoors Inc
ASO
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tapestry Inc
Tapestry Inc
TPR
8.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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