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Orla Mining Ltd

ORLA

10.700USD

-0.370-3.34%
終値 08/27, 16:00ET15分遅れの株価
3.48B時価総額
2092.33直近12ヶ月PER

Orla Mining Ltd

10.700

-0.370-3.34%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
18 / 155
全体ランキング
82 / 4755
業種
鉱物資源

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.222
目標株価
+65.60%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Orla Mining Ltd. is a gold exploration company. The Company has two material gold projects Camino Rojo, located in Zacatecas State, Mexico and South Railroad, located in Nevada, United States. Its Camino Rojo Oxide Gold Mine is a gold and silver open-pit and heap leach mine. The property is 100% owned covers over 130,000 hectares which contains a large oxide and sulfide mineral resource. It also developing South Railroad Project, a feasibility-stage, open pit, heap leach gold project located on the Carlin trend in Nevada. Its asset includes 100%-owned Pony Creek property, a 4,500-hectare exploration land package, located adjacent to Company’s South Railroad property in the heart of the Carlin trend in Nevada. It also owns Green Springs property located in the southern end of the Cortez trend. It also owns 100% of Cerro Quema located in Panama, which includes a pre-feasibility-stage, open-pit, heap leach gold project, a copper-gold sulfide resource, and various exploration targets.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で77.98%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 94.41です。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD 88.98Mです。%!(EXTRA int=2)
割高
同社の最新のPEは137.53で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は287.01M株で、前四半期比で2.08%減少しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.70です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在の財務スコアは6.98で、鉱物資源業界の平均6.84をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は140.67Mで、前年同期比109.09%の増加でした。一方、純利益は前年同期比499.38%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.98
変動額
0

金融

9.20

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

3.87

業務効率

8.05

成長可能性

6.69

株主還元

7.10

バリュエーション

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在のバリュエーションスコアは6.40で、鉱物資源業界の平均5.12をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は137.53で、直近高値39.55を-71.24%下回り、直近安値18.76を86.36%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.40
変動額
2

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 18/155
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在の収益予測スコアは7.50で、鉱物資源業界の平均7.59をより低い水準です。 Orla Mining Ltdの平均目標株価は18.00で、最高は22.00、最低は8.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.222
目標株価
+55.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

44
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Orla Mining Ltd
ORLA
8
Newmont Corporation
NEM
21
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
16
Barrick Mining Corp
GOLD
16
Kinross Gold Corp
KGC
15
Wheaton Precious Metals Corp
WPM
14
1
2
3
...
9

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.59で、鉱物資源業界の平均8.53をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線11.74と支持線9.78の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.32
変動額
0.27

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.269
中立
RSI(14)
54.674
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.023
買われ過ぎ
ATR(14)
0.515
低変動率
CCI(14)
150.132
買い
Williams %R
24.440
買い
TRIX(12,20)
-0.122
売り
StochRSI(14)
34.025
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
10.594
買い
MA10
10.193
買い
MA20
10.065
買い
MA50
10.447
買い
MA100
10.449
買い
MA200
8.416
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd.
56.82M
--
Newmont Corporation
43.25M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
32.50M
+42.31%
Lassonde (Pierre-Paul)
32.24M
--
Agnico Eagle Mines Ltd
27.60M
--
Van Eck Associates Corporation
6.22M
-13.77%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
8.04M
-0.48%
Franklin Advisers, Inc.
6.97M
-8.06%
Merk Investments LLC
6.20M
--
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
3.84M
+119.83%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

米ドル指数は現在中立の状態にあり、鉱物資源の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.54で、鉱物資源業界の平均4.43をより高い水準です。 同社のベータ値は0.79です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.54
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.81
VaR
+5.70%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.37%
過去240日のボラティリティ
+62.32%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.95%
120日間
+11.94%
5年間
+13.20%
日次リターン(最小)
60日間
-14.73%
120日間
-15.95%
5年間
-17.25%
シャープレシオ
60日間
+0.79
120日間
+1.74
5年間
+0.59
リスク
最大ドローダウン
240日間
+26.37%
3年間
+45.40%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+6.30
3年間
+1.70
5年間
--
歪度
240日間
-0.65
3年間
-0.20
5年間
+0.08
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+62.32%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.80%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+222.09%
240日間
+222.09%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+49.16%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+55.20%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.50%
120日間
+0.47%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+66.15%
60日間
+108.20%
120日間
+94.97%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-26
Orla Mining Ltd
Orla Mining Ltd
ORLA
7.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Olympic Steel Inc
Olympic Steel Inc
ZEUS
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Vulcan Materials Co
Vulcan Materials Co
VMC
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AZZ Inc
AZZ Inc
AZZ
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Martin Marietta Materials Inc
Martin Marietta Materials Inc
MLM
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Steel Dynamics Inc
Steel Dynamics Inc
STLD
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

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