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Oruka Therapeutics Inc
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USD
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534.84M
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損失額
直近12ヶ月PER
Oruka Therapeutics Inc
14.285
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概要
企業名
金融
財務諸表
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書
概要
企業名
金融
財務諸表
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書
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四半期
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FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
FY2016Q4
FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
FY2015Q4
FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q4
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
FY2013Q4
FY2013Q3
FY2013Q2
FY2013Q1
FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー(間接法)
継続事業の営業CF
-1265.77%
-20.87M
-1682.01%
-18.82M
-1988.50%
-34.86M
-279.54%
-2.63M
4.20%
-1.53M
29.32%
-1.06M
33.19%
-1.67M
73.53%
-694.00K
62.89%
-1.59M
69.80%
-1.49M
48.71%
-2.50M
29.52%
-2.62M
17.74%
-4.30M
-65.18%
-4.95M
-143.26%
-4.87M
-257.01%
-3.72M
-209.91%
-5.22M
-158.64%
-3.00M
-125.70%
-2.00M
12.44%
-1.04M
-7.66%
-1.69M
13.78%
-1.16M
43.72%
-887.00K
47.20%
-1.19M
49.01%
-1.57M
67.99%
-1.34M
60.34%
-1.58M
54.54%
-2.25M
29.30%
-3.07M
-9.21%
-4.20M
-6.37%
-3.97M
-40.61%
-4.96M
-11.87%
-4.34M
-46.64%
-3.84M
-55.54%
-3.74M
-46.98%
-3.53M
-24.73%
-3.88M
-39.44%
-2.62M
-15.65%
-2.40M
-36.07%
-2.40M
15.57%
-3.11M
-0.37%
-1.88M
-23.93%
-2.08M
-80.64%
-1.76M
-382.59%
-3.69M
-179.40%
-1.87M
-116.26%
-1.68M
0.10%
-976.00K
53.86%
-764.00K
--
-670.00K
--
-775.00K
--
-977.00K
--
-1.66M
継続事業の当期純利益
-945.25%
-21.00M
-2267.40%
-25.78M
-3639.89%
-53.26M
-80.95%
-2.68M
-49.26%
-2.01M
7.24%
-1.09M
38.96%
-1.42M
52.97%
-1.48M
58.86%
-1.35M
79.32%
-1.17M
50.49%
-2.33M
34.90%
-3.15M
20.20%
-3.27M
-10.75%
-5.68M
-136.66%
-4.71M
-271.27%
-4.83M
-210.61%
-4.10M
-318.03%
-5.13M
-72.23%
-1.99M
9.33%
-1.30M
20.67%
-1.32M
17.66%
-1.23M
27.43%
-1.16M
32.14%
-1.44M
39.16%
-1.66M
64.52%
-1.49M
64.06%
-1.59M
61.68%
-2.12M
36.95%
-2.73M
1.11%
-4.20M
4.85%
-4.43M
-41.81%
-5.52M
-18.95%
-4.34M
-33.96%
-4.24M
-65.57%
-4.66M
-43.21%
-3.89M
-32.91%
-3.65M
-21.33%
-3.17M
-23.20%
-2.81M
-13.06%
-2.72M
-14.86%
-2.74M
11.37%
-2.61M
-32.56%
-2.28M
-100.58%
-2.41M
-123.06%
-2.39M
-250.71%
-2.95M
-85.87%
-1.72M
-4.62%
-1.20M
23.88%
-1.07M
--
-840.00K
--
-927.00K
--
-1.15M
--
-1.41M
営業損益
-15.79%
16.00K
-30.43%
16.00K
-83.33%
5.00K
-58.62%
12.00K
-34.48%
19.00K
-20.69%
23.00K
7.14%
30.00K
0.00%
29.00K
3.57%
29.00K
3.57%
29.00K
3.70%
28.00K
52.63%
29.00K
64.71%
28.00K
75.00%
28.00K
3.85%
27.00K
-26.92%
19.00K
-32.00%
17.00K
-33.33%
16.00K
18.18%
26.00K
18.18%
26.00K
19.05%
25.00K
380.00%
24.00K
266.67%
22.00K
340.00%
22.00K
250.00%
21.00K
-16.67%
5.00K
-14.29%
6.00K
-28.57%
5.00K
-14.29%
6.00K
-14.29%
6.00K
-12.50%
7.00K
75.00%
7.00K
40.00%
7.00K
40.00%
7.00K
60.00%
8.00K
-20.00%
4.00K
25.00%
5.00K
25.00%
5.00K
66.67%
5.00K
150.00%
5.00K
33.33%
4.00K
100.00%
4.00K
-40.00%
3.00K
-77.78%
2.00K
-70.00%
3.00K
-77.78%
2.00K
-50.00%
5.00K
-10.00%
9.00K
-28.57%
10.00K
--
9.00K
--
10.00K
--
10.00K
--
14.00K
その他非資金項目
-10943.75%
-1.73M
-11015.00%
-2.18M
5700.00%
1.51M
-64.00%
9.00K
-36.00%
16.00K
-16.67%
20.00K
8.33%
26.00K
8.70%
25.00K
8.70%
25.00K
--
24.00K
--
24.00K
--
23.00K
--
23.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-98.62%
2.00K
-53.33%
70.00K
-28.95%
108.00K
27.55%
125.00K
154.39%
145.00K
167.86%
150.00K
176.36%
152.00K
108.51%
98.00K
83.87%
57.00K
69.70%
56.00K
61.76%
55.00K
--
47.00K
--
31.00K
--
33.00K
--
34.00K
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
運転資本の増減
-971.84%
-3.03M
3138.17%
3.98M
1811.66%
7.34M
-114.04%
-80.00K
172.20%
348.00K
72.07%
-131.00K
-46.42%
-429.00K
75.93%
570.00K
60.59%
-482.00K
-180.58%
-469.00K
-1.38%
-293.00K
-66.32%
324.00K
4.68%
-1.22M
-72.23%
582.00K
-588.10%
-289.00K
318.26%
962.00K
-215.23%
-1.28M
12229.41%
2.10M
-119.27%
-42.00K
28.49%
230.00K
-1607.41%
-407.00K
-79.52%
17.00K
563.83%
218.00K
188.18%
179.00K
106.12%
27.00K
142.78%
83.00K
-120.89%
-47.00K
-164.86%
-203.00K
-70.27%
-441.00K
-170.80%
-194.00K
-54.64%
225.00K
277.11%
313.00K
42.83%
-259.00K
-19.88%
274.00K
144.33%
496.00K
-10.75%
83.00K
15.17%
-453.00K
-36.55%
342.00K
2155.56%
203.00K
-80.13%
93.00K
63.40%
-534.00K
-41.03%
539.00K
228.57%
9.00K
160.00%
468.00K
-672.16%
-1.46M
832.65%
914.00K
-110.45%
-7.00K
119.51%
180.00K
172.03%
255.00K
--
98.00K
--
67.00K
--
82.00K
--
-354.00K
-前払費用の増減
--
-148.00K
--
852.00K
--
-1.98M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-その他流動資産の増減
90.10%
-60.00K
-100.00%
0.00
66.50%
333.00K
-9.09%
230.00K
-1.34%
-606.00K
-31.65%
244.00K
-67.05%
200.00K
-1.94%
253.00K
-44.44%
-598.00K
26.15%
357.00K
135.27%
607.00K
88.32%
258.00K
50.71%
-414.00K
522.39%
283.00K
166.49%
258.00K
-19.41%
137.00K
-1020.00%
-840.00K
-147.18%
-67.00K
-495.92%
-388.00K
8.97%
170.00K
-1600.00%
-75.00K
-14.97%
142.00K
151.28%
98.00K
-20.41%
156.00K
-98.26%
5.00K
-33.47%
167.00K
-53.57%
39.00K
11.36%
196.00K
487.84%
287.00K
421.79%
251.00K
-49.09%
84.00K
162.41%
176.00K
73.94%
-74.00K
-192.86%
-78.00K
194.64%
165.00K
-28300.00%
-282.00K
-104.32%
-284.00K
863.64%
84.00K
-83.33%
56.00K
-99.66%
1.00K
85.35%
-139.00K
-106.11%
-11.00K
469.23%
336.00K
52.60%
293.00K
-592.70%
-949.00K
127.85%
180.00K
-137.30%
-91.00K
120.69%
192.00K
-163.46%
-137.00K
--
79.00K
--
244.00K
--
87.00K
--
-52.00K
-その他流動負債の増減
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
100.00%
0.00
--
--
--
--
--
--
--
-4.00K
-300.00%
-4.00K
--
-1.00K
--
--
--
0.00
-200.00%
-1.00K
-100.00%
0.00
--
-2.00K
-100.00%
0.00
133.33%
1.00K
120.00%
1.00K
100.00%
0.00
112.50%
1.00K
66.67%
-3.00K
37.50%
-5.00K
0.00%
-8.00K
--
-8.00K
--
-9.00K
--
-8.00K
--
-8.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-1265.77%
-20.87M
-1682.01%
-18.82M
-1988.50%
-34.86M
-279.54%
-2.63M
4.20%
-1.53M
29.32%
-1.06M
33.19%
-1.67M
73.53%
-694.00K
62.89%
-1.59M
69.80%
-1.49M
48.71%
-2.50M
29.52%
-2.62M
17.74%
-4.30M
-65.18%
-4.95M
-143.26%
-4.87M
-257.01%
-3.72M
-209.91%
-5.22M
-158.64%
-3.00M
-125.70%
-2.00M
12.44%
-1.04M
-7.66%
-1.69M
13.78%
-1.16M
43.72%
-887.00K
47.20%
-1.19M
49.01%
-1.57M
67.99%
-1.34M
60.34%
-1.58M
54.54%
-2.25M
29.30%
-3.07M
-9.21%
-4.20M
-6.37%
-3.97M
-40.61%
-4.96M
-11.87%
-4.34M
-46.64%
-3.84M
-55.54%
-3.74M
-46.98%
-3.53M
-24.73%
-3.88M
-39.44%
-2.62M
-15.65%
-2.40M
-36.07%
-2.40M
15.57%
-3.11M
-0.37%
-1.88M
-23.93%
-2.08M
-80.64%
-1.76M
-382.59%
-3.69M
-179.40%
-1.87M
-116.26%
-1.68M
0.10%
-976.00K
53.86%
-764.00K
--
-670.00K
--
-775.00K
--
-977.00K
--
-1.66M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--
13.00K
--
18.00K
--
171.00K
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-66.67%
2.00K
-46.15%
7.00K
--
14.00K
433.33%
16.00K
100.00%
6.00K
550.00%
13.00K
-100.00%
0.00
--
3.00K
--
3.00K
--
2.00K
-33.33%
2.00K
--
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
3.00K
-100.00%
0.00
--
1.00K
-75.00%
1.00K
-100.00%
0.00
100.00%
2.00K
-100.00%
0.00
100.00%
4.00K
200.00%
6.00K
-80.00%
1.00K
-50.00%
1.00K
-85.71%
2.00K
--
2.00K
0.00%
5.00K
--
2.00K
250.00%
14.00K
-100.00%
0.00
-37.50%
5.00K
-100.00%
0.00
500.00%
4.00K
--
11.00K
700.00%
8.00K
--
9.00K
--
-1.00K
--
0.00
--
1.00K
--
0.00
設備投資
--
13.00K
--
18.00K
--
171.00K
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-66.67%
2.00K
-46.15%
7.00K
--
14.00K
433.33%
16.00K
100.00%
6.00K
550.00%
13.00K
-100.00%
0.00
--
3.00K
--
3.00K
--
2.00K
-33.33%
2.00K
--
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
3.00K
-100.00%
0.00
--
1.00K
-75.00%
1.00K
-100.00%
0.00
100.00%
2.00K
-100.00%
0.00
100.00%
4.00K
200.00%
6.00K
-80.00%
1.00K
-50.00%
1.00K
-85.71%
2.00K
--
2.00K
0.00%
5.00K
--
2.00K
250.00%
14.00K
-100.00%
0.00
-37.50%
5.00K
-100.00%
0.00
--
4.00K
--
11.00K
700.00%
8.00K
--
9.00K
--
--
--
0.00
--
1.00K
--
0.00
固定資産売却による純キャッシュフロー
--
13.00K
--
18.00K
--
171.00K
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-66.67%
2.00K
-46.15%
7.00K
--
14.00K
433.33%
16.00K
100.00%
6.00K
550.00%
13.00K
-100.00%
0.00
--
3.00K
--
3.00K
--
2.00K
-33.33%
2.00K
--
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
3.00K
-100.00%
0.00
--
1.00K
-75.00%
1.00K
-100.00%
0.00
100.00%
2.00K
-100.00%
0.00
100.00%
4.00K
200.00%
6.00K
-80.00%
1.00K
-50.00%
1.00K
-85.71%
2.00K
--
2.00K
0.00%
5.00K
--
2.00K
250.00%
14.00K
-100.00%
0.00
-37.50%
5.00K
-100.00%
0.00
500.00%
4.00K
--
11.00K
700.00%
8.00K
--
9.00K
--
-1.00K
--
0.00
--
1.00K
--
0.00
無形資産取引による純キャッシュフロー
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
--
投資商品による純キャッシュフロー
--
42.88M
--
-329.94M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
100.00%
0.00
-100.00%
0.00
1.40%
3.05M
50.70%
4.75M
63.34%
-932.00K
151.67%
6.10M
157.84%
3.01M
--
3.15M
--
-2.54M
--
-11.81M
--
-5.20M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
その他投資活動による純キャッシュフロー
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
--
42.87M
--
-329.96M
--
-171.00K
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
66.67%
-2.00K
46.15%
-7.00K
--
-14.00K
-433.33%
-16.00K
-100.00%
-6.00K
-550.00%
-13.00K
100.00%
0.00
--
-3.00K
--
-3.00K
--
-2.00K
33.33%
-2.00K
--
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
99.68%
-3.00K
-100.00%
0.00
1.36%
3.05M
50.86%
4.75M
63.42%
-932.00K
151.65%
6.10M
157.82%
3.01M
157500.00%
3.15M
-127300.00%
-2.55M
-236140.00%
-11.81M
-260000.00%
-5.20M
85.71%
-2.00K
--
-2.00K
0.00%
-5.00K
--
-2.00K
-250.00%
-14.00K
100.00%
0.00
37.50%
-5.00K
100.00%
0.00
-500.00%
-4.00K
--
-11.00K
-700.00%
-8.00K
--
-9.00K
--
1.00K
--
0.00
--
-1.00K
--
0.00
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
--
--
--
-526.00K
--
450.05M
--
14.00K
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
23.09M
906.56%
984.00K
7304.23%
42.06M
71.81%
5.41M
-100.00%
0.00
-16.19%
-122.00K
--
568.00K
1621.74%
3.15M
-13.23%
2.96M
-1600.00%
-105.00K
-100.00%
0.00
-111.58%
-207.00K
3153.33%
3.42M
--
7.00K
--
3.95M
--
1.79M
--
105.00K
100.00%
0.00
100.00%
0.00
-100.00%
0.00
100.00%
0.00
-2800.00%
-58.00K
-292.16%
-200.00K
60285.96%
34.31M
-100.68%
-55.00K
--
-2.00K
7.27%
-51.00K
-100.32%
-57.00K
485.11%
8.13M
-100.00%
0.00
-108.16%
-55.00K
26698.51%
17.82M
2416.67%
1.39M
--
508.00K
--
674.00K
--
-67.00K
--
-60.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--
--
--
0.00
--
24.98M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-16.10%
-137.00K
-18.26%
-136.00K
--
--
--
--
-12.38%
-118.00K
--
-115.00K
43.69%
-116.00K
--
--
--
-105.00K
100.00%
0.00
-21.18%
-206.00K
--
--
--
0.00
--
-86.00K
--
-170.00K
--
--
--
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
--
0.00
-7.84%
-55.00K
-7.79%
-83.00K
-7.84%
-55.00K
--
0.00
21.54%
-51.00K
-16.67%
-77.00K
-18.60%
-51.00K
--
0.00
4.41%
-65.00K
0.00%
-66.00K
--
-43.00K
--
0.00
--
-68.00K
--
-66.00K
--
0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--
--
--
54.00K
--
-14.00K
--
14.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
24.07M
--
1.25M
5604.58%
43.58M
76.40%
6.06M
-100.00%
0.00
--
0.00
--
764.00K
--
3.44M
-12.77%
3.08M
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
1581.90%
3.53M
--
36.00K
--
4.23M
--
2.07M
--
210.00K
--
0.00
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
184900.00%
37.00M
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
20.00K
417.98%
9.02M
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
0.00
--
1.74M
--
575.00K
--
953.00K
--
0.00
--
0.00
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--
--
--
0.00
--
2.93M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
20.00M
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
その他財務活動による純キャッシュフロー
--
--
--
-580.00K
--
422.15M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
--
-977.00K
-3125.00%
-129.00K
-1617.28%
-1.39M
-281.76%
-649.00K
100.00%
0.00
--
-4.00K
--
-81.00K
-16900.00%
-170.00K
-0.86%
-117.00K
100.00%
0.00
100.00%
0.00
99.14%
-1.00K
-10.48%
-116.00K
--
-29.00K
--
-198.00K
--
-116.00K
--
-105.00K
100.00%
0.00
--
--
--
--
--
--
-2800.00%
-58.00K
--
-145.00K
--
-2.61M
100.00%
0.00
--
-2.00K
-100.00%
0.00
100.00%
0.00
-170.78%
-834.00K
100.00%
0.00
104.74%
10.00K
-211200.00%
-2.11M
-413.33%
-308.00K
--
-67.00K
--
-211.00K
--
-1.00K
--
-60.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
--
--
--
-526.00K
--
450.05M
--
14.00K
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
23.09M
906.56%
984.00K
7304.23%
42.06M
71.81%
5.41M
-100.00%
0.00
-16.19%
-122.00K
--
568.00K
1621.74%
3.15M
-13.23%
2.96M
-1600.00%
-105.00K
-100.00%
0.00
-111.58%
-207.00K
3153.33%
3.42M
--
7.00K
--
3.95M
--
1.79M
--
105.00K
100.00%
0.00
100.00%
0.00
-100.00%
0.00
100.00%
0.00
-2800.00%
-58.00K
-292.16%
-200.00K
60285.96%
34.31M
-100.68%
-55.00K
--
-2.00K
7.27%
-51.00K
-100.32%
-57.00K
485.11%
8.13M
-100.00%
0.00
-108.16%
-55.00K
26698.51%
17.82M
2416.67%
1.39M
--
508.00K
--
674.00K
--
-67.00K
--
-60.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
64.50%
61.58M
967.57%
410.88M
-110.33%
-4.15M
-12.11%
35.90M
-11.81%
37.43M
-12.41%
38.49M
-13.53%
40.16M
-16.73%
40.85M
-20.45%
42.45M
-24.65%
43.94M
-26.52%
46.44M
-26.70%
49.06M
8.74%
53.36M
14.13%
58.31M
472.38%
63.20M
902.89%
66.93M
486.76%
49.07M
429.76%
51.09M
10.79%
11.04M
-16.64%
6.67M
26.56%
8.36M
19.72%
9.64M
3.44%
9.97M
-33.81%
8.01M
-24.06%
6.61M
-1.06%
8.06M
5.87%
9.63M
96.05%
12.10M
17.58%
8.70M
0.58%
8.14M
-36.71%
9.10M
-79.24%
6.17M
-80.93%
7.40M
-80.49%
8.10M
-67.38%
14.38M
143.90%
29.72M
152.72%
38.80M
140.49%
41.48M
127.52%
44.09M
-42.53%
12.18M
-8.37%
15.35M
-7.42%
17.25M
-4.89%
19.38M
499.43%
21.20M
473.84%
16.76M
504.74%
18.63M
540.29%
20.37M
-16.32%
3.54M
-50.87%
2.92M
--
3.08M
--
3.18M
--
4.23M
--
5.94M
当期キャッシュフロー増減
1539.59%
22.00M
-32977.65%
-349.30M
24966.57%
415.02M
-277.52%
-2.62M
4.20%
-1.53M
29.32%
-1.06M
33.19%
-1.67M
73.53%
-694.00K
62.91%
-1.59M
69.84%
-1.49M
48.85%
-2.50M
29.82%
-2.62M
-124.07%
-4.30M
-144.76%
-4.95M
-112.19%
-4.88M
-185.55%
-3.74M
1157.55%
17.86M
-57.88%
-2.02M
12577.88%
40.05M
122.81%
4.37M
-220.82%
-1.69M
11.46%
-1.28M
79.67%
-321.00K
179.64%
1.96M
-58.81%
1.40M
-358.57%
-1.45M
-64.65%
-1.58M
-183.96%
-2.46M
375.71%
3.39M
180.69%
560.00K
84.74%
-959.00K
119.11%
2.93M
86.45%
-1.23M
74.10%
-694.00K
-141.32%
-6.28M
-148.08%
-15.34M
-186.59%
-9.09M
-41.42%
-2.68M
-22.37%
-2.60M
1848.05%
31.90M
-171.30%
-3.17M
-1.01%
-1.90M
-22.16%
-2.13M
-110.84%
-1.82M
620.58%
4.45M
-1065.22%
-1.88M
-1624.75%
-1.74M
1711.20%
16.84M
135.96%
617.00K
--
-161.00K
--
-101.00K
--
-1.04M
--
-1.72M
現金および現金同等物の期末残高
132.77%
83.57M
64.50%
61.58M
967.57%
410.88M
-17.12%
33.28M
-12.11%
35.90M
-11.81%
37.43M
-12.41%
38.49M
-13.53%
40.16M
-16.73%
40.85M
-20.45%
42.45M
-24.65%
43.94M
-26.52%
46.44M
-26.70%
49.06M
8.74%
53.36M
14.13%
58.31M
472.38%
63.20M
902.89%
66.93M
486.76%
49.07M
429.76%
51.09M
10.79%
11.04M
-16.64%
6.67M
26.56%
8.36M
19.72%
9.64M
3.44%
9.97M
-33.81%
8.01M
-24.06%
6.61M
-1.06%
8.06M
5.87%
9.63M
96.05%
12.10M
17.58%
8.70M
0.58%
8.14M
-36.71%
9.10M
-79.24%
6.17M
-80.93%
7.40M
-80.49%
8.10M
-67.38%
14.38M
143.90%
29.72M
152.72%
38.80M
140.49%
41.48M
127.52%
44.09M
-42.53%
12.18M
-8.37%
15.35M
-7.42%
17.25M
-4.89%
19.38M
499.43%
21.20M
473.84%
16.76M
504.74%
18.63M
540.29%
20.37M
-16.32%
3.54M
--
2.92M
--
3.08M
--
3.18M
--
4.23M
フリーキャッシュフロー
--
-20.88M
-1683.71%
-18.84M
-1998.74%
-35.03M
--
--
--
--
29.32%
-1.06M
33.19%
-1.67M
73.53%
-694.00K
62.91%
-1.59M
69.84%
-1.49M
48.85%
-2.50M
29.82%
-2.62M
17.80%
-4.30M
-64.69%
-4.95M
-143.96%
-4.88M
-257.51%
-3.74M
-209.71%
-5.23M
-159.31%
-3.01M
-125.20%
-2.00M
12.18%
-1.04M
-7.85%
-1.69M
13.63%
-1.16M
43.70%
-889.00K
47.20%
-1.19M
49.02%
-1.57M
68.00%
-1.34M
60.27%
-1.58M
54.56%
-2.25M
29.28%
-3.07M
-9.13%
-4.20M
-6.20%
-3.97M
-40.63%
-4.96M
-11.84%
-4.34M
-46.68%
-3.85M
-55.66%
-3.74M
-46.71%
-3.53M
-24.69%
-3.88M
-38.51%
-2.62M
-15.74%
-2.40M
-35.97%
-2.40M
15.51%
-3.12M
-0.91%
-1.89M
-23.12%
-2.08M
-79.67%
-1.77M
-376.97%
-3.69M
-180.00%
-1.88M
-117.68%
-1.69M
-0.61%
-984.00K
53.32%
-773.00K
--
-670.00K
--
-775.00K
--
-978.00K
--
-1.66M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
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監査意見
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