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Orion Digital Ord Shs

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0.869USD

+0.039+4.70%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

20.83M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Orion Digital Ord Shs

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財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Orion Digital Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---306.65K

--425.28K

---2.16M

継続事業の当期純利益

---4.25M

---4.15M

---3.21M

営業損益

--1.48M

--1.50M

--1.40M

その他非資金項目

--3.94M

--4.67M

--3.11M

運転資本の増減

---3.20M

---4.03M

---5.40M

-売上債権の増減

---3.16M

---3.97M

---4.75M

-前払費用の増減

---192.48K

---578.53K

--664.91K

-支払債務および未払費用の増減

---313.23K

---132.72K

---1.01M

-その他流動資産の増減

--467.65K

--652.59K

---308.96K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---306.65K

--425.28K

---2.16M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--644.03K

--747.91K

--415.04K

設備投資

--644.03K

--747.91K

--415.04K

固定資産売却による純キャッシュフロー

--47.57K

--7.33K

--7.83K

無形資産取引による純キャッシュフロー

--596.46K

--740.58K

--407.20K

投資商品による純キャッシュフロー

--6.14M

--2.77M

--6.51M

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

--5.49M

--2.02M

--6.10M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---768.44K

---391.55K

--884.89K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---717.21K

---380.55K

--884.89K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---51.23K

---36.66K

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--25.66K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

--25.66K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---768.44K

---391.55K

--884.89K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--12.96M

--10.92M

--5.78M

当期キャッシュフロー増減

--4.42M

--2.06M

--4.82M

為替変動の影響

--1.46K

--4.40K

---1.42K

現金および現金同等物の期末残高

--17.38M

--12.98M

--10.60M

フリーキャッシュフロー

---950.67K

---322.63K

---2.58M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。