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Oric Pharmaceuticals Inc

ORIC

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8.150USD

-0.190-2.28%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

843.67M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Oric Pharmaceuticals Inc

8.150

-0.190-2.28%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

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四半期

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

0.29%-32.44M

19.86%-22.48M

12.80%-25.11M

-20.36%-30.84M

-7.78%-32.53M

-15.59%-28.05M

-46.59%-28.80M

-21.19%-25.63M

-46.34%-30.19M

-58.33%-24.27M

-1.68%-19.64M

-18.95%-21.14M

9.20%-20.63M

5.86%-15.33M

-59.12%-19.32M

-9.63%-17.78M

-52.46%-22.72M

8.65%-16.28M

-26.74%-12.14M

-69.18%-16.21M

-79.99%-14.90M

-149.37%-17.82M

-78.73%-9.58M

-74.44%-9.58M

-49.68%-8.28M

---7.15M

---5.36M

---5.49M

---5.53M

継続事業の当期純利益

-19.14%-35.77M

15.98%-30.50M

5.73%-32.59M

-13.74%-36.35M

-20.03%-30.02M

-28.16%-36.31M

-35.67%-34.57M

-39.31%-31.96M

-4.45%-25.01M

-35.89%-28.33M

-2.61%-25.48M

-13.10%-22.94M

-3.39%-23.95M

8.45%-20.85M

-34.75%-24.83M

3.44%-20.29M

-40.28%-23.16M

19.42%-22.77M

27.88%-18.43M

-90.58%-21.01M

-86.08%-16.51M

-238.27%-28.26M

-290.11%-25.55M

-84.81%-11.02M

-47.50%-8.87M

---8.35M

---6.55M

---5.96M

---6.01M

営業損益

-10.60%270.00K

5.26%320.00K

6.67%288.00K

13.97%310.00K

15.71%302.00K

15.59%304.00K

5.06%270.00K

5.02%272.00K

3.16%261.00K

6.48%263.00K

16.29%257.00K

4.86%259.00K

0.80%253.00K

7.86%247.00K

1.84%221.00K

11.26%247.00K

9.61%251.00K

-2.14%229.00K

-9.58%217.00K

-9.76%222.00K

-8.40%229.00K

-13.33%234.00K

-11.11%240.00K

0.00%246.00K

3.31%250.00K

--270.00K

--246.00K

--242.00K

その他非資金項目

118.37%162.00K

85.31%-240.00K

69.84%-587.00K

74.26%-591.00K

60.40%-882.00K

23.03%-1.63M

-1.25%-1.95M

-81.79%-2.30M

-158.65%-2.23M

-242.42%-2.12M

-419.46%-1.92M

-1243.62%-1.26M

-2150.00%-861.00K

-518.92%-620.00K

-211.78%-370.00K

-121.91%-94.00K

-90.48%42.00K

-97.93%148.00K

-97.45%331.00K

--429.00K

--441.00K

--7.14M

--13.00M

----

運転資本の増減

52.85%-4.00M

-62.01%1.66M

-10.30%2.14M

-123.17%-780.00K

-3.91%-8.49M

120.77%4.38M

-34.26%2.39M

426.48%3.37M

-2726.05%-8.17M

-27.09%1.98M

53.66%3.63M

40.54%-1.03M

108.19%311.00K

4.21%2.72M

1.07%2.37M

-286.85%-1.73M

-110.24%-3.80M

90.17%2.61M

124.35%2.34M

596.26%928.00K

-881.52%-1.81M

178.50%1.37M

61.96%1.04M

-684.38%-187.00K

-460.78%-184.00K

--493.00K

--644.00K

--32.00K

--51.00K

-前払費用の増減

-18.09%-679.00K

55.98%2.11M

-52.08%782.00K

-22.58%-532.00K

76.13%-575.00K

34.73%1.35M

689.17%1.63M

-105.69%-434.00K

-318.40%-2.41M

-21.30%1.00M

-114.85%-277.00K

86.61%-211.00K

305.78%1.10M

867.42%1.28M

165.29%1.86M

-40.09%-1.58M

-137.43%-536.00K

120.03%132.00K

378.23%703.00K

37.47%-1.13M

2601.89%1.43M

-6090.91%-659.00K

-58.24%147.00K

-1224.38%-1.80M

118.34%53.00K

--11.00K

--352.00K

--160.00K

---289.00K

-支払債務および未払費用の増減

58.01%-3.32M

-114.81%-448.00K

79.79%1.36M

-106.53%-248.00K

-37.39%-7.91M

209.09%3.03M

-80.64%757.00K

563.41%3.80M

-627.02%-5.76M

-32.20%979.00K

682.20%3.91M

-418.99%-820.00K

75.71%-792.00K

-41.75%1.44M

-69.46%500.00K

-107.70%-158.00K

-0.71%-3.26M

22.00%2.48M

82.70%1.64M

27.36%2.05M

-1266.24%-3.24M

321.58%2.03M

206.85%896.00K

1359.38%1.61M

-169.71%-237.00K

--482.00K

--292.00K

---128.00K

--340.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

0.29%-32.44M

19.86%-22.48M

12.80%-25.11M

-20.36%-30.84M

-7.78%-32.53M

-15.59%-28.05M

-46.59%-28.80M

-21.19%-25.63M

-46.34%-30.19M

-58.33%-24.27M

-1.68%-19.64M

-18.95%-21.14M

9.20%-20.63M

5.86%-15.33M

-59.12%-19.32M

-9.63%-17.78M

-52.46%-22.72M

8.65%-16.28M

-26.74%-12.14M

-69.18%-16.21M

-79.99%-14.90M

-149.37%-17.82M

-78.73%-9.58M

-74.44%-9.58M

-49.68%-8.28M

---7.15M

---5.36M

---5.49M

---5.53M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-99.48%2.00K

3.65%227.00K

-91.63%35.00K

-81.08%63.00K

77.52%387.00K

284.21%219.00K

442.86%418.00K

-17.78%333.00K

-29.68%218.00K

-80.14%57.00K

-80.80%77.00K

-39.28%405.00K

-57.12%310.00K

-26.22%287.00K

72.10%401.00K

394.07%667.00K

297.25%723.00K

-5.35%389.00K

366.00%233.00K

-33.17%135.00K

4450.00%182.00K

633.93%411.00K

-77.17%50.00K

-48.60%202.00K

-96.00%4.00K

--56.00K

--219.00K

--393.00K

--100.00K

設備投資

-99.48%2.00K

3.65%227.00K

-91.63%35.00K

-81.08%63.00K

77.52%387.00K

284.21%219.00K

442.86%418.00K

-17.78%333.00K

-29.68%218.00K

-80.14%57.00K

-80.80%77.00K

-39.28%405.00K

-57.12%310.00K

-26.22%287.00K

72.10%401.00K

394.07%667.00K

297.25%723.00K

-5.35%389.00K

366.00%233.00K

-33.17%135.00K

4450.00%182.00K

633.93%411.00K

-77.17%50.00K

-48.60%202.00K

-96.00%4.00K

--56.00K

--219.00K

--393.00K

--100.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-99.48%2.00K

3.65%227.00K

-91.63%35.00K

-81.08%63.00K

77.52%387.00K

284.21%219.00K

442.86%418.00K

-17.78%333.00K

-29.68%218.00K

-80.14%57.00K

-80.80%77.00K

-39.28%405.00K

-57.12%310.00K

-26.22%287.00K

72.10%401.00K

394.07%667.00K

297.25%723.00K

-5.35%389.00K

366.00%233.00K

-33.17%135.00K

4450.00%182.00K

633.93%411.00K

-77.17%50.00K

-48.60%202.00K

-96.00%4.00K

--56.00K

--219.00K

--393.00K

--100.00K

投資商品による純キャッシュフロー

-178.70%-17.97M

-59.86%17.21M

-570.45%-110.50M

-512.97%-76.87M

137.04%22.84M

103.97%42.87M

140.67%23.49M

198.44%18.61M

-571.04%-61.65M

-26.47%21.02M

-20235.92%-57.75M

58.48%-18.91M

114.55%13.09M

3763.11%28.59M

-100.80%-284.00K

-155.20%-45.54M

-320.28%-89.94M

100.81%740.00K

128.33%35.30M

--82.50M

21054.92%40.83M

---90.84M

---124.64M

--0.00

--193.00K

--0.00

----

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-180.07%-17.98M

-60.18%16.98M

-579.13%-110.53M

-520.84%-76.93M

136.29%22.45M

103.48%42.66M

139.89%23.07M

194.65%18.28M

-584.18%-61.87M

-25.93%20.96M

-8342.48%-57.83M

58.20%-19.31M

114.09%12.78M

7962.68%28.30M

-101.95%-685.00K

-156.10%-46.20M

-323.04%-90.66M

100.38%351.00K

128.13%35.07M

40874.75%82.36M

21406.35%40.65M

-162857.14%-91.26M

-56836.07%-124.69M

48.60%-202.00K

289.00%189.00K

---56.00K

---219.00K

---393.00K

---100.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

555718.18%61.14M

160.87%1.50M

86765.87%109.45M

16358.58%134.30M

-99.99%11.00K

26.93%575.00K

306.45%126.00K

-99.04%816.00K

--125.03M

-98.17%453.00K

3000.00%31.00K

20423.86%85.17M

-100.00%0.00

2949.57%24.79M

-100.00%1.00K

247.69%415.00K

0.00%16.00K

-99.35%813.00K

14348.09%48.59M

-100.22%-281.00K

100.98%16.00K

205831.15%125.50M

-105.98%-341.00K

154.36%126.99M

-110.66%-1.63M

---61.00K

--5.70M

--49.92M

--15.26M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--60.88M

134.05%1.31M

--110.44M

25507.07%133.93M

-100.00%0.00

-13.96%561.00K

--0.00

-99.39%523.00K

--125.00M

-97.41%652.00K

--0.00

23960.45%85.17M

----

--25.19M

-100.00%0.00

--354.00K

----

-100.00%0.00

--50.00M

----

--133.31M

--0.00

--138.00M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

---135.00K

--5.80M

--49.86M

--15.26M

従業員によるストックオプション行使による収入

394.86%1.25M

6642.86%944.00K

493.65%748.00K

-88.40%34.00K

27.78%253.00K

-50.00%14.00K

306.45%126.00K

--293.00K

--198.00K

2700.00%28.00K

3000.00%31.00K

----

-100.00%0.00

-99.88%1.00K

-98.99%1.00K

5.17%61.00K

0.00%16.00K

139.82%813.00K

86.79%99.00K

48.72%58.00K

33.33%16.00K

816.22%339.00K

278.57%53.00K

-33.90%39.00K

-42.86%12.00K

--37.00K

--14.00K

--59.00K

--21.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

-310.33%-993.00K

---757.00K

---1.74M

--343.00K

-44.05%-242.00K

100.00%0.00

--0.00

---168.00K

43.11%-227.00K

----

---399.00K

----

100.00%0.00

-284.01%-1.51M

96.93%-339.00K

----

-22129.73%-8.15M

-225.62%-394.00K

---11.05M

-10826.67%-1.64M

--37.00K

---121.00K

--0.00

---15.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

555718.18%61.14M

160.87%1.50M

86765.87%109.45M

16358.58%134.30M

-99.99%11.00K

26.93%575.00K

306.45%126.00K

-99.04%816.00K

--125.03M

-98.17%453.00K

3000.00%31.00K

20423.86%85.17M

-100.00%0.00

2949.57%24.79M

-100.00%1.00K

247.69%415.00K

0.00%16.00K

-99.35%813.00K

14348.09%48.59M

-100.22%-281.00K

100.98%16.00K

205831.15%125.50M

-105.98%-341.00K

154.36%126.99M

-110.66%-1.63M

---61.00K

--5.70M

--49.92M

--15.26M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-22.93%46.16M

12.16%50.16M

51.73%76.36M

-12.36%49.83M

150.88%59.90M

67.31%44.72M

-51.69%50.32M

-4.38%56.85M

-64.53%23.88M

-9.53%26.73M

110.25%104.17M

-47.43%59.46M

-70.28%67.31M

-87.77%29.54M

-70.87%49.55M

8.54%113.11M

188.70%226.47M

289.47%241.59M

-13.51%170.08M

31.17%104.21M

-12.02%78.45M

-35.67%62.03M

104.19%196.64M

51.99%79.44M

109.12%89.16M

--96.42M

--96.31M

--52.27M

--42.64M

当期キャッシュフロー増減

206.50%10.73M

-126.35%-4.00M

-367.70%-26.20M

506.34%26.53M

-130.54%-10.07M

631.74%15.18M

92.77%-5.60M

-114.60%-6.53M

520.08%32.98M

-107.56%-2.85M

-287.15%-77.44M

170.35%44.72M

93.08%-7.85M

349.76%37.76M

-127.97%-20.00M

-196.50%-63.56M

-540.04%-113.36M

-192.11%-15.12M

153.13%71.52M

-43.80%65.87M

365.12%25.76M

325.95%16.41M

-113218.49%-134.61M

166.15%117.20M

-200.87%-9.72M

---7.26M

--119.00K

--44.04M

--9.63M

現金および現金同等物の期末残高

14.17%56.89M

-22.93%46.16M

12.16%50.16M

51.73%76.36M

-12.36%49.83M

150.88%59.90M

67.31%44.72M

-51.69%50.32M

-4.38%56.85M

-64.53%23.88M

-9.53%26.73M

110.25%104.17M

-47.43%59.46M

-70.28%67.31M

-87.77%29.54M

-70.87%49.55M

8.54%113.11M

188.70%226.47M

289.47%241.59M

-13.51%170.08M

31.17%104.21M

-12.02%78.45M

-35.67%62.03M

104.19%196.64M

51.99%79.44M

--89.16M

--96.42M

--96.31M

--52.27M

フリーキャッシュフロー

1.46%-32.44M

19.68%-22.71M

13.92%-25.15M

-19.06%-30.91M

-8.28%-32.92M

-16.22%-28.27M

-48.13%-29.21M

-20.45%-25.96M

-45.21%-30.40M

-55.78%-24.33M

-0.01%-19.72M

-16.85%-21.55M

10.68%-20.94M

6.34%-15.62M

-59.36%-19.72M

-12.81%-18.44M

-55.41%-23.44M

8.57%-16.67M

-28.50%-12.38M

-67.07%-16.35M

-82.10%-15.08M

-153.14%-18.24M

-72.61%-9.63M

-66.23%-9.79M

-47.10%-8.28M

---7.20M

---5.58M

---5.89M

---5.63M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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