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Organogenesis Holdings Inc

ORGO

4.750USD

+0.130+2.81%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
602.55M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Organogenesis Holdings Inc

4.750

+0.130+2.81%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
27 / 506
全体ランキング
104 / 4721
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
8.000
目標株価
+73.16%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Organogenesis Holdings Inc. is a regenerative medicine company focused on the development, manufacture and commercialization of solutions for the advanced wound care and surgical and sports medicine markets. It offers a portfolio of bioactive and acellular biomaterials products in advanced wound care and surgical biologics, including orthopedics and spine. Its advanced wound care products include Apligraf for the treatment of venous leg ulcers and diabetic foot ulcers (DFUs); Dermagraft for the treatment of DFUs; PuraPly AM as an antimicrobial barrier and native, cross-linked extracellular matrix scaffold for a variety of wound types; and Affinity, Novachor and NuShield placental allografts to address a variety of wound sizes and types. Sports Medicine products include NuShield as a surgical barrier and PuraForce as a reinforcement matrix in targeted soft tissue repairs; and Affinity, Novachor, PuraPly MZ, PuraPly AM and PuraPly SX for management of open wounds in the surgical setting.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 937.00Kです。%!(EXTRA int=2)
割安
同社の最新のPEは-36.73で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は127.55M株で、前四半期比で4.22%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を5.20M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは8.75で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.93をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は101.00Mで、前年同期比22.44%の減少でした。一方、純利益は前年同期比28.40%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.75
変動額
0

金融

7.70

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

8.60

株主還元

7.44

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは2.80で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.06をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-35.73で、直近高値32.35を-190.55%下回り、直近安値-23.41を34.47%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 27/506
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは9.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均8.03をより高い水準です。 Organogenesis Holdings Incの平均目標株価は8.00で、最高は9.00、最低は7.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
8.000
目標株価
+73.16%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

554
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Organogenesis Holdings Inc
ORGO
2
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
26
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
26
Exact Sciences Corp
EXAS
26
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
111

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.96で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.32をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.07と支持線4.29の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.96
変動額
0.23

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.083
中立
RSI(14)
48.600
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.203
中立
ATR(14)
0.207
高変動率
CCI(14)
-158.921
売り
Williams %R
73.554
売り
TRIX(12,20)
0.186
売り
StochRSI(14)
39.537
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
4.824
売り
MA10
4.868
売り
MA20
4.877
売り
MA50
4.717
買い
MA100
4.169
買い
MA200
4.054
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均5.96をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は100.55%で、前四半期比1.51%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.20M株(発行済株式の4.10%)を保有しており、保有株数は43.48%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Soleus Capital Management, L.P.
12.48M
-0.05%
Morgan Stanley & Co. LLC
12.03M
+2.44%
Nussdorf (Glenn H)
11.91M
--
Ades (Alan A)
11.19M
--
Erani (Dennis)
10.04M
--
Organo PFG LLC
8.28M
--
RED Holdings, L.L.C.
6.78M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.43M
+23.44%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.54M
-4.33%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは3.19で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.33をより低い水準です。 同社のベータ値は1.73です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.19
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.72
VaR
+6.51%
過去240日間の最大ドローダウン
+57.17%
過去240日のボラティリティ
+86.41%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+10.79%
120日間
+13.60%
5年間
+102.28%
日次リターン(最小)
60日間
-10.24%
120日間
-42.70%
5年間
-42.70%
シャープレシオ
60日間
+2.63
120日間
+0.56
5年間
+0.38
リスク
最大ドローダウン
240日間
+57.17%
3年間
+57.17%
5年間
+91.86%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.17
3年間
+0.27
5年間
-0.03
歪度
240日間
+6.73
3年間
+5.67
5年間
+4.98
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+86.41%
5年間
+80.68%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.71%
5年間
+8.64%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+55.67%
240日間
+55.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+46.64%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+55.72%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.67%
120日間
+0.93%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-31.41%
60日間
-15.75%
120日間
+16.84%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
Organogenesis Holdings Inc
Organogenesis Holdings Inc
ORGO
7.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Krystal Biotech Inc
Krystal Biotech Inc
KRYS
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACAD
7.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zymeworks Inc
Zymeworks Inc
ZYME
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MiMedx Group Inc
MiMedx Group Inc
MDXG
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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