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Organogenesis Holdings Inc

ORGO
2.285USD
-0.135-5.58%
終値 03/30, 16:00ET15分遅れの株価
85.69M時価総額
14.46直近12ヶ月PER

Organogenesis Holdings Inc

2.285
-0.135-5.58%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのOrganogenesis Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Organogenesis Holdings Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。バイオテクノロジー & 医療研究業界での順位は391中45位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが強い買いと評価し、最高目標株価は8.00とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Organogenesis Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
45 / 391
全体ランキング
145 / 4542
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Organogenesis Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Organogenesis Holdings Inc. is a regenerative medicine company focused on the development, manufacture and commercialization of solutions for the advanced wound care and surgical and sports medicine markets. It offers a portfolio of regenerative products to address patient needs across the continuum of care. Its wound care products include Apligraf for the treatment of venous leg ulcers and diabetic foot ulcers (DFUs); Dermagraft for the treatment of DFUs; PuraPly AM as an antimicrobial barrier, cross-linked with extracellular matrix scaffold for a variety of wound types; and Affinity, Novachor and NuShield placental allografts to address a variety of wound sizes and types as a protective barrier and extracellular matrix scaffold. Its sports medicine products include NuShield as a surgical barrier and PuraForce as a reinforcement matrix in targeted soft tissue repairs; and Affinity, Novachor, PuraPly MZ, PuraPly AM and PuraPly SX for the management of open wounds in a surgical setting.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で30.25%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 564.17Mです。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは14.50で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は69.93M株で、前四半期比で12.15%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を6.69K株保有しています。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
8.000
目標株価
+230.58%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Organogenesis Holdings Incの現在の財務スコアは8.77で、バイオテクノロジー & 医療研究業界におけるランキングは391社中25位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は225.61Mで、前年同期比増加の78.13%でした。一方、純利益は前年同期比増加の497.82%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.77
変動額
0

金融

7.67

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.37

業務効率性

10.00

成長可能性

10.00

株主リターン

7.81

Organogenesis Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Organogenesis Holdings Incの現在のバリュエーションスコアは6.30で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では391社中297位です。 現在のPERは14.50で、直近高値119.16を722.06%下回り、直近安値-872.19を6116.98%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.30
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 45/391
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Organogenesis Holdings Incの現在の収益予測スコアは10.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では391社中1位です。 目標株価の平均は8.50で、最高は9.00、最低は8.00です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
8.000
目標株価
+249.34%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

548
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Organogenesis Holdings Inc
ORGO
1
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
29
argenx SE
ARGX
26
IQVIA Holdings Inc
IQV
26
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
24
Beigene Ltd
ONC
24
1
2
3
...
110

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Organogenesis Holdings Incの現在の価格モメンタムスコアは6.42で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では391社中226位です。 現在、株価は抵抗線2.88と支持線1.99の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.70
変動額
-0.28

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.041
中立
RSI(14)
21.479
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.442
売られ過ぎ
ATR(14)
0.125
低変動率
CCI(14)
-116.748
売り
Williams %R
93.750
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.658
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
2.370
売り
MA10
2.404
売り
MA20
2.574
売り
MA50
3.333
売り
MA100
4.199
売り
MA200
4.285
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Organogenesis Holdings Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では391社中136位です。 最新の機関投資家保有比率は55.10%で、前四半期比減少2.32%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.96M株(発行済株式の3.85%)を保有しており、保有比率は増加10.35%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Nussdorf (Glenn H)
11.75M
-1.67%
Morgan Stanley & Co. LLC
11.73M
-2.15%
Ades (Alan A)
11.19M
--
Erani (Dennis)
10.04M
--
Soleus Capital Management, L.P.
12.13M
-1.71%
Organo PFG LLC
8.28M
--
RED Holdings, L.L.C.
6.78M
--
Assenagon Asset Management S.A.
4.85M
+69.88%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.04M
-3.09%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.14M
-3.32%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、バイオテクノロジー & 医療研究の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Organogenesis Holdings Incの現在のリスク評価スコアは3.22で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では391社中159位です。 同社のベータ値は1.47です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.22
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.51
VaR
+6.44%
240日間の最大ドローダウン
+64.98%
240日間のボラティリティ
+80.06%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.75%
120日間
+44.73%
5年間
+102.28%
日次リターン(最小)
60日間
-13.24%
120日間
-13.24%
5年間
-42.70%
シャープレシオ
60日間
-5.76
120日間
-1.05
5年間
-0.03

リスク評価

最大下落率
240日間
+64.98%
3年間
+64.98%
5年間
+89.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.71
3年間
-0.13
5年間
-0.19
歪度
240日間
+0.40
3年間
+5.92
5年間
+5.25

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+80.06%
5年間
+77.97%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+11.41%
5年間
+13.44%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-216.20%
240日間
-216.20%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+35.75%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+47.53%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.67%
120日間
+0.93%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-31.41%
60日間
-15.75%
120日間
+16.84%

同業他社比較

バイオテクノロジー & 医療研究
Organogenesis Holdings Inc
Organogenesis Holdings Inc
ORGO
7.24 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Madrigal Pharmaceuticals Inc
Madrigal Pharmaceuticals Inc
MDGL
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BCRX
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Day One Biopharmaceuticals Inc
Day One Biopharmaceuticals Inc
DAWN
8.26 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
IQVIA Holdings Inc
IQVIA Holdings Inc
IQV
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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