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Oracle Corp

ORCL
299.000USD
-9.010-2.93%
終値 10/14, 16:00ET15分遅れの株価
849.46B時価総額
68.28直近12ヶ月PER

Oracle Corp

299.000
-9.010-2.93%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのOracle Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Oracle Corpのスコア

関連情報

業界内順位
120 / 469
全体ランキング
209 / 4694
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

46 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
334.707
目標株価
+8.67%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Oracle Corpの注目ポイント

強みリスク
Oracle Corporation offers integrated suites of applications plus secure, autonomous infrastructure in the Oracle Cloud. The Company's segments include cloud and license, hardware, and services. The cloud and license segment markets, sells and delivers a broad spectrum of enterprise applications and infrastructure technologies through its cloud and license offerings. The hardware segment provides a broad selection of enterprise hardware products and hardware-related software products including Oracle Engineered Systems, servers, storage, operating systems, virtualization, management and other hardware-related software and related hardware support. The services segment helps customers and partners maximize the performance of their investments in Oracle applications and infrastructure technologies. Its products and services are delivered worldwide through a variety of flexible and interoperable IT deployment models. These models include on-premise, cloud-based and hybrid deployments.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 57.40Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は38.12%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は38.12%です。
割高
同社の最新のPEは67.40で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は1.26B株で、前四半期比で0.20%増加しています。
ファースト・イーグル・インベストメントが保有
スター投資家ファースト・イーグル・インベストメントは本銘柄を11.15M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.07です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の財務スコアは7.26で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.31をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は14.93Bで、前年同期比12.17%の増加でした。一方、純利益は前年同期比0.07%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.26
変動額
0

金融

7.26

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.26

業務効率

7.26

成長可能性

7.26

株主還元

7.26

Oracle Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在のバリュエーションスコアは6.51で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.21をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は67.40で、直近高値73.59を9.19%下回り、直近安値24.11を64.23%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.51
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 120/469
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の収益予測スコアは8.09で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Oracle Corpの平均目標株価は350.00で、最高は415.00、最低は175.14です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.09
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

46 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
334.707
目標株価
+8.67%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

239
合計
8
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Oracle Corp
ORCL
46
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
48

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.51で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.64をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線328.67と支持線270.17の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.17
変動額
-1.66

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.806
中立
RSI(14)
55.936
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.848
中立
ATR(14)
12.924
低変動率
CCI(14)
94.180
中立
Williams %R
29.471
買い
TRIX(12,20)
0.319
売り
StochRSI(14)
35.434
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
297.112
買い
MA10
292.532
買い
MA20
296.062
買い
MA50
269.172
買い
MA100
240.958
買い
MA200
198.388
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.78をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は44.37%で、前四半期比48.68%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計163.53M株(発行済株式の5.74%)を保有しており、保有株数は2.39%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Ellison (Lawrence Joseph)
1.16B
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
163.53M
+2.08%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
87.27M
-2.60%
State Street Investment Management (US)
73.46M
+1.73%
Geode Capital Management, L.L.C.
36.32M
-3.35%
JP Morgan Asset Management
31.79M
+12.66%
Fidelity Management & Research Company LLC
24.43M
-21.28%
Capital Research Global Investors
23.04M
+21.22%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
19.56M
+47.03%
Loomis, Sayles & Company, L.P.
16.93M
-1.37%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在のリスク評価スコアは4.99で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.03をより低い水準です。 同社のベータ値は1.49です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.99
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.49
VaR
+2.93%
過去240日間の最大ドローダウン
+36.17%
過去240日のボラティリティ
+54.44%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+35.95%
120日間
+35.95%
5年間
+35.95%
日次リターン(最小)
60日間
-6.23%
120日間
-6.23%
5年間
-13.79%
シャープレシオ
60日間
+1.32
120日間
+2.95
5年間
+1.06

リスク

最大ドローダウン
240日間
+36.17%
3年間
+36.17%
5年間
+41.08%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.03
3年間
+2.49
5年間
+1.80
歪度
240日間
+3.65
3年間
+3.36
5年間
+3.10

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+54.44%
5年間
+36.50%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.50%
5年間
+1.09%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+748.69%
240日間
+748.69%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+90.82%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+73.50%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.49%
120日間
+0.43%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+6.84%
60日間
+40.12%
120日間
+22.91%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Oracle Corp
Oracle Corp
ORCL
6.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Roper Technologies Inc
Roper Technologies Inc
ROP
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Take-Two Interactive Software Inc
Take-Two Interactive Software Inc
TTWO
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Netflix Inc
Netflix Inc
NFLX
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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