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Orchid Island Capital Inc

ORC
7.355USD
+0.075+1.03%
終値 12/24, 13:00ET15分遅れの株価
1.09B時価総額
13.94直近12ヶ月PER

Orchid Island Capital Inc

7.355
+0.075+1.03%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのOrchid Island Capital Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24

主要インサイト

Orchid Island Capital Incのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 住宅 & 商業REIT業界のランキングは109/195位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は8.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Orchid Island Capital Incのスコア

関連情報

業界内順位
109 / 195
全体ランキング
205 / 4562
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
8.000
目標株価
+4.71%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Orchid Island Capital Incの注目ポイント

強みリスク
Orchid Island Capital, Inc. is a specialty finance company that invests in residential mortgage-backed securities (RMBS). The Company's investment portfolio consists of two categories of Agency RMBS: traditional pass-through Agency RMBS, such as mortgage pass-through certificates and collateralized mortgage obligations issued by the government-sponsored enterprise, and structured Agency RMBS, such as interest only securities, inverse interest only securities and principal only securities, among other types of structured Agency RMBS. Its business objective is to provide attractive risk-adjusted total returns to its investors over the long term through a combination of capital appreciation and the payment of regular monthly distributions. The Company intends to achieve this objective by investing in and strategically allocating capital between pass-through Agency RMBS and structured Agency RMBS. The Company is externally managed by Bimini Advisors, LLC.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は255.72%です。
適正水準
同社の最新のPEは13.93で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は46.68M株で、前四半期比で7.14%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を1.96K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24

Orchid Island Capital Incの現在の財務スコアは8.02で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは72/195位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は159.03Mで、前年同期比増加の78.90%でした。一方、純利益は前年同期比増加の316.15%となりました。

株式スコア

関連情報

前回値
8.02
変動額
0

金融

7.95

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.20

業務効率

7.15

成長可能性

10.00

株主還元

7.79

Orchid Island Capital Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24

Orchid Island Capital Incの現在のバリュエーションスコアは6.28で、住宅 & 商業REIT業界では157/195位です。 現在のPERは13.93で、直近高値590.60を4139.59%下回り、直近安値-17.18を223.36%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.28
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 109/195
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24

Orchid Island Capital Incの現在の収益予測スコアは6.00で、住宅 & 商業REIT業界では158/195位です。 Orchid Island Capital Incの平均目標株価は8.00で、最高目標株価は8.00、最低目標株価は8.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
8.000
目標株価
+4.71%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Orchid Island Capital Inc
ORC
2
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24

Orchid Island Capital Incの現在の価格モメンタムスコアは6.58で、住宅 & 商業REIT業界では139/195位です。 現在、株価は抵抗線7.55と支持線7.12の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.57
変動額
0.01

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.033
買い
RSI(14)
54.957
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.362
中立
ATR(14)
0.125
高変動率
CCI(14)
49.279
中立
Williams %R
39.535
買い
TRIX(12,20)
0.020
売り
StochRSI(14)
53.850
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
7.346
買い
MA10
7.268
買い
MA20
7.261
買い
MA50
7.306
買い
MA100
7.203
買い
MA200
7.177
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24

Orchid Island Capital Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、住宅 & 商業REIT業界内で157/195位です。 最新の機関投資家保有比率は30.77%で、前四半期比増加0.33%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.89M株(発行済株式の4.41%)を保有しており、保有比率は減少9.85%です。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.33M
+27.07%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.36M
+19.01%
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
2.38M
+37.68%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
3.80M
+6.11%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.58M
+24.96%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
2.82M
+25.33%
State Street Investment Management (US)
1.86M
+20.77%
Two Sigma Investments, LP
533.38K
-49.24%
Van Eck Associates Corporation
1.14M
+32.52%
Millennium Management LLC
1.27M
+22.88%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24

Orchid Island Capital Incの現在のリスク評価スコアは9.83で、住宅 & 商業REIT業界内で12/195位です。 同社のベータ値は1.68です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.83
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.68
VaR
+3.10%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.17%
過去240日のボラティリティ
+28.74%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.69%
120日間
+2.69%
5年間
+13.08%
日次リターン(最小)
60日間
-1.99%
120日間
-2.66%
5年間
-11.52%
シャープレシオ
60日間
+1.14
120日間
+0.38
5年間
-0.28

リスク

最大ドローダウン
240日間
+32.17%
3年間
+49.28%
5年間
+80.74%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.16
3年間
-0.25
5年間
-0.19
歪度
240日間
-0.46
3年間
-0.47
5年間
-0.43

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.74%
5年間
+30.88%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.15%
5年間
+4.27%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+79.77%
240日間
+79.77%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+12.12%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.36%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.73%
120日間
+3.87%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+22.36%
60日間
+21.44%
120日間
+25.94%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Orchid Island Capital Inc
Orchid Island Capital Inc
ORC
6.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brixmor Property Group Inc
Brixmor Property Group Inc
BRX
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Diamondrock Hospitality Co
Diamondrock Hospitality Co
DRH
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてOrchid Island Capital Incの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Orchid Island Capital Incを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にOrchid Island Capital Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Orchid Island Capital Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Orchid Island Capital Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはOrchid Island Capital Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Orchid Island Capital Incの財務健全性が良好であることを示します。

Orchid Island Capital Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Orchid Island Capital Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Orchid Island Capital Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Orchid Island Capital Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Orchid Island Capital Inc の評価がより妥当であることを示します。

Orchid Island Capital Incの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Orchid Island Capital Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがOrchid Island Capital Incの将来に対してより楽観的であることを示します。

Orchid Island Capital Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Orchid Island Capital Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Orchid Island Capital Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Orchid Island Capital Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Orchid Island Capital Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Orchid Island Capital Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がOrchid Island Capital Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Orchid Island Capital Incに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてOrchid Island Capital Incのリスク管理スコアを算出していますか?

Orchid Island Capital Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Orchid Island Capital Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Orchid Island Capital Incのリスクは低いことを示します。
KeyAI