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Optex Systems Holdings Inc

OPXS
16.090USD
-0.930-5.46%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
111.23M時価総額
21.66直近12ヶ月PER

Optex Systems Holdings Inc

16.090
-0.930-5.46%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
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機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのOptex Systems Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Optex Systems Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
52 / 69
全体ランキング
311 / 4616
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Optex Systems Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Optex Systems Holdings, Inc. is a manufacturer of optical sighting systems and assemblies for the United States Department of Defense, foreign military applications, commercial markets, and consumer markets. Its products are installed on various types of United States military land vehicles, such as the Abrams and Bradley fighting vehicles, light armored and armored security vehicles and the Stryker family of vehicles, as well as light armored and armored security vehicles. Its segments are Optex Systems and Applied Optics Center. It also manufactures and delivers various periscope configurations, rifle and surveillance sights and night vision optical assemblies. Its product line includes sighting systems, howitzers, other applied optics centers. It delivers its products both directly to the federal government and to prime contractors. In addition, it offers military specification anti-reflective coatings for infrared applications in both the military and commercial markets.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で51.88%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 33.99Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 33.99Mです。
割高
同社の最新のPEは22.69で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は2.47M株で、前四半期比で2.49%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を156.11K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は1.02です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは8.85で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は11.11Mで、前年同期比22.63%の増加でした。一方、純利益は前年同期比19.75%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.85
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.11

業務効率

8.40

成長可能性

9.10

株主還元

7.64

Optex Systems Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは6.90で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.39をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は22.69で、直近高値28.95を27.57%下回り、直近安値0.00を100.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.90
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 52/69
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社には収益予測スコアがありませんが、航空宇宙 & 防衛業界の平均は7.82です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.54で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.76をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.56と支持線14.69の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.48
変動額
0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.308
中立
RSI(14)
53.073
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.825
売り
ATR(14)
1.173
低変動率
CCI(14)
-86.082
中立
Williams %R
63.865
売り
TRIX(12,20)
0.962
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
16.808
売り
MA10
16.851
売り
MA20
16.259
売り
MA50
13.980
買い
MA100
12.897
買い
MA200
9.804
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.16をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は35.76%で、前四半期比34.64%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計156.11K株(発行済株式の2.26%)を保有しており、保有株数は69.23%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Schoening (Danny Robert)
902.61K
-2.17%
Sudbury Capital Management, LLC
804.38K
--
Topline Capital Management, LLC
691.26K
-11.37%
Punch & Associates Investment Management, Inc.
331.50K
-11.01%
Galileo Partners, L.L.C.
330.00K
-22.04%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
156.11K
+64.46%
Lehmann (Dale E.)
118.72K
-17.70%
Malhotra (R Rimmy)
101.17K
-12.91%
Judd (Dayton R)
72.60K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
60.26K
-0.31%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは2.50で、航空宇宙 & 防衛業界の平均5.88をより低い水準です。 同社のベータ値は0.59です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.50
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.59
VaR
+4.50%
過去240日間の最大ドローダウン
+41.00%
過去240日のボラティリティ
+74.93%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.43%
120日間
+14.43%
5年間
+20.03%
日次リターン(最小)
60日間
-10.05%
120日間
-10.05%
5年間
-11.63%
シャープレシオ
60日間
+2.04
120日間
+2.16
5年間
+1.08

リスク

最大ドローダウン
240日間
+41.00%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.88
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+0.74
3年間
+0.88
5年間
+0.87

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+74.93%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.04%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+442.66%
240日間
+442.66%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+61.32%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+42.57%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.10%
120日間
+0.70%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+101.94%
60日間
+149.54%
120日間
+58.20%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
Optex Systems Holdings Inc
Optex Systems Holdings Inc
OPXS
5.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huntington Ingalls Industries Inc
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VSE Corp
VSE Corp
VSEC
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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