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Openlane Ord Shs

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34.900USD

-0.830-2.32%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

3.70B時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Openlane Ord Shs

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概要

金融

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財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Openlane Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

--159.60M

--125.50M

--72.20M

継続事業の当期純利益

--48.90M

--59.50M

--47.90M

営業損益

--22.90M

--23.30M

--22.70M

繰延税金

--2.60M

---35.90M

--1.20M

その他非資金項目

--13.10M

--15.30M

--13.80M

運転資本の増減

--62.70M

--58.60M

---17.50M

-売上債権の増減

---140.20M

--51.70M

---65.70M

-支払債務および未払費用の増減

--202.90M

--6.90M

--48.20M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

--159.60M

--125.50M

--72.20M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--13.10M

--14.70M

--14.60M

設備投資

--13.10M

--14.70M

--14.60M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--13.10M

--14.70M

--14.60M

投資商品による純キャッシュフロー

---1.10M

---400.00K

その他投資活動による純キャッシュフロー

---30.50M

--61.60M

---151.10M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---44.70M

--46.50M

---166.10M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---78.70M

---138.00M

--99.00M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---41.80M

--441.30M

--131.60M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---22.40M

---8.00M

---21.50M

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

---559.30M

----

配当金支払額

--5.30M

--11.10M

その他財務活動による純キャッシュフロー

---9.20M

---6.70M

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---78.70M

---138.00M

--99.00M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--185.40M

--146.40M

--148.80M

当期キャッシュフロー増減

--31.50M

--39.00M

---2.40M

為替変動の影響

---4.70M

--5.00M

---7.50M

現金および現金同等物の期末残高

--216.90M

--185.40M

--146.40M

フリーキャッシュフロー

--146.50M

--110.80M

--57.60M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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