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Opti Harvest Units (Proposed)

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終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

--時価総額

--直近12ヶ月PER

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Opti Harvest Units (Proposed)

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概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Opti Harvest Units (Proposed)の財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---608.00K

29.55%-999.00K

34.05%-736.00K

43.29%-849.00K

-13.67%-1.08M

---1.42M

---1.12M

---1.50M

---951.00K

継続事業の当期純利益

---2.13M

-96.91%-7.90M

22.28%-2.88M

-30.96%-3.97M

-90.73%-4.26M

---4.01M

---3.71M

---3.03M

---2.23M

営業損益

--141.00K

14.63%141.00K

13.71%141.00K

273.85%243.00K

73.08%135.00K

--123.00K

--124.00K

--65.00K

--78.00K

その他非資金項目

--402.00K

496.70%4.52M

-90.80%69.00K

-28.94%496.00K

2416.67%755.00K

--757.00K

--750.00K

--698.00K

--30.00K

運転資本の増減

--148.00K

-43.75%-23.00K

14.91%447.00K

1162.07%366.00K

-51.37%213.00K

---16.00K

--389.00K

--29.00K

--438.00K

-売上債権の増減

--2.00K

144.44%4.00K

-127.78%-5.00K

--12.00K

77.78%-4.00K

---9.00K

--18.00K

--0.00

---18.00K

-棚卸資産の増減

--0.00

100.00%0.00

---27.00K

1925.00%81.00K

---71.00K

---415.00K

--0.00

--4.00K

-前払費用の増減

--25.00K

2400.00%25.00K

-36.59%26.00K

170.11%61.00K

-107.73%-16.00K

--1.00K

--41.00K

---87.00K

--207.00K

-支払債務および未払費用の増減

--140.00K

-152.38%-33.00K

-40.27%445.00K

89.66%220.00K

-39.59%148.00K

--63.00K

--745.00K

--116.00K

--245.00K

-その他流動負債の増減

---19.00K

--100.00K

--4.00K

----

--0.00

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---608.00K

29.55%-999.00K

34.05%-736.00K

43.29%-849.00K

-13.67%-1.08M

---1.42M

---1.12M

---1.50M

---951.00K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--0.00

----

--0.00

19700.00%198.00K

--80.00K

----

--0.00

--1.00K

設備投資

--0.00

----

--0.00

22700.00%228.00K

--80.00K

----

--0.00

--1.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

19700.00%198.00K

--80.00K

----

--0.00

--1.00K

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

--9.00K

---9.00K

---726.00K

---625.00K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

100.00%0.00

68.37%-198.00K

---71.00K

---9.00K

---726.00K

---626.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--495.00K

-27.96%1.10M

493.81%576.00K

-91.57%181.00K

20.87%1.39M

--1.53M

--97.00K

--2.15M

--1.15M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--445.00K

25875.00%1.03M

22950.00%457.00K

-100.17%-4.00K

-114.74%-103.00K

---4.00K

---2.00K

--2.33M

--699.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

215.96%1.43M

--195.00K

----

--0.00

--451.00K

ワラント発行による収入

--0.00

-100.00%0.00

-9.52%114.00K

--0.00

--77.00K

--1.35M

--126.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--50.00K

580.00%72.00K

118.52%5.00K

199.46%185.00K

---9.00K

---15.00K

---27.00K

---186.00K

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--495.00K

-27.96%1.10M

493.81%576.00K

-91.57%181.00K

20.87%1.39M

--1.53M

--97.00K

--2.15M

--1.15M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--116.00K

-98.25%12.00K

-89.97%172.00K

-53.13%840.00K

-67.15%729.00K

--687.00K

--1.71M

--1.79M

--2.22M

当期キャッシュフロー増減

---113.00K

147.62%104.00K

84.44%-160.00K

-767.53%-668.00K

126.00%111.00K

--42.00K

---1.03M

---77.00K

---427.00K

現金および現金同等物の期末残高

--3.00K

-84.09%116.00K

-98.25%12.00K

-89.97%172.00K

-53.13%840.00K

--729.00K

--687.00K

--1.71M

--1.79M

フリーキャッシュフロー

---608.00K

----

34.05%-736.00K

43.29%-849.00K

-37.50%-1.31M

---1.50M

---1.12M

---1.50M

---952.00K

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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