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Opti Harvest Units (Proposed)
OPHV0.000
終値 12/08, 16:00（ET）15分遅れの株価
0.0000.000時間外取引 12/08, 20:00 (ET)
--時価総額
--直近12ヶ月PER
Opti Harvest Units (Proposed)の財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
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FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
---608.00K
29.55%-999.00K
34.05%-736.00K
43.29%-849.00K
-13.67%-1.08M
---1.42M
---1.12M
---1.50M
---951.00K
継続事業の当期純利益
---2.13M
-96.91%-7.90M
22.28%-2.88M
-30.96%-3.97M
-90.73%-4.26M
---4.01M
---3.71M
---3.03M
---2.23M
営業損益
--141.00K
14.63%141.00K
13.71%141.00K
273.85%243.00K
73.08%135.00K
--123.00K
--124.00K
--65.00K
--78.00K
その他非資金項目
--402.00K
496.70%4.52M
-90.80%69.00K
-28.94%496.00K
2416.67%755.00K
--757.00K
--750.00K
--698.00K
--30.00K
運転資本の増減
--148.00K
-43.75%-23.00K
14.91%447.00K
1162.07%366.00K
-51.37%213.00K
---16.00K
--389.00K
--29.00K
--438.00K
-売上債権の増減
--2.00K
144.44%4.00K
-127.78%-5.00K
--12.00K
77.78%-4.00K
---9.00K
--18.00K
--0.00
---18.00K
-棚卸資産の増減
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---27.00K
1925.00%81.00K
---71.00K
---415.00K
--0.00
--4.00K
-前払費用の増減
--25.00K
2400.00%25.00K
-36.59%26.00K
170.11%61.00K
-107.73%-16.00K
--1.00K
--41.00K
---87.00K
--207.00K
-支払債務および未払費用の増減
--140.00K
-152.38%-33.00K
-40.27%445.00K
89.66%220.00K
-39.59%148.00K
--63.00K
--745.00K
--116.00K
--245.00K
-その他流動負債の増減
---19.00K
---19.00K
---19.00K
--100.00K
--4.00K
----
--0.00
----
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
---608.00K
29.55%-999.00K
34.05%-736.00K
43.29%-849.00K
-13.67%-1.08M
---1.42M
---1.12M
---1.50M
---951.00K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--0.00
----
----
--0.00
19700.00%198.00K
--80.00K
----
--0.00
--1.00K
設備投資
--0.00
----
----
--0.00
22700.00%228.00K
--80.00K
----
--0.00
--1.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
--0.00
----
----
--0.00
19700.00%198.00K
--80.00K
----
--0.00
--1.00K
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--9.00K
---9.00K
---726.00K
---625.00K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
68.37%-198.00K
---71.00K
---9.00K
---726.00K
---626.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
--495.00K
-27.96%1.10M
493.81%576.00K
-91.57%181.00K
20.87%1.39M
--1.53M
--97.00K
--2.15M
--1.15M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--445.00K
25875.00%1.03M
22950.00%457.00K
-100.17%-4.00K
-114.74%-103.00K
---4.00K
---2.00K
--2.33M
--699.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--0.00
----
----
--0.00
215.96%1.43M
--195.00K
----
--0.00
--451.00K
ワラント発行による収入
--0.00
-100.00%0.00
-9.52%114.00K
--0.00
--77.00K
--1.35M
--126.00K
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
--50.00K
580.00%72.00K
118.52%5.00K
199.46%185.00K
---9.00K
---15.00K
---27.00K
---186.00K
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
--495.00K
-27.96%1.10M
493.81%576.00K
-91.57%181.00K
20.87%1.39M
--1.53M
--97.00K
--2.15M
--1.15M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
--116.00K
-98.25%12.00K
-89.97%172.00K
-53.13%840.00K
-67.15%729.00K
--687.00K
--1.71M
--1.79M
--2.22M
当期キャッシュフロー増減
---113.00K
147.62%104.00K
84.44%-160.00K
-767.53%-668.00K
126.00%111.00K
--42.00K
---1.03M
---77.00K
---427.00K
現金および現金同等物の期末残高
--3.00K
-84.09%116.00K
-98.25%12.00K
-89.97%172.00K
-53.13%840.00K
--729.00K
--687.00K
--1.71M
--1.79M
フリーキャッシュフロー
---608.00K
----
34.05%-736.00K
43.29%-849.00K
-37.50%-1.31M
---1.50M
---1.12M
---1.50M
---952.00K
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
