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FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-25.92%-1.95M
-115.67%-2.03M
-9.45%-1.90M
7.27%-1.51M
-14.61%-1.55M
-85.31%12.93M
-1968.42%-1.74M
-7.60%-1.62M
-19.33%-1.35M
--88.04M
---84.06K
---1.51M
---1.13M
継続事業の当期純利益
9.82%-1.90M
86.99%-2.37M
-21.67%-2.06M
-105.11%-3.59M
-39.00%-2.11M
-97.88%-18.25M
-1003.01%-1.69M
-23.43%-1.75M
-61.62%-1.52M
---9.22M
---153.27K
---1.42M
---938.79K
営業損益
9.09%12.00K
207.55%26.00K
41.26%10.00K
61.50%10.00K
75.78%11.00K
-65.92%8.45K
--7.08K
16.33%6.19K
43.20%6.26K
--24.81K
----
--5.32K
--4.37K
その他非資金項目
----
-98.32%502.00K
-100.00%0.00
3300100.00%33.00K
---15.00K
-66.10%29.93M
--1.00
---1.00
----
--88.29M
----
----
----
運転資本の増減
-85.17%62.00K
-100.23%-5.00K
151.49%226.00K
784.82%866.00K
527.84%418.00K
-8.05%2.13M
-259.09%-438.91K
-14.59%-126.46K
52.82%-97.70K
--2.32M
--275.88K
---110.35K
---207.07K
-売上債権の増減
66.34%-34.00K
-129.89%-150.00K
117.39%12.00K
51.43%178.00K
12.89%-101.00K
-189.67%-65.25K
---69.02K
206.97%117.55K
-996.92%-115.94K
--72.77K
----
---109.88K
--12.93K
-前払費用の増減
1.59%-62.00K
-285.48%-249.00K
206.48%23.00K
--55.00K
---63.00K
22.23%-64.59K
---21.60K
----
-100.00%0.00
---83.06K
--0.00
--43.32K
--39.74K
-支払債務および未払費用の増減
-43.16%216.00K
-74.64%261.00K
343.44%282.00K
7634.06%570.00K
40.97%380.00K
-46.66%1.03M
--63.59K
-92.74%7.37K
236.04%269.56K
--1.93M
----
--101.57K
---198.15K
-その他流動資産の増減
----
----
----
----
----
230.88%1.15M
---473.71K
-6733.83%-448.64K
-373.74%-223.92K
---875.80K
----
---6.57K
---47.27K
-その他流動負債の増減
-128.71%-58.00K
-3.34%133.00K
-326.24%-91.00K
-68.06%63.00K
837.33%202.00K
-94.03%137.60K
--40.22K
306.62%197.27K
-207.79%-27.40K
--2.31M
----
---95.48K
--25.42K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-25.92%-1.95M
-115.67%-2.03M
-9.45%-1.90M
7.27%-1.51M
-14.61%-1.55M
-85.31%12.93M
-1968.42%-1.74M
-7.60%-1.62M
-19.33%-1.35M
--88.04M
---84.06K
---1.51M
---1.13M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-32100.00%-1.92M
-2540.49%-365.00K
10406.47%2.34M
-84.68%1.00K
--6.00K
--14.96K
--22.27K
-49.91%6.53K
-100.00%0.00
----
----
--13.03K
--16.97K
設備投資
-16.67%5.00K
802.65%135.00K
12512.25%2.81M
-84.68%1.00K
--6.00K
--14.96K
--22.27K
-49.91%6.53K
-100.00%0.00
----
----
--13.03K
--16.97K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-32100.00%-1.92M
-2540.49%-365.00K
10406.47%2.34M
-84.68%1.00K
--6.00K
--14.96K
--22.27K
-49.91%6.53K
-100.00%0.00
----
----
--13.03K
--16.97K
投資商品による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
1061.94%11.06M
67.93%-368.76K
---368.76K
----
---1.15M
---1.15M
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
32100.00%1.92M
2540.49%365.00K
-10406.47%-2.34M
84.68%-1.00K
---6.00K
-100.76%-14.96K
98.06%-22.27K
49.91%-6.53K
100.00%0.00
--1.98M
---1.15M
---13.03K
---16.97K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
----
99.26%-100.00K
165.39%5.47M
13.52%2.04M
37.25%1.68M
85.09%-13.51M
41.03%2.06M
65.07%1.80M
13.83%1.22M
---90.64M
--1.46M
--1.09M
--1.08M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
100.00%0.00
-129.11%-600.00K
13.52%2.04M
37.25%1.68M
-569.38%-13.75M
41.03%2.06M
65.07%1.80M
13.83%1.22M
--2.93M
--1.46M
--1.09M
--1.08M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
99.65%-100.00K
99.12%-100.00K
----
----
67.53%-28.75M
---11.34M
----
----
---88.55M
--0.00
--0.00
----
ワラント発行による収入
----
----
----
----
----
92.47%-337.98K
----
----
----
---4.49M
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
----
-100.00%0.00
617000100.00%6.17M
----
----
5593.38%29.32M
---1.00
--1.00
---300.00
---533.77K
--0.00
--0.00
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
----
99.26%-100.00K
165.39%5.47M
13.52%2.04M
37.25%1.68M
85.09%-13.51M
41.03%2.06M
65.07%1.80M
13.83%1.22M
---90.64M
--1.46M
--1.09M
--1.08M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
265.96%172.00K
200.92%1.93M
126.89%707.00K
19.93%174.00K
-82.65%47.00K
-31.21%642.69K
4065.86%311.61K
-76.84%145.09K
-61.27%270.86K
--934.24K
--7.48K
--626.51K
--699.32K
当期キャッシュフロー増減
-122.05%-28.00K
-195.79%-1.76M
308.71%1.23M
220.08%533.00K
200.97%127.00K
5.82%-595.68K
32.00%300.22K
138.39%166.52K
-72.74%-125.77K
---632.51K
--227.44K
---433.76K
---72.81K
現金および現金同等物の期末残高
-17.24%144.00K
265.90%172.00K
216.11%1.93M
126.89%707.00K
19.93%174.00K
-84.42%47.01K
160.44%611.82K
61.67%311.61K
-76.84%145.09K
--301.73K
--234.92K
--192.75K
--626.51K
フリーキャッシュフロー
-25.76%-1.95M
-116.74%-2.16M
-167.59%-4.71M
7.58%-1.51M
-15.05%-1.55M
--12.92M
-1994.92%-1.76M
-7.10%-1.63M
-17.56%-1.35M
----
---84.06K
---1.52M
---1.15M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
--
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