tradingkey.logo

Orion Office REIT Inc

ONL

2.730USD

-0.060-2.15%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
153.72M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Orion Office REIT Inc

2.730

-0.060-2.15%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
114 / 192
全体ランキング
242 / 4720
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Orion Office REIT Inc. is an internally managed real estate investment trust (REIT). The Company is engaged in the ownership, acquisition, and management of a diversified portfolio of office buildings located in suburban markets across the United States and leased primarily on a single tenant. Its portfolio is comprised of traditional office buildings, as well as governmental office, medical office, office/laboratory, office/research, and office/flex properties. The Company owns and operates 75 office properties with an aggregate of 8.7 million leasable square feet located in 29 states. It leases its corporate office space, including its corporate headquarters, which is located in Phoenix, Arizona. Its tenants operate in a range of industries, health care equipment and services, government and public services, financial institutions, insurance, capital goods, software and services, consumer durables and apparel, telecommunication services, materials, and energy.
割高
同社の最新のPEは-1.98で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は42.35M株で、前四半期比で17.14%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を2.79M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.24です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは6.74で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.46をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は37.10Mで、前年同期比7.07%の減少でした。一方、純利益は前年同期比25.73%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.74
変動額
0

金融

7.60

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.83

業務効率

7.32

成長可能性

5.31

株主還元

7.65

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.02で、直近高値-2.41を19.46%下回り、直近安値-3.80を-88.37%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 114/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより低い水準です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Orion Properties Inc
ONL
1
Prologis Inc
PLD
24
Kimco Realty Corp
KIM
24
Realty Income Corp
O
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
20
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.43で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.56をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.00と支持線2.62の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.43
変動額
-0.26

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.082
中立
RSI(14)
44.257
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.590
売られ過ぎ
ATR(14)
0.095
高変動率
CCI(14)
-153.839
売り
Williams %R
84.211
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.330
売り
StochRSI(14)
15.055
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
2.802
売り
MA10
2.890
売り
MA20
2.896
売り
MA50
2.704
買い
MA100
2.371
買い
MA200
2.811
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.72をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は75.22%で、前四半期比2.46%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.79M株(発行済株式の4.95%)を保有しており、保有株数は49.27%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Kawa Capital Management, Inc.
5.47M
+116.62%
Private Management Group, Inc.
5.20M
+22.04%
Sanda (Par Olof)
4.20M
-15.33%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.48M
+0.40%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.49M
-3.94%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.60M
-7.04%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
684.36K
+34.33%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.68M
+7.63%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.13で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.06をより低い水準です。 同社のベータ値は1.44です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.13
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.45
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+64.81%
過去240日のボラティリティ
+60.35%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.57%
120日間
+20.30%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-8.23%
120日間
-11.43%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.58
120日間
+1.12
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+64.81%
3年間
+84.49%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.40
3年間
-0.27
5年間
--
歪度
240日間
-1.49
3年間
-0.90
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+60.35%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.72%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+164.50%
240日間
+164.50%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.64%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.16%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.10%
120日間
+1.17%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-23.78%
60日間
+27.75%
120日間
+36.36%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Orion Office REIT Inc
Orion Office REIT Inc
ONL
5.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VICI Properties Inc
VICI Properties Inc
VICI
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI