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OneWater Marine Inc

ONEW
15.980USD
+0.020+0.13%
終値 10/23, 16:00ET15分遅れの株価
260.68M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

OneWater Marine Inc

15.980
+0.020+0.13%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのOneWater Marine Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

OneWater Marine Incのスコア

関連情報

業界内順位
7 / 33
全体ランキング
90 / 4685
業種
レジャー用品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.500
目標株価
+10.62%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

OneWater Marine Incの注目ポイント

強みリスク
OneWater Marine Inc. is a premium marine retailer in the United States. The Company operates a total of approximately 98 retail locations, nine distribution centers/warehouses and multiple online marketplaces in 19 different states. The Company's segments include Dealerships and Distribution. The Dealership segment is engaged in the sale of new and pre-owned boats (saltwater fishing boats, pontoon, runabout, wake/ski boats and yachts), arranges financing and insurance products, performs repairs and maintenance services, offers marine related parts and accessories and offers slip and storage accommodations in certain locations. The Distribution segment is engaged in the manufacturing, assembly and distribution primarily of marine-related products to distributors, big box retailers and online retailers through a network of warehouses and distribution centers. It offers a range of branded parts and accessories including jack plates, rigging parts, plumbing components and LED lighting.
割安
同社の最新のPEは-21.66で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は13.27M株で、前四半期比で3.17%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を1.48M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の財務スコアは8.98で、レジャー用品業界の平均7.36をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は552.86Mで、前年同期比1.92%の増加でした。一方、純利益は前年同期比27.02%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.98
変動額
0

金融

9.92

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.75

成長可能性

9.24

株主還元

6.98

OneWater Marine Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のバリュエーションスコアは8.95で、レジャー用品業界の平均7.62をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-21.66で、直近高値6.95を-132.11%下回り、直近安値-65.98を-204.65%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.95
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 7/33
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の収益予測スコアは7.20で、レジャー用品業界の平均7.31をより低い水準です。 OneWater Marine Incの平均目標株価は17.50で、最高は18.00、最低は17.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.500
目標株価
+10.62%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
OneWater Marine Inc
ONEW
6
Peloton Interactive Inc
PTON
21
Brunswick Corp
BC
18
Yeti Holdings Inc
YETI
17
Thor Industries Inc
THO
16
Pool Corp
POOL
14
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.74で、レジャー用品業界の平均7.39をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線16.96と支持線14.53の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.73
変動額
0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.251
中立
RSI(14)
56.160
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.757
買われ過ぎ
ATR(14)
0.711
低変動率
CCI(14)
142.335
買い
Williams %R
17.672
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.211
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
15.600
買い
MA10
15.264
買い
MA20
15.454
買い
MA50
16.052
売り
MA100
15.445
買い
MA200
15.637
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、レジャー用品業界の平均6.91をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は81.08%で、前四半期比25.50%の減少となりました。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計1.48M株(発行済株式の9.04%)を保有しており、保有株数は27.69%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
American Century Investment Management, Inc.
1.97M
+15.31%
Bos (Teresa D)
1.97M
+140.46%
Singleton (Philip Austin Jr.)
1.71M
+8.76%
Royce Investment Partners
Star Investors
1.48M
-26.02%
Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC
787.48K
+214.36%
Gilder Gagnon Howe & Co. LLC
862.09K
-13.48%
Aisquith (Anthony M)
787.16K
+10.81%
Capital World Investors
754.80K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
743.85K
-4.79%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
697.79K
+2.96%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のリスク評価スコアは4.62で、レジャー用品業界の平均4.78をより低い水準です。 同社のベータ値は1.88です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.62
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.88
VaR
+5.09%
過去240日間の最大ドローダウン
+53.27%
過去240日のボラティリティ
+79.52%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.57%
120日間
+11.46%
5年間
+17.22%
日次リターン(最小)
60日間
-4.64%
120日間
-9.89%
5年間
-28.75%
シャープレシオ
60日間
+0.82
120日間
+0.84
5年間
+0.01

リスク

最大ドローダウン
240日間
+53.27%
3年間
+68.49%
5年間
+80.22%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.71
3年間
-0.24
5年間
-0.13
歪度
240日間
+0.33
3年間
-0.36
5年間
-0.23

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+79.52%
5年間
+62.19%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.41%
5年間
+9.44%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+143.95%
240日間
+143.95%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+37.19%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.44%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.87%
120日間
+0.92%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.08%
60日間
+19.15%
120日間
+25.19%

競合他社

レジャー用品
OneWater Marine Inc
OneWater Marine Inc
ONEW
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hasbro Inc
Hasbro Inc
HAS
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
BRP Inc
BRP Inc
DOOO
8.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Winnebago Industries Inc
Winnebago Industries Inc
WGO
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Latham Group Inc
Latham Group Inc
SWIM
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brunswick Corp
Brunswick Corp
BC
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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