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Omada Health Inc

OMDA

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22.360USD

-0.260-1.15%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

1.32B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Omada Health Inc

22.360

-0.260-1.15%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Omada Health Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

26.58%-11.83M

--21.38M

--10.13M

--2.86M

21.94%-16.12M

---20.65M

継続事業の当期純利益

68.56%-2.97M

--5.16M

---3.18M

---5.31M

50.19%-9.45M

---18.97M

営業損益

85.00%2.47M

--2.32M

--2.27M

--2.18M

18.49%1.33M

--1.13M

その他非資金項目

-51.53%806.00K

---296.00K

--3.20M

--195.00K

76.73%1.66M

--941.00K

運転資本の増減

-25.45%-16.35M

--10.45M

--4.10M

--2.23M

-86.48%-13.03M

---6.99M

-売上債権の増減

4.46%-6.21M

--7.16M

---9.15M

---3.86M

21.33%-6.50M

---8.26M

-棚卸資産の増減

157.87%655.00K

---1.34M

--321.00K

---427.00K

-60.25%254.00K

--639.00K

-前払費用の増減

-158.66%-1.54M

--161.00K

---700.00K

---275.00K

-0.85%-595.00K

---590.00K

-その他流動資産の増減

-97.47%-2.26M

---1.12M

---833.00K

---159.00K

40.74%-1.15M

---1.93M

-その他流動負債の増減

30.15%4.29M

---2.10M

--1.54M

--2.78M

-55.38%3.30M

--7.39M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

26.58%-11.83M

--21.38M

--10.13M

--2.86M

21.94%-16.12M

---20.65M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

24.66%1.56M

--1.35M

--1.99M

--1.25M

59.92%1.25M

--781.00K

設備投資

24.66%1.56M

--1.35M

--1.99M

--1.25M

59.92%1.25M

--781.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-75.24%78.00K

--199.00K

--537.00K

--271.00K

71.20%315.00K

--184.00K

無形資産取引による純キャッシュフロー

58.35%1.48M

--1.15M

--1.45M

--979.00K

56.45%934.00K

--597.00K

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-24.66%-1.56M

---1.35M

---1.99M

---1.25M

-59.92%-1.25M

---781.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

738.71%3.12M

--3.38M

---32.66M

--162.14M

-33.09%372.00K

--556.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

---30.96M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

--159.61M

-6.98%919.00K

--988.00K

従業員によるストックオプション行使による収入

--3.25M

--3.38M

--2.08M

--3.91M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

76.78%-127.00K

--1.00K

---3.79M

---1.38M

-26.62%-547.00K

---432.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

738.71%3.12M

--3.38M

---32.66M

--162.14M

-33.09%372.00K

--556.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

190.65%222.04M

--198.63M

--223.15M

--59.40M

-33.94%76.39M

--115.64M

当期キャッシュフロー増減

39.56%-10.27M

--23.41M

---24.52M

--163.75M

18.58%-17.00M

---20.87M

現金および現金同等物の期末残高

256.52%211.76M

--222.04M

--198.63M

--223.15M

-37.33%59.40M

--94.77M

フリーキャッシュフロー

22.89%-13.39M

--20.03M

--8.15M

--1.61M

18.95%-17.37M

---21.43M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。