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Omnicell Inc

OMCL
35.423USD
-0.137-0.39%
取引時間 ET15分遅れの株価
1.59B時価総額
79.80直近12ヶ月PER

Omnicell Inc

35.423
-0.137-0.39%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのOmnicell Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Omnicell Incのスコア

関連情報

業界内順位
11 / 209
全体ランキング
52 / 4603
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
47.333
目標株価
+28.41%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Omnicell Incの注目ポイント

強みリスク
Omnicell, Inc. is a provider of medication management solutions and adherence tools for health systems and pharmacies. The Company is focused on transforming pharmacy care through outcomes-centric innovation designed to optimize clinical and business outcomes across all settings of care through a portfolio of robotics, smart devices, intelligent software, and services. Its point of care automation solutions is designed to improve clinician workflows in patient care areas of the healthcare system, such as nursing units, patient wards, operating rooms, and emergency departments. The Company’s XT Series automated dispensing systems for medications and supplies, which are used in nursing units and other clinical areas of the hospital, are designed to support workflows specific to each area of the hospital, with various software and hardware options. For the operating room, the Company also offer specialized automated dispensing systems.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.11Bです。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPEは82.27で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は48.76M株で、前四半期比で13.49%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を25.80K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在の財務スコアは8.87で、医療機器 & 備品業界の平均7.46をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は310.63Mで、前年同期比9.99%の増加でした。一方、純利益は前年同期比36.71%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.87
変動額
0

金融

8.25

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

8.61

株主還元

7.49

Omnicell Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在のバリュエーションスコアは7.55で、医療機器 & 備品業界の平均7.19をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は82.27で、直近高値475.04を477.45%下回り、直近安値-193.44を335.15%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.55
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 11/209
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在の収益予測スコアは7.25で、医療機器 & 備品業界の平均7.74をより低い水準です。 Omnicell Incの平均目標株価は44.50で、最高は63.00、最低は36.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
47.333
目標株価
+28.41%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

89
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Omnicell Inc
OMCL
8
Boston Scientific Corp
BSX
37
Intuitive Surgical Inc
ISRG
35
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Veeva Systems Inc
VEEV
34
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
28
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.94で、医療機器 & 備品業界の平均7.00をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線39.02と支持線30.60の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.22
変動額
-0.28

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.791
買い
RSI(14)
62.890
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.821
売り
ATR(14)
1.555
高変動率
CCI(14)
63.623
中立
Williams %R
23.159
買い
TRIX(12,20)
0.758
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
36.404
売り
MA10
35.496
売り
MA20
33.106
買い
MA50
31.880
買い
MA100
31.088
買い
MA200
32.219
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.43をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は108.63%で、前四半期比1.63%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.59M株(発行済株式の12.46%)を保有しており、保有株数は3.94%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.82M
-1.72%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.62M
+0.97%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.17M
+14.97%
State Street Investment Management (US)
2.09M
-3.37%
Lazard Asset Management, L.L.C.
1.71M
+3.81%
Cadian Capital Management LP
1.66M
--
D. E. Shaw & Co., L.P.
1.42M
+1.85%
Amova Asset Management Co., Ltd.
1.42M
+1.26%
Macquarie Investment Management
1.36M
+19.02%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.20M
+2.63%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在のリスク評価スコアは7.09で、医療機器 & 備品業界の平均4.73をより高い水準です。 同社のベータ値は0.83です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.85
変動額
0.24
S&P 500指数とのベータ値
0.83
VaR
+4.01%
過去240日間の最大ドローダウン
+49.17%
過去240日のボラティリティ
+58.59%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.56%
120日間
+13.56%
5年間
+33.00%
日次リターン(最小)
60日間
-4.50%
120日間
-4.50%
5年間
-34.52%
シャープレシオ
60日間
+1.24
120日間
+1.34
5年間
-0.30

リスク

最大ドローダウン
240日間
+49.17%
3年間
+67.57%
5年間
+86.59%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.54
3年間
-0.15
5年間
-0.17
歪度
240日間
-0.37
3年間
+2.40
5年間
+0.66

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+58.59%
5年間
+49.51%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.60%
5年間
+7.49%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+264.23%
240日間
+264.23%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.77%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.97%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.13%
120日間
+1.33%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-1.37%
60日間
-8.15%
120日間
+8.09%

競合他社

医療機器 & 備品
Omnicell Inc
Omnicell Inc
OMCL
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Castle Biosciences Inc
Castle Biosciences Inc
CSTL
8.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boston Scientific Corp
Boston Scientific Corp
BSX
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Artivion Inc
Artivion Inc
AORT
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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