指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.511
中立
RSI(14)
64.877
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.144
売り
ATR(14)
1.307
低変動率
CCI(14)
12.384
中立
Williams %R
40.552
買い
TRIX(12,20)
0.955
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
Omnicell Inc
OMCL45.300USD
-0.620-1.35%
終値 12/31, 16:00（ET）15分遅れの株価
2.03B時価総額
104.80直近12ヶ月PER
TradingKeyのOmnicell Incの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31主要インサイト
Omnicell Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 医療機器 & 備品業界のランキングは8/206位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は48.17とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Omnicell Incのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト評価
8
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
48.167
目標株価
+10.60%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Omnicell Incの注目ポイント
強みリスク
Omnicell, Inc. is a provider of medication management solutions and adherence tools for health systems and pharmacies. The Company is focused on transforming pharmacy care through outcomes-centric innovation designed to optimize clinical and business outcomes across all settings of care through a portfolio of robotics, smart devices, intelligent software, and services. Its point of care automation solutions is designed to improve clinician workflows in patient care areas of the healthcare system, such as nursing units, patient wards, operating rooms, and emergency departments. The Company’s XT Series automated dispensing systems for medications and supplies, which are used in nursing units and other clinical areas of the hospital, are designed to support workflows specific to each area of the hospital, with various software and hardware options. For the operating room, the Company also offer specialized automated dispensing systems.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.11Bです。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPEは104.80で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は48.76M株で、前四半期比で13.49%減少しています。
バロー・ハンリーが保有
スター投資家バロー・ハンリーは本銘柄を100.00株保有しています。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31Omnicell Incの現在の財務スコアは8.47で、医療機器 & 備品業界におけるランキングは39/206位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は310.63Mで、前年同期比増加の9.99%でした。一方、純利益は前年同期比増加の36.71%となりました。
スコア
金融
8.18
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
10.00
業務効率性
8.62
成長可能性
8.18
株主リターン
7.34
Omnicell Incの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31Omnicell Incの現在のバリュエーションスコアは7.55で、医療機器 & 備品業界では77/206位です。 現在のPERは104.80で、直近高値475.04を353.29%下回り、直近安値-193.44を284.59%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 8/206
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31Omnicell Incの現在の収益予測スコアは7.25で、医療機器 & 備品業界では143/206位です。 Omnicell Incの平均目標株価は47.00で、最高目標株価は63.00、最低目標株価は36.00です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
8
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
48.167
目標株価
+10.60%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
90
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Omnicell Inc
OMCL
8
Boston Scientific Corp
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
34
Veeva Systems Inc
VEEV
34
Intuitive Surgical Inc
ISRG
34
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
27
1
2
3
...
18
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31Omnicell Incの現在の価格モメンタムスコアは8.93で、医療機器 & 備品業界では20/206位です。 現在、株価は抵抗線48.90と支持線40.01の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
45.908
売り
MA10
45.969
売り
MA20
44.322
買い
MA50
38.360
買い
MA100
34.906
買い
MA200
32.543
買い
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31Omnicell Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界内で1/206位です。 最新の機関投資家保有比率は108.63%で、前四半期比増加1.63%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.59M株（発行済株式の12.46%）を保有しており、保有比率は増加4.90%です。
スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Cadian Capital Management LP
State Street Investment Management (US)
Lazard Asset Management, L.L.C.
Amova Asset Management Co., Ltd.
D. E. Shaw & Co., L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31Omnicell Incの現在のリスク評価スコアは7.09で、医療機器 & 備品業界内で44/206位です。 同社のベータ値は0.80です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.80
VaR
+4.01%
240日間の最大ドローダウン
+45.64%
240日間のボラティリティ
+59.24%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+13.56%
120日間
+13.56%
5年間
+33.00%
日次リターン（最小）
60日間
-4.50%
120日間
-4.50%
5年間
-34.52%
シャープレシオ
60日間
+3.71
120日間
+2.36
5年間
-0.23
リスク評価
最大下落率
240日間
+45.64%
3年間
+67.57%
5年間
+86.59%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.16
3年間
-0.08
5年間
-0.15
歪度
240日間
-0.33
3年間
+2.52
5年間
+0.66
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+59.24%
5年間
+49.67%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.84%
5年間
+5.71%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+498.15%
240日間
+498.15%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+41.90%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.46%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.13%
120日間
+1.33%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-1.37%
60日間
-8.15%
120日間
+8.09%
同業他社比較
医療機器 & 備品
Omnicell Inc
OMCL
8.20 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Boston Scientific Corp
BSX
8.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Lantheus Holdings Inc
LNTH
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AxoGen Inc
AXGN
8.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Edwards Lifesciences Corp
EW
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
8.36 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてOmnicell Incの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Omnicell Incを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にOmnicell Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
Omnicell Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
Omnicell Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはOmnicell Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Omnicell Incの財務健全性が良好であることを示します。
Omnicell Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
Omnicell Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Omnicell Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Omnicell Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Omnicell Inc の評価がより妥当であることを示します。
Omnicell Incの収益予測スコアはどのように算出されますか？
Omnicell Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがOmnicell Incの将来に対してより楽観的であることを示します。
Omnicell Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
Omnicell Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Omnicell Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Omnicell Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
Omnicell Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
Omnicell Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がOmnicell Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Omnicell Incに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてOmnicell Incのリスク管理スコアを算出していますか？
Omnicell Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、Omnicell Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Omnicell Incのリスクは低いことを示します。
