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Outset Medical Inc

OM
11.670USD
-0.140-1.19%
取引時間 ET15分遅れの株価
207.33M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Outset Medical Inc

11.670
-0.140-1.19%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのOutset Medical Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Outset Medical Incのスコア

関連情報

業界内順位
92 / 210
全体ランキング
216 / 4615
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.750
目標株価
+105.02%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Outset Medical Incの注目ポイント

強みリスク
Outset Medical, Inc. is a medical technology company. The Company offers Tablo Hemodialysis System (Tablo), which is a single enterprise solution for hemodialysis, comprised of a compact console with integrated water purification, on-demand dialysate production and advanced software and connectivity capabilities. The Company designed Tablo from the ground up to be a single enterprise solution that can be utilized across the continuum of care, allowing dialysis to be delivered anytime, anywhere and by virtually anyone. The Tablo system comprises components, which include Tablo Console, Tablo Cartridge and Tablo Data Ecosystem. Tablo Console is a compact, mobile and versatile machine consisting of an integrated water purification, on-demand dialysate production system and touchscreen interface with 3D animations. It also offers various key platforms, such as TabloHub, a customer-facing portal; MyTablo, a patient-facing portal, and TabloDash, an internal data analytics platform.
割高
同社の最新のPEは-0.63で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は18.89M株で、前四半期比で12.56%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を991.43K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは7.06で、医療機器 & 備品業界の平均7.46をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は31.42Mで、前年同期比14.72%の増加でした。一方、純利益は前年同期比46.19%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.06
変動額
0

金融

5.66

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.78

業務効率

9.42

成長可能性

6.25

株主還元

7.21

Outset Medical Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.26で、医療機器 & 備品業界の平均7.19をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.63で、直近高値-0.22を-64.44%下回り、直近安値-134.15を-21261.19%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.26
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 92/210
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、医療機器 & 備品業界の平均7.74をより高い水準です。 Outset Medical Incの平均目標株価は23.50で、最高は39.00、最低は17.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.750
目標株価
+105.02%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

89
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Outset Medical Inc
OM
5
Boston Scientific Corp
BSX
37
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Intuitive Surgical Inc
ISRG
35
Veeva Systems Inc
VEEV
34
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
28
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは3.51で、医療機器 & 備品業界の平均6.74をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線14.63と支持線10.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.73
変動額
-0.22

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.478
売り
RSI(14)
34.612
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.518
売られ過ぎ
ATR(14)
0.898
低変動率
CCI(14)
-120.093
売り
Williams %R
98.804
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.352
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
12.654
売り
MA10
13.272
売り
MA20
13.618
売り
MA50
14.019
売り
MA100
15.464
売り
MA200
14.353
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.40をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は106.32%で、前四半期比15.90%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計991.43K株(発行済株式の5.58%)を保有しており、保有株数は13.25%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
2.57M
-0.32%
PFM Health Sciences, LP
1.66M
-1.25%
Durable Capital Partners LP
1.66M
-4.77%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.62M
+1.28%
Alyeska Investment Group, L.P.
1.46M
-14.00%
Woodline Partners LP
1.33M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
991.43K
+472.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
903.82K
+1408.37%
Perceptive Advisors LLC
833.33K
--
MFS Investment Management
636.33K
-24.27%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは3.34で、医療機器 & 備品業界の平均4.57をより低い水準です。 同社のベータ値は1.96です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.34
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.96
VaR
+8.09%
過去240日間の最大ドローダウン
+60.71%
過去240日のボラティリティ
+115.37%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+17.21%
120日間
+17.21%
5年間
+36.28%
日次リターン(最小)
60日間
-17.60%
120日間
-17.60%
5年間
-68.53%
シャープレシオ
60日間
-0.05
120日間
-1.05
5年間
-0.38

リスク

最大ドローダウン
240日間
+60.71%
3年間
+98.51%
5年間
+99.25%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.14
3年間
-0.33
5年間
-0.20
歪度
240日間
+1.70
3年間
-1.14
5年間
-0.94

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+115.37%
5年間
+99.44%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+11.56%
5年間
+145.84%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-161.62%
240日間
-161.62%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+52.94%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+43.22%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.09%
120日間
+3.58%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-94.63%
60日間
-93.00%
120日間
-88.05%

競合他社

医療機器 & 備品
Outset Medical Inc
Outset Medical Inc
OM
6.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Castle Biosciences Inc
Castle Biosciences Inc
CSTL
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TCMD
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Artivion Inc
Artivion Inc
AORT
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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