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Outset Medical Inc

OM
4.500USD
+0.110+2.51%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
80.14M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Outset Medical Inc

4.500
+0.110+2.51%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのOutset Medical Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

主要インサイト

Outset Medical Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。医療機器 & 備品業界での順位は205中103位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は11.75とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Outset Medical Incのスコア

関連情報

業界内順位
103 / 205
全体ランキング
272 / 4521
業種
医療機器 & 備品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Outset Medical Incの注目ポイント

強みリスク
Outset Medical, Inc. is a medical technology company. It offers Tablo Hemodialysis System (Tablo), which is a single enterprise solution for hemodialysis, comprised of a compact console with integrated water purification, on-demand dialysate production and advanced software and connectivity capabilities. It designed Tablo from the ground up to be a single enterprise solution that can be utilized across the continuum of care, allowing dialysis to be delivered anytime, anywhere, and by virtually anyone. Tablo comprises various components, including Tablo Console, Tablo Cartridge, and Tablo Data Ecosystem. Tablo Console is a proprietary, compact, mobile and versatile machine consisting of an integrated water purification, on-demand dialysate production system and simple-to-use touchscreen interface with 3D animations. It also offers various key platforms, such as TabloHub, a customer-facing portal; MyTablo, a patient-facing portal, and TabloDash, an internal data analytics platform.
割高
同社の最新のPEは-0.38で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は18.02M株で、前四半期比で9.12%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を42.10K株保有しています。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.750
目標株価
+136.42%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Outset Medical Incの現在の財務スコアは6.45で、医療機器 & 備品業界におけるランキングは205社中152位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。

スコア

関連情報

前回値
6.45
変動額
0

金融

6.66

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.79

業務効率性

6.68

成長可能性

5.04

株主リターン

7.08

Outset Medical Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Outset Medical Incの現在のバリュエーションスコアは8.26で、医療機器 & 備品業界では205社中33位です。 現在のPERは-0.38で、直近高値-0.22を-40.89%下回り、直近安値-134.15を-35407.76%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.26
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 103/205
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Outset Medical Incの現在の収益予測スコアは8.00で、医療機器 & 備品業界では205社中60位です。 目標株価の平均は16.00で、最高は17.00、最低は14.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.750
目標株価
+167.65%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

91
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Outset Medical Inc
OM
5
Intuitive Surgical Inc
ISRG
36
Boston Scientific Corp
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Veeva Systems Inc
VEEV
33
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
29
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Outset Medical Incの現在の価格モメンタムスコアは2.81で、医療機器 & 備品業界では205社中197位です。 現在、株価は抵抗線5.85と支持線3.57の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
3.01
変動額
-0.2

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.145
中立
RSI(14)
43.773
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.765
売られ過ぎ
ATR(14)
0.396
高変動率
CCI(14)
-190.032
売り
Williams %R
88.889
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.515
売り
StochRSI(14)
20.295
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
4.760
売り
MA10
4.955
売り
MA20
5.080
売り
MA50
4.453
買い
MA100
8.308
売り
MA200
12.391
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Outset Medical Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界では205社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は99.27%で、前四半期比減少6.98%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計977.97K株(発行済株式の5.39%)を保有しており、保有比率は増加450.85%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
2.63M
+2.51%
PFM Health Sciences, LP
1.73M
+3.92%
Alyeska Investment Group, L.P.
1.61M
+10.24%
Woodline Partners LP
1.33M
+0.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.12M
+24.15%
Durable Capital Partners LP
1.02M
-38.22%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
982.62K
-0.89%
Perceptive Advisors LLC
833.33K
--
Assenagon Asset Management S.A.
377.03K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医療機器 & 備品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Outset Medical Incの現在のリスク評価スコアは1.77で、医療機器 & 備品業界では205社中175位です。 同社のベータ値は2.07です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
1.77
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.09
VaR
+8.44%
240日間の最大ドローダウン
+84.51%
240日間のボラティリティ
+116.99%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+22.15%
120日間
+22.15%
5年間
+36.28%
日次リターン(最小)
60日間
-48.47%
120日間
-48.47%
5年間
-68.53%
シャープレシオ
60日間
-2.08
120日間
-1.32
5年間
-0.54

リスク評価

最大下落率
240日間
+84.51%
3年間
+99.08%
5年間
+99.63%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.75
3年間
-0.33
5年間
-0.20
歪度
240日間
-0.06
3年間
-1.33
5年間
-1.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+116.99%
5年間
+103.70%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+22.79%
5年間
+331.50%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-141.54%
240日間
-141.54%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+123.20%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+119.14%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.09%
120日間
+3.58%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-94.63%
60日間
-93.00%
120日間
-88.05%

同業他社比較

医療機器 & 備品
Outset Medical Inc
Outset Medical Inc
OM
6.19 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.36 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Align Technology Inc
Align Technology Inc
ALGN
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Resmed Inc
Resmed Inc
RMD
8.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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