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One Liberty Properties Inc

OLP
20.620USD
+0.540+2.69%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
430.92M時価総額
13.22直近12ヶ月PER

One Liberty Properties Inc

20.620
+0.540+2.69%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのOne Liberty Properties Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

One Liberty Properties Incのスコア

関連情報

業界内順位
94 / 197
全体ランキング
173 / 4614
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.667
目標株価
+19.62%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

One Liberty Properties Incの注目ポイント

強みリスク
One Liberty Properties, Inc. is a self-administered and self-managed real estate investment trust. The Company acquires, owns and manages a geographically diversified portfolio consisting primarily of industrial properties. The Company owns properties, including properties owned by consolidated joint ventures and properties owned by unconsolidated joint ventures. The properties are located in 31 states. The Company’s primary objective is to acquire single-tenant properties, and in particular, industrial properties, that are subject to long-term net leases that include periodic contractual rental increases or rent increases based on increases in the consumer price index. The Company’s properties are located in Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Texas, Delaware, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Virginia and Ohio, among others.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 90.56Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は132.59%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は132.59%です。
割安
同社の最新のPEは12.88で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.35M株で、前四半期比で0.14%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.32K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは7.52で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は23.77Mで、前年同期比7.02%の増加でした。一方、純利益は前年同期比116.04%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.52
変動額
0

金融

6.61

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.62

業務効率

8.47

成長可能性

6.73

株主還元

8.17

One Liberty Properties Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.93で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.88で、直近高値21.15を64.18%下回り、直近安値10.35を19.67%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.93
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 94/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.11をより高い水準です。 One Liberty Properties Incの平均目標株価は26.00で、最高は26.50、最低は21.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.667
目標株価
+19.62%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
One Liberty Properties Inc
OLP
3
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.02で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.36をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線21.37と支持線19.74の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.52
変動額
0.5

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.148
中立
RSI(14)
46.909
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.163
買い
ATR(14)
0.403
高変動率
CCI(14)
28.529
中立
Williams %R
27.007
買い
TRIX(12,20)
-0.310
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
20.246
買い
MA10
20.232
買い
MA20
20.490
買い
MA50
21.698
売り
MA100
22.562
売り
MA200
23.892
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.14をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は47.90%で、前四半期比24.12%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.73M株(発行済株式の8.01%)を保有しており、保有株数は0.80%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Georgetown Partners, Inc.
2.27M
+2.06%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.73M
+1.92%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.45M
+4.25%
Gould (Fredric H)
666.48K
+0.37%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
610.05K
-1.88%
State Street Investment Management (US)
535.66K
+3.92%
Geode Capital Management, L.L.C.
522.34K
+11.12%
Callan (Patrick J Jr.)
413.56K
+1.63%
Gould (Jeffrey Alan)
405.05K
+0.71%
Gould (Matthew J)
381.74K
+0.76%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは6.96で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより低い水準です。 同社のベータ値は1.02です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.96
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.00
VaR
+2.53%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.73%
過去240日のボラティリティ
+26.96%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.80%
120日間
+3.32%
5年間
+6.08%
日次リターン(最小)
60日間
-3.92%
120日間
-6.12%
5年間
-7.29%
シャープレシオ
60日間
-2.39
120日間
-1.55
5年間
+0.39

リスク

最大ドローダウン
240日間
+33.73%
3年間
+33.73%
5年間
+51.32%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.83
3年間
-0.08
5年間
+0.01
歪度
240日間
-0.68
3年間
-0.15
5年間
-0.12

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+26.96%
5年間
+27.79%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.75%
5年間
+2.95%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-208.79%
240日間
-208.79%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.34%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.23%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.32%
120日間
+0.30%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+13.94%
60日間
+15.19%
120日間
+7.59%

競合他社

住宅 & 商業REIT
One Liberty Properties Inc
One Liberty Properties Inc
OLP
7.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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