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Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc

OLLI
121.440USD
-2.080-1.68%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
7.45B時価総額
34.92直近12ヶ月PER

Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc

121.440
-2.080-1.68%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのOllie's Bargain Outlet Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ollie's Bargain Outlet Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
5 / 27
全体ランキング
92 / 4623
業種
総合小売

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
146.882
目標株価
+18.03%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Ollie's Bargain Outlet Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. is a retailer of closeout merchandise and excess inventory. The Company principally buys overproduced, overstocked, and closeout merchandise from manufacturers, wholesalers, distributors, brokers, and other retailers. Its warehouse format stores feature a number of categories, including housewares, bed and bath, food, floor coverings, health and beauty aids, books and stationery, toys, and electronics, as well as other products, including hardware, candy, clothing, sporting goods, pet and lawn and garden products. The Company operates over 545 stores in 31 states. Its retail locations are located in Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, and West Virginia.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で24.34%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.27Bです。
割高
同社の最新のPEは35.52で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は70.28M株で、前四半期比で5.81%減少しています。
ワサッチ・グローバル・インベスターズが保有
スター投資家ワサッチ・グローバル・インベスターズは本銘柄を4.06M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の財務スコアは7.87で、総合小売業界の平均7.17をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は679.56Mで、前年同期比17.49%の増加でした。一方、純利益は前年同期比25.17%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.87
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.33

業務効率

7.70

成長可能性

9.27

株主還元

6.07

Ollie's Bargain Outlet Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のバリュエーションスコアは7.10で、総合小売業界の平均7.10をと同等の水準です。 現在のPER(株価収益率)は35.52で、直近高値42.52を19.71%下回り、直近安値22.74を35.98%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.10
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 5/27
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の収益予測スコアは7.88で、総合小売業界の平均7.35をより高い水準です。 Ollie's Bargain Outlet Holdings Incの平均目標株価は146.00で、最高は160.00、最低は130.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.88
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
146.882
目標株価
+18.91%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
23
中央値
23
平均
会社名
評価
アナリスト
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
OLLI
16
Target Corp
TGT
39
Costco Wholesale Corp
COST
37
Dollar General Corp
DG
31
Dollar Tree Inc
DLTR
28
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ
23
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.33で、総合小売業界の平均7.39をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線132.68と支持線114.95の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.45
変動額
-0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.175
中立
RSI(14)
43.608
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.817
中立
ATR(14)
4.735
低変動率
CCI(14)
-40.284
中立
Williams %R
66.779
売り
TRIX(12,20)
-0.316
売り
StochRSI(14)
66.072
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
122.148
売り
MA10
121.927
売り
MA20
124.509
売り
MA50
128.952
売り
MA100
129.639
売り
MA200
119.244
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、総合小売業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は114.62%で、前四半期比0.01%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.78M株(発行済株式の9.43%)を保有しており、保有株数は0.49%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
8.03M
+6.34%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.78M
-0.08%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.88M
-1.37%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
4.45M
-3.16%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
4.06M
+1.24%
Invesco Advisers, Inc.
2.42M
+66.00%
State Street Investment Management (US)
1.91M
-1.35%
Congress Asset Management Company, LLP
1.71M
-6.21%
AllianceBernstein L.P.
1.33M
-9.66%
Wellington Management Company, LLP
1.24M
+46.85%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のリスク評価スコアは7.89で、総合小売業界の平均6.07をより高い水準です。 同社のベータ値は0.41です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.89
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.41
VaR
+4.12%
過去240日間の最大ドローダウン
+19.64%
過去240日のボラティリティ
+44.29%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.62%
120日間
+7.29%
5年間
+15.66%
日次リターン(最小)
60日間
-3.46%
120日間
-3.98%
5年間
-20.47%
シャープレシオ
60日間
-1.37
120日間
+0.79
5年間
+0.35

リスク

最大ドローダウン
240日間
+19.64%
3年間
+21.08%
5年間
+64.18%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.62
3年間
+2.20
5年間
+0.09
歪度
240日間
+0.90
3年間
+0.60
5年間
-0.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+44.29%
5年間
+46.52%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.56%
5年間
+2.49%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+165.30%
240日間
+165.30%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.55%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.87%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.76%
120日間
+2.03%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+2.51%
60日間
-0.88%
120日間
+14.06%

競合他社

総合小売
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
OLLI
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wayfair Inc
Wayfair Inc
W
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amazon.com Inc
Amazon.com Inc
AMZN
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TJX Companies Inc
TJX Companies Inc
TJX
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dollar Tree Inc
Dollar Tree Inc
DLTR
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
PriceSmart Inc
PriceSmart Inc
PSMT
7.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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